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  • 宁证期货-贵金属周度专题报告:黄金震荡偏多,就业数据适逢节假日-240401

    日期:2024-04-01 20:03:52 研报出处:宁证期货
    研报栏目:期货研究 曹宝琴  (PDF) 11 页 2,674 KB 分享者:wan****ng
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    研究报告内容
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      上周公布关键经济数据PCE超预期走弱,美国2月核心PCE物价指数同比升2.8%,预期升2.8%,前值升2.8%,环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.4%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计增长0.4%。该数据的走弱进一步强化了美联储降息预期,虽然上周六鲍威尔讲话,表明不急于降息的态度,但是市场对其讲话反应较为冷淡。本周将有美国新增非农及就业数据公布,上个月该数据情况,2月季调后非农就业人口增27.5万人,预期增20万人,2月失业率较前值上升0.2个百分点至3.9%,高于预期的3.7%。数据公布后贵金属上涨趋势有所缓解,震荡特征更加明显。本周该数据公布或有三种情况:1)非农数据走弱,失业率同步走高或维持高位,美国经济内生动能减弱,贵金属做多动能进一步加强。2)非农数据继续超预期向好,失业率维持高位,对贵金属影响较为中性。3)非农数据超预期向好,失业率走低,美国经济内生动能依然较高,贵金属短期做多动能大幅减弱,市场或震荡,甚至回调。目前市场对该数据预期依然偏悲观,但是美国非农数据经常和市场预期不一致,甚至大幅反向超出市场预期。近期贵金属有对利空钝化现象,贵金属加权线性持仓已经达到40.6万,而历史上贵金属最高持仓为43.3万,所以贵金属持续上涨动能尚需观察,并且适逢节假日,交易所会提高交易保证金,管控较为重要。

      近期在瑞士央行意外降息的背景下,叠加美国经济数据超预期,美元指数再度走强,人民币汇率波动加大,被动贬值幅度较大。但人民币汇率不具备持续贬值基础,只能说人民币汇率波动加大,从沪金价格走势来观察,人民币汇率并未对沪金形成趋势性影响。汇率端加大了沪金的波动幅度。

      操作建议:减仓控制风险为佳

      风险提示:人民币汇率大幅升值,美国非农大幅超预期

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