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板块行情:20230130-20230203,国防军工板块(SW)上涨3.86%,在31个一级行业中,排在第3位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年初至本周最后一个交易日收盘,国防军工板块(SW)上涨7.36%,在31个一级行业中,排在第14位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业估值:当前国防军工板块(SW)的PE-TTM估值为54.83x,略高于3年历史估值均值-1x标准差,板块估值较低。细分来看,航天、新材料、信息化子行业当前估值水平在2020至今子行业估值水平均值-1x标准差附近;航空、陆装、舰船子行业估值水平均在2020历史估值水平均值附近。
个股行情:本周涨幅靠前的个股为中航电测(+44.05%)、成飞集成(+40.58%)、ST新研(+35.12%)、川大智胜(+30.79%)、华力创通(+22.50%)。年初以来涨幅靠前的个股为中航电测(+44.32%)、ST新研(+42.79%)、川大智胜(+36.42%)、新光光电(+28.02%)、航天晨光(+26.02%)。
行业动态:德国批准向乌克兰出口“豹1”主战坦克;俄海基“锆石”高超音速导弹已开始批产;中航光电22年业绩快报,总营收158.39亿元,同比+23.1%,归母净利润27.24亿元,同比+36.81%。
行业数据:造船方面本周波罗的海运费指数:干散货(BDI)下跌5.47%,中国出口集装箱运价指数(CCFI)下跌4.36%;波罗的海运费指数:原油(BDTI)本周下跌5.99%;波罗的海运费指数:成品油(BCTI)下跌6.43%;造船钢材价格较上周3.79%;1月新造船价格指数在高位保持小幅回落0.49%。军工原材料方面,海绵钛价格下跌3.75%,丙烯腈价格上涨8.54%,LME3个月镍价较上周上涨1.73%。
行业周观点:国防军工板块受成飞集团拟注入中航电测上市等信息驱动,本周呈现上涨趋势,上涨幅度高于沪深300。我们认为,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。
投资建议:建议军工投资沿军工信息化及电子、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线,推荐振华科技、中航光电、国睿科技;军工新材料主线推荐中简科技、钢研高纳、中航高科、光威复材;航空主线,推荐中航沈飞、航天彩虹,建议关注航宇科技;舰船主线,推荐中国船舶、中国船舶租赁,建议关注中船防务;同时推荐苏试试验、广东宏大等细分赛道领先标的。
风险分析:国际政治形势变化对军工行业发展产生影响的风险;防务装备市场竞争加剧的风险;防务装备研制进度不及预期的风险。
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