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市场回顾:北上资金流入放缓,海内外市场风险偏好降温,国内1月PMI数据平稳落地、市场出现盈利兑现需求,国内市场承压整固,指数表现分化,价值调整、成长占优。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2月3日当周,沪深300跌0.95%、上证50跌2.19%、中证500涨1.48%,中证1000涨2.79%;IF跌1.16%、IH跌2.19%、IC涨1.07%,IM涨2.10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)Shibor隔夜利率上行6个基点,DR007下行约1.33个基点,银行间市场利率保持平稳运行。沪深两市资金净流出1094.8亿,主板净流出1046.25亿,创业板净流出21.38亿,两融余额增加约404.74亿。外资方面,北上资金净流入约341.79亿。
宏观基本面:1月制造业和服务业PMI均回升,制造业供给和需求双双修复,需求修复快于供给;原材料和出厂价格指数仍然倒挂,企业盈利低位震荡,经济弱复苏概率较大;地产政策继续但需求疲弱,外需扰动加大、内需成为拉动关键,稳增长政策大概率延续。
观点策略:国内方面,随着疫情防控措施放开、第一波感染高峰影响减弱,国内经济复苏预期增强,基本面因素出现边际改善预期,1月以来国内市场表现强势,消费等蓝筹价值板块率先修复。随着经济数据平稳落地,美联储利率决议再度扰动市场,市场板块加速轮动、盈利兑现需求上升。中短期来看,海外维持高利率的压力干扰北上资金的持续流入、全球经济衰退背景下国内经济弱复苏概率较大,叠加前期领涨板块持续性不足,市场短期延续震荡整固、先抑后扬的可能性较大。
风险提示:中美关系恶化;美联储坚定鹰派态度;经济修复不及预期;地缘政治
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