华峰超纤：2024年一季度报告

上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-024 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,192,456,727.58987,449,350.0320.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,049,805.44 -26,222,417.80187.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,016,299.06 -55,683,498.11121.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,010,794.82 -24,340,660.30650.56% 基本每股收益（元/股） 0.0131 -0.0149187.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0131 -0.0149187.92% 加权平均净资产收益率0.51% -0.55% 191.85% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,326,716,263.807,577,226,723.08 -3.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,572,925,116.944,553,023,720.410.44% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 75,225.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,697,535.54 委托他人投资或管理资产的损益1,731,744.15 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响-1,295,572.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,533.44 减：所得税影响额95,849.26 少数股东权益影响额（税后） 43.48 合计11,033,506.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目本期金额/期末金额上期金额/期初金额变动幅度变动原因应收账款759,665,554.89498,137,819.5152.50% 12月为收款回收期，3月末欠款增加为1季度营收带来未到期欠款应收款项融资281,669,069.56537,430,676.49 -47.59%提前贴现部分款项用于资金周转应付票据117,144,969.5765,517,438.7178.80%公司自办承兑增多长期借款129,500,000.00220,000,000.00 -41.14%提前偿还部分长期借款营业利润24,393,674.24 -24,911,338.01197.92%本期营收、毛利率较上期增加净利润22,482,895.50 -26,144,049.99186.00%营业利润增加所致销售商品、提供劳务收到的现金988,662,313.45725,831,299.1236.21%部分应收账款融资提前贴现收到的税费返还41,487,239.4310,302,959.39302.67%留抵退税增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,094,238.7851,712,683.97 -37.94%本期固定资产投资减少偿还债务支付的现金725,530,000.00440,920,208.0064.55%偿还借款增加支付其他与筹资活动有关的现金84,386,207.1139,733,091.47112.38%支付华峰集团财务资助二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数41,482报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量华峰集团有限公司境内非国有法人9.07% 159,655,893.00 0.00不适用0.00 尤金焕境内自然人6.04% 106,324,031.00 79,228,125.0 0 不适用0.00 尤小华境内自然人4.28% 75,411,932.0 0 56,193,750.0 0 不适用0.00 陈林真境内自然人2.51% 44,160,140.0 0 32,906,250.0 0 不适用0.00 鲜丹境内自然人2.48% 43,632,955.0 0 32,724,716.0 0 不适用0.00 尤小玲境内自然人2.24% 39,404,433.0 0 29,362,500.0 0 不适用0.00 尤小燕境内自然人2.24% 39,404,433.0 0 29,362,500.0 0 不适用0.00 香港中央结算境外法人1.61% 28,340,339.00.00不适用0.00 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告4 有限公司0 #上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金其他1.48% 26,100,247.0 0 0.00不适用0.00 尤小平境内自然人1.28% 22,500,070.0 0 0.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量华峰集团有限公司159,655,893.00人民币普通股159,655,893.00 香港中央结算有限公司28,340,339.00人民币普通股28,340,339.0 0 尤金焕27,095,906.00人民币普通股27,095,906.0 0 #上海伊洛私募基金管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金26,100,247.00人民币普通股26,100,247.0 0 尤小平22,500,070.00人民币普通股22,500,070.0 0 #上海伊洛私募基金管理有限公司-汇信1号伊洛私募证券投资基金22,240,000.00人民币普通股22,240,000.0 0 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛29号私募证券投资基金20,950,000.00人民币普通股20,950,000.0 0 王彤20,561,099.00人民币普通股20,561,099.0 0 上海利位投资管理有限公司－利位复兴十号私募证券投资基金19,380,000.00人民币普通股19,380,000.0 0 尤小华19,218,182.00人民币普通股19,218,182.0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明2021年4月6日，公司一致行动人（尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真）将其持有的公司股份327,205,309股（占上市公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%）。

本次表决权委托后，公司控股股东变更为华峰集团有限公司，实际控制人变更为华峰集团有限公司之控股股东尤小平先生。

尤金焕、尤小平、尤小华、尤小燕、尤小玲等5人系兄弟姐妹关系，陈林真和尤小玲系夫妻关系，参照相关规范性文件关于“一致行动人”的定义，在签署本次《表决权委托协议》之后，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。

2020年12月28日，公司持股5%以上股东鲜丹以大宗交易方式转让不超过公司总股本的0.6%（含本数）给私募基金产品——广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金（该基金最终受益人为鲜丹先生及其家庭成员），同时鲜丹先生与该支私募基金产品签署一致行动人协议，鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金构成一致行动人关系。

2023年12月27日，董事鲜丹先生与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金续签《一致行动协议》补充协议，继续作为一致行动人。

