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今年上半年全球经济的表现整体来说好于预期,展望下半年我们预计经济向好的趋势或得以维持。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们维持4.9%的全年中国经济增速预测。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)内需改善或是下半年重要议题。海外方面,我们预计美联储从三季度开启降息,日本央行10月再次升息至0.25%。
投资策略方面,展望下半年,我们预计盈利增长或成为市场上涨核心驱动力,盈利增长强劲的行业和个股更有可能收获Alpha。资金流作为市场主要推动力,下半年或将再平衡。建议聚焦优质成长股和高息股以及AI主题投资机会。
行业方面,消费行业:我们预期政策释放有望驱动消费力环比改善,但资金面与情绪面对估值影响较大。建议关注具有出海、下沉、高股息及短期业绩催化等特性的消费企业。互联网行业:“强增利,弱增收”仍将是主要业绩表现;估值方法正在切换,“高利润率+充裕现金流+回购”打造安全边际空间,性价比凸显,横向看仍是低估值优质资产。科技行业:展望2024年下半年,AI持续推动AI算力及配套硬件等科技产业增量增长,同时有望拉动智能手机、电脑等终端存量业务换机需求,提供复苏增长动能。医药行业:考虑到医药反腐持续、全链条支持政策落地不确定性、以及生物医药融资恢复仍需时间,创新药械板块可能仍然会承受一定压力,随着下半年重磅药物在国内陆续获批和海外上市申报及出海授权,创新药板块行情或有望得到提振,我们对创新药械持“谨慎乐观”态度。新能源汽车行业:我们维持2024年中国新能源乘用车销量1,136万辆预测,行业渗透率保持上扬态势。增量竞争态势延续下,价格竞争或更多转向以促销为目的。同时,车企自主化和智能化布局是重要方向。
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