金通灵：2023年第一季度报告（更新后）

金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-033 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 342,112,525.50378,203,436.54 -9.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,034,092.46 -27,337,678.39 -2.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,430,680.51 -29,532,857.630.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -120,828,599.32 -173,968,331.7430.55% 基本每股收益（元/股） -0.0188 -0.0184 -2.17% 稀释每股收益（元/股） -0.0188 -0.0184 -2.17% 加权平均净资产收益率-1.13% -0.96% -0.17% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,008,313,835.846,211,815,744.57 -3.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,471,699,712.742,499,524,659.34 -1.11% 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,991.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,483,429.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出166,694.48 减：所得税影响额311,960.59 少数股东权益影响额（税后） 44,567.02 合计1,396,588.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日同期对比变动原因应收款项融资24,364,725.2447,859,237.99 -49.09% 主要系在库银行承兑汇票减少所致其他应收款55,042,096.09 34,675,140.03 58.74%主要系保证金及备用金增加所致长期待摊费用7,572,051.374,908,281.4854.27% 主要系全资子公司江苏金通灵氢能科技有限公司租赁厂房装修支出增加所致应交税费15,382,765.09 29,023,199.50 -47.00% 主要系公司本报告期缴纳2022年税费及2023年1-3月经营亏损本报告期应纳税费减少所致。

其他应付款134,775,449.4632,949,830.11309.03% 主要系公司收到控股股东南通产业控股集团有限公司拆借款1亿元所致长期借款297,266,447.92 216,178,227.40 37.51% 主要系公司因业务需要长期借款需求增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目 本期发生额 上期发生额 同期对比变动原因其他收益1,483,429.473,386,111.30 -56.19% 主要原因系本报告期政府补助减少所致金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告3 信用减值损失3,643,273.70432,659.20742.07% 主要原因系本报告期收回长账龄应收账款转回所对应资产减值损失所致。

资产减值损失-1,141,343.06 -202,490.60463.65% 主要原因系控股子公司高邮市林源科技开发有限公司本报告期计提资产减值损失增加所致。

资产处置收益102,991.7157,969.3577.67% 主要原因系全资子公司上海运能能源科技有限公司处置固定资产所得增加所致。

营业外收入272,548.76 693,684.98 -60.71% 主要原因系2022年同期全资子公司上海工业锅炉有限公司取得62.69万元质量赔偿款，而本报告期无此类质量赔偿款所致。

