1. 1证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2023-006永泰运化工物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议、2022年5月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2. 具体内容详见公司于2022年5月10日及2022年5月27日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
3. 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况近日，公司根据上述决议使用人民币21,000万元的闲置募集资金和1,000万美元的闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：序号签约银行产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源1浦发银行宁波北仑支行利多多稳利22JG3819期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益6,000.002022/10/142022/11/141.30%/2.85%/3.05%募集资金2宁波银行江北支行单位结构性存款222335产品保本浮动收益5,000.002022/11/182022/12/191.00%-3.20%募集资金3宁波银行江北支行单位结构性存款222581产品保本浮动收益5,000.002022/12/212023/4/191.00%-3.20%募集资金本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4. 24交通银行宁波北仑支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩汇率看涨)保本浮动收益5,000.002023/01/202023/02/211.25%/2.5%/2.7%募集资金合计21,000.00（万元）1交通银行宁波分行定期存款固定利率1,000.00（万美元）2023/01/192023/04/195.1%自有资金合计1,000.00（万美元）注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
5. 二、现金管理的风险及控制措施1、投资风险（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
6. （2）相关工作人员的操作风险。
7. 2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
8. （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
9. （3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
10. （4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
11. （5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
12. 三、对公司日常经营的影响在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
13. 四、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有3资金进行现金管理的情况序号签约银行产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源赎回金额实际收益(元)1交通银行宁波北仑支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（挂钩汇率看跌）产品代码：1699220708保本浮动收益6,500.002022/06/022022/09/071.35%-3.1%募集资金赎回535,493.152交通银行宁波北仑支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（挂钩汇率看跌）产品代码：1699220709保本浮动收益6,500.002022/06/022022/09/071.35%-3.1%募集资金赎回535,493.153浦发银行北仑支行利多多公司稳利22JG3592期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款保本浮动收益9,600.002022/06/022022/09/021.40%/2.95%/3.15%募集资金赎回756,000.004浦发银行北仑支行利多多公司稳利22JG3590期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款保本浮动收益4,000.002022/06/022022/07/041.35%/3.00%/3.20%募集资金赎回106,666.675浦发银行开发区支行利多多公司稳利22JG3588期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款保本浮动收益10,000.002022/06/012022/09/011.40%/2.95%/3.15%募集资金赎回787,500.006光大银行宁波北仑支行2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品544保本浮动收益4,200.002022/06/012022/09/011.5%/2.85%/2.95%募集资金赎回309,750.007兴业银行北仑支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益2,000.002022/06/012022/09/011.5%/3.03%/3.25%募集资金赎回152,745.208浦发银行北仑支行利多多公司稳利22JG7255期(三层看跌)人民币对公结构性存款保本浮动收益4,000.002022/07/062022/08/051.35%/3.05%/3.25%募集资金赎回101,666.6749浦发银行北仑支行利多多公司稳利22JG7254期(三层看跌)人民币对公结构性存款保本浮动收益3,000.002022/07/062022/10/081.4%/3.05%/3.25%募集资金赎回249,166.6710宁波银行江北支行单位结构性存款221409产品保本浮动收益4,000.002022/07/082022/10/111.00%-3.40%募集资金赎回353,972.6011交通银行宁波北仑支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌)保本浮动收益5,000.002022/09/092022/12/161.35%-3.00%募集资金赎回402,739.7312浦发银行宁波北仑支行利多多稳利22JG3778期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益3,000.002022/09/092022/12/091.40%/2.95%/3.15%募集资金赎回221,250.0013浦发银行开发区支行利多多稳利22JG3778期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益4,000.002022/09/092022/12/091.40%/2.95%/3.15%募集资金赎回295,000.0014光大银行宁波北仑支行2022年挂购汇率对公结构性存款定制第九期产品120保本浮动收益5,000.002022/09/082022/10/081.1%/2.9%/3.0%募集资金赎回125,000.0015浦发银行宁波北仑支行利多多稳利22JG3819期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益6,000.002022/10/142022/11/141.30%/2.85%/3.05%募集资金赎回142,500.0016宁波银行江北支行单位结构性存款222335产品保本浮动收益5,000.002022/11/182022/12/191.00%-3.20%募集资金赎回135,890.4117宁波银行江北支行单位结构性存款222581产品保本浮动收益5,000.002022/12/212023/4/191.00%-3.20%募集资金未赎回-18交通银行宁波北仑支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩汇率看涨)保本浮动收益5,000.002023/01/202023/02/211.25%/2.5%/2.7%募集资金未赎回-未到期金额合计10,000.00（万元）1浦发银行利多多公司稳利保本浮动5,000.002022/06/022022/07/041.35%/3.00%/3.20%自有资金赎回133,333.335北仑支行22JG3590期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款收益2浦发银行北仑支行利多多公司稳利22JG7255期(三层看跌)人民币对公结构性存款保本浮动收益3,000.002022/07/062022/08/051.35%/3.05%/3.25%自有资金赎回76,250.003浦发银行宁波分行利多多公司稳利22JG3776期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益2,000.002022/09/092022/10/091.35%/2.90%/3.10%自有资金赎回48,333.334浦发银行宁波北仑支行利多多公司稳利22JG3776期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益5,000.002022/09/092022/10/091.35%/2.90%/3.10%自有资金赎回120,833.335兴业银行宁波北仑支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益3,000.002022/09/082022/10/081.5%/2.68%/2.92%自有资金赎回72,000.006招商银行北仑支行招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品保本浮动收益3,000.002022/09/092022/10/101.56%-2.85%自有资金赎回72,616.447交通银行宁波分行定期存款固定利率1,000.00（万美元）2023/01/192023/04/195.1%自有资金未赎回-未到期金额合计1,000.00（万美元）注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
14. 五、备查文件1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。
15. 特此公告。
16. 永泰运化工物流股份有限公司董事会2023年1月21日 一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况。
