新晨科技：2023年第一季度报告（更新后）

新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-050 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 163,024,040.50260,394,031.13260,394,031.13 -37.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,343,665.22 -6,975,764.47 -6,974,845.229.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,530,717.01 -7,458,343.26 -7,457,424.01 -0.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -159,634,378.84 -171,015,595.10 -171,015,595.106.66% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 -0.020.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 -0.020.00% 加权平均净资产收益率（%） -1.01% -1.18% -1.18% 0.17% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 1,335,430,819.661,347,022,150.681,347,287,319.88 -0.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 622,519,123.15627,950,318.91627,963,483.81 -0.87% 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告2 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

该内容自2023年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,003,983.18 稳岗扩岗补贴77,503.02元；培训补贴146,400.00元；增值税进项税加计抵减103,199.56元；残疾人劳动就业管理岗位补贴68,880.60元；上海市长宁区财政局财政扶持资金608,000.00元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,064.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目414,636.96个税的手续费返还减：所得税影响额136,861.44 少数股东权益影响额（税后） 15,642.05 合计1,187,051.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表项目较大变动的情况及原因1、应收款项融资较年初增加1172.94%，主要系公司在报告期内收到应收票据增加所致； 2、预付款项较年初增加235.18%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致； 3、存货较年初增加70.16%，主要系公司在报告期内未完工项目增加所致； 4、其他流动资产较年初减少76.83%；主要系公司在报告期内待认证的增值税进项税减少所致； 5、短期借款较年初增加36.36%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致； 6、应付票据较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应付票据到期支付所致； 7、应付账款较年初减少30.03%，主要系公司在报告期内支付供应商货款所致；8、应交税费较年初减少37.81%，主要系公司在报告期内应缴纳的税费减少所致； 9、其他流动负债较年初增加61.30%，主要系公司预收的合同负债增加所致。

（二）利润表项目较大变动的情况及原因1、营业收入较去年同期减少37.39%，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目减少所致； 2、营业成本较去年同期减少44.90%，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目减少所致； 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告3 3、财务费用较去年同期增加88.72%，主要系公司在报告期内银行贷款利息增加所致； 4、其他收益较去年同期增加68.39%，主要系公司在报告期内取得的政府补助增加所致； 5、投资收益较去年同期减少100.00%，主要系公司银行理财减少所致； 6、信用减值损失较去年同期减少488.39%，主要系公司在报告期内应收账款和其他应收款计提的坏账准备减少所致； 7、资产减值损失较去年同期增加635.41%，主要系公司在报告期内合同资产计提的坏账准备增加所致；8、所得税费用较去年同期增加80.30%，主要系公司在报告期内递延所得税费用增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,247报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李福华境内自然人14.53% 43,592,250.000.00质押5,840,000.00 康路境内自然人12.93% 38,782,750.0029,087,062.00 张燕生境内自然人10.83% 32,501,164.0024,375,873.00质押8,660,000.00 徐连平境内自然人10.01% 30,040,850.000.00 蒋琳华境内自然人6.83% 20,486,350.000.00 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金其他1.22% 3,667,200.000.00 程希庆境内自然人0.86% 2,566,600.000.00 蒋婷境内自然人0.65% 1,953,900.000.00 李芸华境内自然人0.53% 1,596,300.000.00 王建国境内自然人0.44% 1,314,884.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李福华43,592,250.00人民币普通股43,592,250.00 徐连平30,040,850.00人民币普通股30,040,850.00 蒋琳华20,486,350.00人民币普通股20,486,350.00 康路9,695,688.00人民币普通股9,695,688.00 张燕生8,125,291.00人民币普通股8,125,291.00 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金3,667,200.00人民币普通股3,667,200.00 程希庆2,566,600.00人民币普通股2,566,600.00 蒋婷1,953,900.00人民币普通股1,953,900.00 李芸华1,596,300.00人民币普通股1,596,300.00 王建国1,314,884.00人民币普通股1,314,884.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,667,200股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告4 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期康路29,462,062.00375,000.000.0029,087,062.00 高管锁定股执行董监高限售规定张燕生25,608,375.001,232,502.000.0024,375,873.00 高管锁定股执行董监高限售规定杨汉杰（含股权激励股份） 545,885.00136,471.000.00409,414.00 高管锁定股、股权激励限售股执行董监高限售规定，股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行余克俭（含股权激励股份） 216,236.0054,059.000.00162,177.00 高管锁定股、股权激励限售股执行董监高限售规定，股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行张大新（含股权激励股份） 240,916.0060,229.0060,229.00240,916.00 高管离职半年内股份按100%锁定、股权激励限售股执行董监高限售规定，股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行唐若梅559,031.0055,875.000.00503,156.00 高管锁定股执行董监高限售规定何育松等95名2020年限制性股票激励计划激励对象（不含杨汉杰、余克俭、张大新股权激励股份） 1,312,160.000.000.001,312,160.00 股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行合计57,944,665.001,914,136.0060,229.0056,090,758.00 三、其他重要事项适用□不适用1、2023年3月20日，公司独立董事关新红女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

2023年3月27日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》，公司董事会提名雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并将此议案提交公司股东大会。

2023年4月12日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了此议案。

雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事，原独立董事关新红女士不再担任公司独立董事，不在公司任职。

