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复盘:(1)主要指数涨跌:外强中干、游戏人生
1.上半年,境外指数表现较强,A股,H股主要指数表现较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2.A股上涨集中在TMT板块;下跌集中新能源与医药板块。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
复盘:(3)策略业绩统计
周策略统计结果
周策略ETF组合收益26.5%,超额27%
最大回撤11%
买卖规则:
周一开盘买入,周五收盘卖出
节假日自动调整
仓位规则:等权重,满仓
3个标的:33.3%:33.3%:33.3%
资产配置结果
资产配置组合收益5.11%,超额5.835%
买卖规则:
2023年1.1买入,持有不动
宏观经济:国内(1)总额-消费正、投资正、出口负
固定资产投资:①从中央政策政策思路和战略定力看,固定资产投资不乐观。②政策倾向成长性,有别于历史上无视短期回报的基建政策。政府更加理智,但市场更喜欢感性且不讲究长远回报的政策,这反而是市场的不理智。
消费同比增速放缓,总体保持乐观,中国消费增速已经进入成熟阶段,刚需为主,非刚需为辅,因此报复性消费逻辑缺少客观行为基础,新商品和新服务才能提供消费吸引力。
出口累计速放缓。欧美地区缩表和新兴经济体趋势增长二者对冲,总体出口不悲观但也缺乏扩张动能。
我们认为在3季度末宏观数据更为明显回暖。
风险提示:中国经济复苏不及预期,海外经济增长失速。
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