（详见《关于公司董事续签一致行动协议的公告》，公告编号：2023-073） 其余股东，公司无法确切得知其关联关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如第4大流通股股东通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告5 有）券账户持有26,100,247股；第6大流通股股东通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,240,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海华峰超纤科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金254,166,518.07436,979,521.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,100,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,255,024.03 应收账款759,665,554.89498,137,819.51 应收款项融资281,669,069.56537,430,676.49 预付款项102,491,269.15116,329,725.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,800,678.1810,691,743.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货776,862,610.31717,461,048.73 其中：数据资源 合同资产 1,584,583.60 持有待售资产 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告6 一年内到期的非流动资产 其他流动资产28,389,314.5962,974,646.57 流动资产合计2,235,045,014.752,384,944,789.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资161,246,000.64164,421,595.31 其他权益工具投资30,321,452.6230,321,452.62 其他非流动金融资产 投资性房地产19,355,173.5819,505,180.09 固定资产3,792,215,855.683,889,951,967.99 在建工程79,125,018.6686,153,957.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,391,041.363,819,135.76 无形资产451,524,637.43454,898,692.18 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉227,283,520.56227,283,520.56 长期待摊费用34,000,074.4032,993,392.41 递延所得税资产98,306,943.7098,893,119.03 其他非流动资产195,901,530.42184,039,920.07 非流动资产合计5,091,671,249.055,192,281,933.84 资产总计7,326,716,263.807,577,226,723.08 流动负债： 短期借款865,714,701.001,016,983,605.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据117,144,969.5765,517,438.71 应付账款435,437,728.71446,961,411.17 预收款项 合同负债40,599,473.4137,753,078.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬37,324,359.1860,507,969.18 应交税费9,152,818.058,619,412.62 其他应付款239,644,736.01308,046,220.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债293,320,000.00267,051,868.46 其他流动负债4,379,998.363,329,000.09 流动负债合计2,042,718,784.292,214,770,005.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款129,500,000.00220,000,000.00 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告7 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,808,768.81686,018.48 长期应付款400,370,000.00400,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债1,591,627.501,591,627.50 递延收益173,805,410.23183,591,885.34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计708,075,806.54805,869,531.32 负债合计2,750,794,590.833,020,639,536.70 所有者权益： 股本1,761,060,155.001,761,060,155.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,584,375,026.342,584,375,026.34 减：库存股 其他综合收益-60,561,503.12 -60,588,688.88 专项储备 盈余公积110,391,556.09110,391,556.09 一般风险准备 未分配利润177,659,882.63157,785,671.86 归属于母公司所有者权益合计4,572,925,116.944,553,023,720.41 少数股东权益2,996,556.033,563,465.97 所有者权益合计4,575,921,672.974,556,587,186.38 负债和所有者权益总计7,326,716,263.807,577,226,723.08 法定代表人：尤飞锋 主管会计工作负责人：陈贤品 会计机构负责人：陈贤品2、合并利润表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,192,456,727.58987,449,350.03 其中：营业收入1,192,456,727.58987,449,350.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,165,633,365.841,031,255,080.29 其中：营业成本1,002,749,272.56871,867,423.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,312,841.686,121,270.31 销售费用22,195,763.2725,581,516.11 管理费用59,494,325.7852,537,190.48 研发费用58,535,853.6850,967,126.87 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告8 财务费用15,345,308.8724,180,552.93 其中：利息费用17,700,777.8920,849,410.32 利息收入558,947.18781,122.13 加：其他收益15,296,469.7627,610,308.83 投资收益（损失以“－”号填列） 1,731,744.152,845,192.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,050,970.34 -9,419,914.26 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,412,838.67 -2,130,298.41 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,907.60 -10,896.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,393,674.24 -24,911,338.01 加：营业外收入192,025.39488,565.36 减：营业外支出1,497,813.56257,093.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,087,886.07 -24,679,866.29 减：所得税费用604,990.571,464,183.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,482,895.50 -26,144,049.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,482,895.50 -26,144,049.99 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润23,049,805.44 -26,222,417.80 2.少数股东损益-566,909.9478,367.81 六、其他综合收益的税后净额27,185.76 -183,516.28 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额27,185.76 -183,516.28 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告9 （二）将重分类进损益的其他综合收益27,185.76 -183,516.28 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额27,185.76 -183,516.28 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额22,510,081.26 -26,327,566.27 归属于母公司所有者的综合收益总额23,076,991.20 -26,405,934.08 归属于少数股东的综合收益总额-566,909.9478,367.81 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0131 -0.0149 （二）稀释每股收益0.0131 -0.0149 法定代表人：尤飞锋 主管会计工作负责人：陈贤品 会计机构负责人：陈贤品3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金988,662,313.45725,831,299.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还41,487,239.4310,302,959.39 收到其他与经营活动有关的现金27,612,296.8731,181,827.49 经营活动现金流入小计1,057,761,849.75767,316,086.00 购买商品、接受劳务支付的现金716,393,055.82613,418,490.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金148,279,439.99125,683,955.50 支付的各项税费18,908,554.7311,802,060.05 支付其他与经营活动有关的现金40,170,004.3940,752,239.89 上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告10 经营活动现金流出小计923,751,054.93791,656,746.30 经营活动产生的现金流量净额134,010,794.82 -24,340,660.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金5,900,000.00173,507,679.76 取得投资收益收到的现金349,389.123,054,032.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额333,830.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计6,249,389.12176,895,542.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,094,238.7851,712,683.97 投资支付的现金21,500,000.00215,920,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,740.00 支付其他与投资活动有关的现金2,366,000.00 投资活动现金流出小计55,960,238.78267,639,823.97 投资活动产生的现金流量净额-49,710,849.66 -90,744,281.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金563,630,000.00537,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金59,050,000.001,050,000.00 筹资活动现金流入小计622,680,000.00538,050,000.00 偿还债务支付的现金725,530,000.00440,920,208.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,655,896.5218,693,345.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金84,386,207.1139,733,091.47 筹资活动现金流出小计824,572,103.63499,346,644.65 筹资活动产生的现金流量净额-201,892,103.6338,703,355.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,792,638.58 -2,328,744.88 五、现金及现金等价物净增加额-115,799,519.89 -78,710,331.10 加：期初现金及现金等价物余额319,705,239.70360,014,611.02 六、期末现金及现金等价物余额203,905,719.81281,304,279.92 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海华峰超纤科技股份有限公司2024年第一季度报告11 上海华峰超纤科技股份有限公司 董事会 2024年04月22日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告