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回顾2023年,机械行业受制于宏观经济弱复苏、基建房地产投资放缓、工业企业去库存等因素影响,板块缺乏整体性的投资机会,主题投资、结构性机会存在于AI相关(重点如人形机器人)、自主可控链、出口链、3C设备等方向。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
展望2024年,政府工作报告将新质生产力列为首项任务,人形机器人等新兴和未来产业将成为经济增长的新引擎,投资前景广阔;大规模设备更新政策刺激下内需有望迎来修复,传统制造业加速向高端智能化转型。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,全球政治经济格局深刻变化下,我国亟待提升全要素生产率、突破“卡脖子”技术,自主可控将成为长期成长赛道。基于此,我们提出“聚焦新技术,拥抱新变局”作为2024年的投资主线。
主线一:新技术。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。关注颠覆性技术和前沿技术带来的产业创新,如:
1、AI赋能制造业:数字经济与实体经济的深度融合,将推动传统制造业在决策、生产、运营环节的数字化转型和智能化升级,代表性受益方向包括人形机器人、数控系统、工业软件、AR/VR、智能物流等。2024年将是人形机器人突破量产的关键一年,把握技术迭代、定点、新品发布等关键投资节点,推荐执行器、传感器、降本新技术、设备等方向;
2、专用设备新技术方向:专用设备投资增速放缓背景下,新技术0-1更加值得关注,如锂电领域的复合集流体、光伏领域的0BB/电镀铜/钙钛矿等。
主线二:新变局。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大国竞争和博弈日益加剧,全球产业链供应链深度调整。我国制造业加快向高端化迈进,在国内和国际市场拥有更多话语权,自主可控和出口迎来重要发展机遇。
1、自主可控:产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础,以工业母机为代表的高端制造产业链自主可控势在必行;
2、出口:海外降息预期提振工业品需求,美元指数走强,消费品或迎来补库周期,具备竞争实力的产业正在走向全球,如电动工具、叉车等。
建议关注:1)人形机器人:鸣志电器、绿的谐波、五洲新春、北特科技、贝斯特、恒立液压、步科股份、汉威科技、东华测试、日发精机、鼎泰高科、博实股份等;2)复合集流体:宝明科技、骄成超声、东威科技等;3)光伏:奥特维,捷佳伟创,迈为股份,高测股份;4)自主可控:华中数控、科德数控等;5)出口:安徽合力、杭叉集团、纽威股份、巨星科技。
风险提示:宏观经济复苏不及预期,新技术推进不及预期,竞争格局恶化,海外需求不及预期,汇率波动风险等
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