具体内容分别详见公司于2023年3月21日、2023年3月28日、2023年4月13日在巨潮资讯网（）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-019）、《新晨科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（2023-022）、《新晨科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-028）。

新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告5 2、2023年3月20日，公司副总经理、董事会秘书张大新女士因退休离任申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及其股份减持计划终止的公告》（2023-020）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：新晨科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金259,050,086.50337,483,462.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,181,306.002,181,306.00 应收账款405,725,206.57466,338,067.07 应收款项融资3,618,346.00284,250.00 预付款项48,260,687.1314,398,646.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款12,624,704.3610,962,990.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货239,308,220.53140,638,347.00 合同资产23,996,231.9124,993,842.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,129,931.589,192,359.64 流动资产合计996,894,720.581,006,473,272.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产479,615.00516,860.39 固定资产111,674,617.49112,781,742.33 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,556,421.132,075,228.15 无形资产259,825.28259,193.20 开发支出 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告6 商誉202,695,979.29202,695,979.29 长期待摊费用249,777.71272,484.83 递延所得税资产21,619,863.1822,212,559.50 其他非流动资产 非流动资产合计338,536,099.08340,814,047.69 资产总计1,335,430,819.661,347,287,319.88 流动负债： 短期借款307,043,663.65225,165,897.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,821,100.00 应付账款147,948,519.51211,433,776.91 预收款项195,475.33195,475.33 合同负债83,454,296.3767,673,075.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬32,811,653.9438,307,753.84 应交税费24,906,043.9840,050,240.40 其他应付款10,142,367.539,879,330.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债50,048,727.2450,584,151.95 其他流动负债601,688.69373,035.77 流动负债合计657,152,436.24663,483,837.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款48,400,000.0048,400,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债192,641.88256,459.94 其他非流动负债 非流动负债合计48,592,641.8848,656,459.94 负债合计705,745,078.12712,140,297.63 所有者权益： 股本300,028,059.00300,028,059.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积20,683,110.2919,783,805.73 减：库存股7,340,800.007,340,800.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积7,826,784.997,826,784.99 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告7 一般风险准备 未分配利润301,321,968.87307,665,634.09 归属于母公司所有者权益合计622,519,123.15627,963,483.81 少数股东权益7,166,618.397,183,538.44 所有者权益合计629,685,741.54635,147,022.25 负债和所有者权益总计1,335,430,819.661,347,287,319.88 法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入163,024,040.50260,394,031.13 其中：营业收入163,024,040.50260,394,031.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本174,230,472.00265,551,635.31 其中：营业成本120,159,923.47218,070,980.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加643,360.30638,595.70 销售费用9,869,016.749,524,397.76 管理费用15,916,720.1515,028,662.59 研发费用25,996,577.5921,417,426.86 财务费用1,644,873.75871,571.83 其中：利息费用1,934,423.561,146,471.59 利息收入645,514.76534,701.09 加：其他收益1,679,682.08997,487.08 投资收益（损失以“－”号填列） 6,496.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,403,181.29 -1,133,690.12 资产减值损失（损失以“-”号填列） -85,374.22 -11,609.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,208,942.35 -5,298,919.82 加：营业外收入514.320.28 减：营业外支出79,579.182,412.87 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,288,007.21 -5,301,332.41 减：所得税费用1,072,578.06594,872.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,360,585.27 -5,896,204.81 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告8 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,360,585.27 -5,896,204.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-6,343,665.22 -6,974,845.22 2.少数股东损益-16,920.051,078,640.41 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-6,360,585.27 -5,896,204.81 归属于母公司所有者的综合收益总额-6,343,665.22 -6,974,845.22 归属于少数股东的综合收益总额-16,920.051,078,640.41 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.02 -0.02 （二）稀释每股收益-0.02 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金255,391,920.34204,352,554.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,022,743.36440,265.48 收到其他与经营活动有关的现金7,470,585.607,139,690.16 经营活动现金流入小计267,885,249.30211,932,509.89 购买商品、接受劳务支付的现金249,110,069.61235,815,032.57 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告9 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金148,580,634.78113,777,862.97 支付的各项税费11,250,867.8515,395,598.21 支付其他与经营活动有关的现金18,578,055.9017,959,611.24 经营活动现金流出小计427,519,628.14382,948,104.99 经营活动产生的现金流量净额-159,634,378.84 -171,015,595.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,913,000.00 取得投资收益收到的现金 13,427.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 360.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,926,787.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金352,779.02734,009.44 投资支付的现金 1,530,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计352,779.022,264,009.44 投资活动产生的现金流量净额-352,779.02662,777.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金140,727,858.64150,256,027.43 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计140,727,858.64150,256,027.43 偿还债务支付的现金58,108,838.5415,553,524.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,682,600.611,424,449.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金528,501.33563,061.11 筹资活动现金流出小计61,319,940.4817,541,034.37 筹资活动产生的现金流量净额79,407,918.16132,714,993.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,990.26 -6,212.16 五、现金及现金等价物净增加额-80,600,229.96 -37,644,036.40 加：期初现金及现金等价物余额327,534,455.62259,483,297.73 六、期末现金及现金等价物余额246,934,225.66221,839,261.33 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

新晨科技股份有限公司董事会2023年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告