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【市场动态】
1、据贝壳研究院监测数据,2024年5月,百城首套房平均商贷利率降至3.45%,环比下降12BP,同比下降55BP;二套平均利率降至3.9%,环比下降26BP,同比下降101BP。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、2024年第一季度菲律宾各主要矿区镍矿开采量381万吨(干吨),较2023同期(修正)镍矿开采量457万吨,下降76万吨,同比降幅16.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、6月5日,SS2409单日成交量19.3万手(+5617手),持仓量14.9万手(一1209手);上期所注册仓单量182117吨(+245吨)。
【基本面分析】
1、成本端:304冷轧生产成本约为14100元/吨,价格下跌不锈钢生产利润恐倒挂。
2、供需情况:现货刚需成交为主,目前6月产量预计仍有增加。
3、主流交易逻辑:空头一(1)政策待落地验证,有色、黑色下跌,市场情绪转弱;(2)5月不锈钢粗钢产量预计增1.92%,且6月产量预计环比续增,供应端压力较明显;(3)库存持续处于较高水平,抑制价格上涨;(4)现货需求不温不火,下游维持刚需采买节奏。
【策略建议】
1、趋势偏空,下移支撑点至14000整数位;产业套保单可等破14200逢低平出。
2、核心逻辑:
1)文华商品指数跌破185,工业品下跌明显;
2)304冷轧综合成本14100,随纯镍走弱不锈钢成本预计下移;
3)不锈钢5月、6月预计产量续增,库存仍在高位。
3、风险点:6月钢厂减产超预期
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