营业外支出105,854.28 421,020.60 -74.86% 主要原因系2022年同期全资子公司上海工业锅炉有限公司及江苏金通灵精密制造有限公司支付质量赔偿款，而本报告期无此类质量赔偿款所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目本期发生额上期发生额同期对比变动原因经营活动产生的现金流量净额-120,828,599.32 -173,968,331.74 30.55% 主要原因系本报告期支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-42,643,329.54 -97,285,231.51 56.17% 主要原因系本报告期全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司购建固定资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额60,431,928.59 329,943,845.68 -81.68% 主要原因系本报告期取得收到的现金减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数44,272报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量南通产业控股集团有限公司国有法人27.88% 415,148,776.00258,899,676.00质押206,614,838.00 季伟境内自然人6.25% 93,094,105.0069,820,579.00 质押93,094,105.00 冻结93,094,105.00 季维东境内自然人5.30% 78,922,840.0059,192,130.00质押78,879,736.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金境内非国有法人1.56% 23,277,179.000.00 南通科创创业投资管理有限公司国有法人1.06% 15,748,160.000.00 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告4 #蔡晓东境内自然人0.96% 14,238,900.000.00 #李昌贵境内自然人0.90% 13,471,000.000.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金境内非国有法人0.77% 11,410,087.000.00 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人0.65% 9,730,282.000.00 孙勇军境内自然人0.64% 9,506,175.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量南通产业控股集团有限公司156,249,100.00人民币普通股156,249,100.00 季伟23,273,526.00人民币普通股23,273,526.00 季维东19,730,710.00人民币普通股19,730,710.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金23,277,179.00人民币普通股23,277,179.00 南通科创创业投资管理有限公司15,748,160.00人民币普通股15,748,160.00 #蔡晓东14,238,900.00人民币普通股14,238,900.00 #李昌贵13,471,000.00人民币普通股13,471,000.00 上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金11,410,087.00人民币普通股11,410,087.00 JPMORGANCHASE BANK,NATIONALASSOCIATION 9,730,282.00人民币普通股9,730,282.00 孙勇军9,506,175.00人民币普通股9,506,175.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,238,900股，合计持有14,238,900股；个人股东李昌贵通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,471,000股，合计持有13,471,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期南通产业控股集团有限公司258,899,676.000.000.00258,899,676.00首发后限售股2024年2月10日季伟79,270,054.009,449,475.000.0069,820,579.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告5 锁定季维东78,886,755.0019,694,625.000.0059,192,130.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定冯明飞339,329.0079,500.000.00259,829.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定王霞107,233.000.000.00107,233.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定许坤明222,300.000.000.00222,300.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定徐国华270,526.000.000.00270,526.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定马小奎2,850.000.00950.003,800.00高管锁定股2023年7月4日冒鑫鹏3,206.000.000.003,206.00高管锁定股每年按持股总数的25%解除锁定合计418,001,929.0029,223,600.00950.00388,779,279.00 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：金通灵科技集团股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金321,468,056.06433,326,120.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据386,441,433.19454,415,817.92 应收账款743,708,702.81762,939,912.27 应收款项融资24,364,725.2447,859,237.99 预付款项204,046,205.74191,574,573.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款55,042,096.0934,675,140.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告6 存货695,888,764.50697,344,398.74 合同资产1,300,776,886.731,285,801,025.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产135,401,722.99160,952,519.26 流动资产合计3,867,138,593.354,068,888,746.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资71,868,301.6771,868,301.67 其他权益工具投资 其他非流动金融资产11,892,598.5611,892,598.56 投资性房地产 固定资产773,743,446.26792,485,340.82 在建工程297,558,731.37280,712,458.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产16,685,809.0016,777,395.43 无形资产167,965,376.61171,261,947.38 开发支出73,530,607.9072,477,928.51 商誉531,183,687.78531,183,687.78 长期待摊费用7,572,051.374,908,281.48 递延所得税资产153,244,307.73150,189,340.11 其他非流动资产35,930,324.2439,169,717.42 非流动资产合计2,141,175,242.492,142,926,997.87 资产总计6,008,313,835.846,211,815,744.57 流动负债： 短期借款1,152,850,655.581,249,814,394.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据316,529,689.60277,158,658.96 应付账款815,085,368.05990,286,705.81 预收款项3,466,262.883,466,262.88 合同负债203,155,570.55213,832,445.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬18,046,308.7819,227,875.81 应交税费15,382,765.0929,023,199.50 其他应付款134,775,449.4632,949,830.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债181,062,086.12210,740,118.69 其他流动负债297,902,386.07368,587,062.14 流动负债合计3,138,256,542.183,395,086,553.50 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款297,266,447.92216,178,227.40 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告7 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债19,869,307.3621,586,925.47 长期应付款4,563,663.824,536,123.82 长期应付职工薪酬 预计负债46,989,013.8047,025,613.00 递延收益33,262,386.2933,845,322.11 递延所得税负债5,158,203.135,278,212.46 其他非流动负债 非流动负债合计407,109,022.32328,450,424.26 负债合计3,545,365,564.503,723,536,977.76 所有者权益： 股本1,489,164,214.001,489,164,214.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,349,546,619.081,349,546,619.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备2,440,862.552,231,716.69 盈余公积44,048,643.0944,048,643.09 一般风险准备 未分配利润-413,500,625.98 -385,466,533.52 归属于母公司所有者权益合计2,471,699,712.742,499,524,659.34 少数股东权益-8,751,441.40 -11,245,892.53 所有者权益合计2,462,948,271.342,488,278,766.81 负债和所有者权益总计6,008,313,835.846,211,815,744.57 法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：申志刚 会计机构负责人：冒鑫鹏2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入342,112,525.50378,203,436.54 其中：营业收入342,112,525.50378,203,436.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本377,477,448.17413,819,345.24 其中：营业成本297,371,345.52336,727,445.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,859,508.542,467,022.32 销售费用14,323,734.1813,666,300.49 管理费用33,738,230.5133,096,567.80 研发费用14,197,529.1914,549,286.10 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告8 财务费用14,987,100.2313,312,723.05 其中：利息费用16,831,930.6613,831,595.46 利息收入2,237,791.042,369,070.60 加：其他收益1,483,429.473,386,111.30 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,643,273.70432,659.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,141,343.06 -202,490.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） 102,991.7157,969.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,276,570.85 -31,941,659.45 加：营业外收入272,548.76693,684.98 减：营业外支出105,854.28421,020.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,109,876.37 -31,668,995.07 减：所得税费用-5,570,235.04 -3,150,082.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,539,641.33 -28,518,912.93 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -25,539,641.33 -28,518,912.93 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-28,034,092.46 -27,337,678.39 2.少数股东损益2,494,451.13 -1,181,234.54 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告9 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-25,539,641.33 -28,518,912.93 归属于母公司所有者的综合收益总额-28,034,092.46 -27,337,678.39 归属于少数股东的综合收益总额2,494,451.13 -1,181,234.54 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0188 -0.0184 （二）稀释每股收益-0.0188 -0.0184 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：申志刚 会计机构负责人：冒鑫鹏3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金367,633,718.98321,387,865.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,859,352.1215,821,229.31 收到其他与经营活动有关的现金208,654,911.48176,939,875.91 经营活动现金流入小计583,147,982.58514,148,970.48 购买商品、接受劳务支付的现金392,184,581.79361,077,806.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金78,535,769.0890,003,085.94 支付的各项税费15,851,189.629,515,859.20 金通灵科技集团股份有限公司2023年第一季度报告10 支付其他与经营活动有关的现金217,405,041.41227,520,550.90 经营活动现金流出小计703,976,581.90688,117,302.22 经营活动产生的现金流量净额-120,828,599.32 -173,968,331.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额606,200.002,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计606,200.002,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,249,529.5497,287,231.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计43,249,529.5497,287,231.51 投资活动产生的现金流量净额-42,643,329.54 -97,285,231.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金313,148,220.52572,782,560.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计313,148,220.52572,782,560.00 偿还债务支付的现金207,450,000.00193,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,718,592.9217,737,183.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金26,547,699.0131,201,530.92 筹资活动现金流出小计252,716,291.93242,838,714.32 筹资活动产生的现金流量净额60,431,928.59329,943,845.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72,189.02 -427,075.83 五、现金及现金等价物净增加额-103,112,189.2958,263,206.60 加：期初现金及现金等价物余额199,545,936.39153,927,097.06 六、期末现金及现金等价物余额96,433,747.10212,190,303.66 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

金通灵科技集团股份有限公司董事会2024年2月8日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告