*ST榕泰：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰广东榕泰实业股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入98,372,281.52 9.05 归属于上市公司股东的净利润4,241,240.10 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,370,985.80 不适用经营活动产生的现金流量净额69,396,974.64 不适用基本每股收益（元/股） 0.003 不适用稀释每股收益（元/股） 0.003 不适用加权平均净资产收益率（%） 0.67不适用2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,244,134,402.36 1,959,330,238.89 -36.50 归属于上市公司股东的所有者权益637,803,980.56 624,822,150.03 2.08 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,960.04 债务重组损益20,801,836.75 注1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,186,425.73 减：所得税影响额165.06 少数股东权益影响额（税后） 60.02 合计19,612,225.90 注1：报告期内，根据重整管理人审查并提请法院裁定批准债权共计56,925,073.52元，均为普通债权，其中包括部分2023年度暂缓确认债权金额为53,655,260.00元、本期新申报债权3,269,813.52元。

公司按照《重整计划》确认的债务重组收益计算方法，具体计算过程如下：类别债务重组方式审查确认债权金额① 分配股票数量② 现金/应收账款债权③ 债务重组收益④=①-②*3.19-③ 普通债权混合重组方式56,925,073.52 2,739,997.00 27,382,646.34 20,801,836.75 注：分配股票的公允价值为3.19元/股，即公司将转增股票过户登记至管理人账户当天2023年12月29日的收盘价。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用本期净利润较上年同期相比由负转正，主要原因系逾期金融负债已清偿,使得财务费用较上年同期减少3,095万元，同时本期发生债务重组收益2,080.18万元2024年第一季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用较上年同期相比亏损额减少，主要原因系逾期金融负债已清偿,使得财务费用较上年同期减少3,095万元经营活动产生的现金流量净额不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比由负转正，主要原因系本期销售回款增加，同时由于存在预付机柜租赁款抵减成本，采购付款较上年同期减少；以及银行账户解除冻结增加可用资金所致基本每股收益（元/股） 不适用较上年同期相比实现由负转正，主要原因系本期净利润较上年同期增加，扭亏为盈。

稀释每股收益（元/股） 不适用原因同上总资产-36.50 主要原因系本期按照重整计划支付现金清偿债权，使得期末货币资金余额较上年末减少所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,445 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人230,000,00015.560无 高大鹏境内自然人118,029,7997.980无 肖健境内自然人91,442,3726.180质押36,000,000 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇精选五期私募证券投资基金其他70,000,0004.730无 深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人70,000,0004.730无 杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人70,000,0004.730无 广东粤财资产管理有限公司境内非国有法人61,396,6374.150无 2024年第一季度报告深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人53,000,0003.580无 广东榕泰高级瓷具有限公司境内非国有法人35,884,3232.430 质押35,884,323 冻结17,500,000 广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人28,000,0001.890无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙） 230,000,000 人民币普通股230,000,000 高大鹏118,029,799 人民币普通股118,029,799 肖健91,442,372 人民币普通股91,442,372 北京丰汇投资管理有限公司－丰汇精选五期私募证券投资基金70,000,000 人民币普通股70,000,000 深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙） 70,000,000 人民币普通股70,000,000 杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙） 70,000,000 人民币普通股70,000,000 广东粤财资产管理有限公司61,396,637 人民币普通股61,396,637 深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙） 53,000,000 人民币普通股53,000,000 广东榕泰高级瓷具有限公司35,884,323 人民币普通股35,884,323 广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙） 28,000,000 人民币普通股28,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 2024年第一季度报告前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 公司于2024年3月19日披露了《2023年年度报告》，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条和9.8.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的条件。

公司已向上海证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项还需经上海证券交易所审核，公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金437,160,714.77 1,161,873,167.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据0.00 855,475.00 应收账款74,760,178.91 58,417,295.77 应收款项融资3,252,135.00 1,801,000.00 预付款项34,238,712.49 8,584,851.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款9,022,059.78 8,832,079.00 2024年第一季度报告其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产60,241,022.13 63,449,308.47 流动资产合计618,674,823.08 1,303,813,176.85 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产52,178,986.72 52,891,914.79 固定资产122,860,709.66 125,649,069.23 在建工程52,077,519.75 45,473,746.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产24,174,583.46 25,822,404.62 无形资产205,843,729.88 207,631,697.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉43,278,460.95 43,278,460.95 长期待摊费用20,705,409.17 21,777,562.19 递延所得税资产4,802,006.61 5,122,685.10 其他非流动资产99,538,173.08 127,869,521.62 非流动资产合计625,459,579.28 655,517,062.04 资产总计1,244,134,402.361,959,330,238.89 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款101,306,532.09 102,484,950.72 2024年第一季度报告预收款项 合同负债3,863,355.45 5,414,305.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,772,908.70 4,678,750.77 应交税费6,390,300.04 7,740,224.46 其他应付款177,143,488.09 891,071,142.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债26,181,707.26 31,376,067.78 其他流动负债170,327.42 1,046,639.42 流动负债合计317,828,619.05 1,043,812,081.81 非流动负债：保险合同准备金 长期借款250,579,531.02 251,895,781.02 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债17,817,612.51 19,323,495.40 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,125,966.46 1,261,349.50 递延收益10,000,000.00 10,000,000.00 递延所得税负债4,761,718.31 5,071,976.54 其他非流动负债 非流动负债合计285,284,828.30 287,552,602.46 负债合计603,113,447.35 1,331,364,684.27 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,478,469,890.00 1,478,469,890.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,609,534,352.86 1,609,534,352.86 减：库存股66,016,804.37 74,757,394.80 其他综合收益 专项储备 盈余公积176,897,618.35 176,897,618.35 2024年第一季度报告一般风险准备 未分配利润-2,561,081,076.28 -2,565,322,316.38 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计637,803,980.56 624,822,150.03 少数股东权益3,216,974.45 3,143,404.59 所有者权益（或股东权益）合计641,020,955.01 627,965,554.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,244,134,402.36 1,959,330,238.89 公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳合并利润表2024年1—3月编制单位：广东榕泰实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入98,372,281.52 90,205,805.26 其中：营业收入98,372,281.52 90,205,805.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本112,807,540.54 132,355,080.67 其中：营业成本89,451,782.66 77,393,176.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加854,853.72 189,894.26 销售费用1,681,802.04 1,656,493.20 管理费用13,810,076.34 15,313,817.59 研发费用3,897,133.63 3,742,944.69 财务费用3,111,892.15 34,058,754.51 其中：利息费用3,683,750.00 34,438,102.54 利息收入562,041.14 459,999.90 加：其他收益 486,485.27 投资收益（损失以“-”号填列） 20,801,836.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2024年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -793,144.34 106,998.54 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 121,726.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,573,433.39 -41,434,064.84 加：营业外收入31,164.42 28,615.30 减：营业外支出1,220,550.19 4,528.69 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,384,047.62 -41,409,978.23 减：所得税费用69,237.66 -62,032.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,314,809.96 -41,347,945.73 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,314,809.96 -41,347,945.73 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,241,240.10 -41,403,036.08 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 73,569.86 55,090.35 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2024年第一季度报告七、综合收益总额4,314,809.96 -41,347,945.73 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,241,240.10 -41,403,036.08 （二）归属于少数股东的综合收益总额73,569.86 55,090.35 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.003 -0.028 （二）稀释每股收益(元/股) 0.003 -0.028 公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳合并现金流量表2024年1—3月编制单位：广东榕泰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金76,030,575.70 65,199,733.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还29,390.92 30,275.75 收到其他与经营活动有关的现金156,050,987.41 7,559,814.85 经营活动现金流入小计232,110,954.03 72,789,824.48 购买商品、接受劳务支付的现金59,888,846.37 54,222,044.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金22,433,859.14 9,425,696.26 支付的各项税费11,098,824.10 397,442.56 支付其他与经营活动有关的现金69,292,449.78 24,179,045.44 经营活动现金流出小计162,713,979.39 88,224,229.12 经营活动产生的现金流量净额69,396,974.64 -15,434,404.64 2024年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额700.00 1,045,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计700.00 1,045,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,321,024.31 1,875,353.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计7,321,024.31 1,875,353.83 投资活动产生的现金流量净额-7,320,324.31 -830,353.83 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金621,531,375.03 筹资活动现金流入小计621,531,375.03 偿还债务支付的现金631,531,375.03 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计631,531,375.03 5,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00 -5,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额52,076,650.33 -21,264,758.47 加：期初现金及现金等价物余额77,766,961.17 148,991,302.09 六、期末现金及现金等价物余额129,843,611.50 127,726,543.62 公司负责人：张微 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：于芳2024年第一季度报告(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告广东榕泰实业股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表