海川智能：2024年一季度报告

广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2024-017号广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 43,049,034.7941,345,474.144.12%归属于上市公司股东的净利润（元） 5,527,549.495,207,172.266.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,527,253.065,039,301.34 -10.16%经营活动产生的现金流量净额（元） -377,659.68 -1,043,911.2563.82%基本每股收益（元/股） 0.02840.02676.37%稀释每股收益（元/股） 0.02840.02676.37%加权平均净资产收益率0.93% 0.89% 0.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 653,068,688.45653,908,264.15 -0.13%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 596,613,506.88591,286,094.700.90%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28,761.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）279,741.93委托他人投资或管理资产的损益920,744.13减：所得税影响额170,929.64少数股东权益影响额（税后） 498.20合计1,000,296.43 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用不适用广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告3项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）变动原因营业收入（元） 43,049,034.7941,345,474.144.12%归属于上市公司股东的净利润（元）5,527,549.495,207,172.266.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,527,253.065,039,301.34 -10.16%基本每股收益（元/股） 0.02840.02676.37%稀释每股收益（元/股） 0.02840.02676.37%加权平均净资产收益率0.93% 0.89% 0.04%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）变动原因总资产（元） 653,068,688.45653,908,264.15 -0.13%归属于上市公司股东的所有者权益（元）596,613,506.88591,286,094.700.90%项目本报告期末上年同期本报告期比上年同期增减（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额-377,659.68 -1,043,911.2563.82%主要系支付的各项税费减少所致投资活动产生的现金流量净额-1,772,175.47 -911,070.22 -94.52%主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额-941,182.68 -429,213.38 -119.28%主要系支付其他与筹资活动有关的现金增加所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数6,593报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑锦康境内自然人40.86% 79,631,340.000.00不适用0.00郑贻端境内自然人8.27% 16,109,300.0012,081,975.00不适用0.00梁俊境内自然人6.50% 12,657,640.009,493,230.00不适用0.00吴桂芳境内自然人4.45% 8,675,260.000.00不适用0.00郑雪芬境内自然人4.35% 8,468,760.000.00质押3,020,000.00何文钜境内自然人1.02% 1,978,330.000.00不适用0.00李爽境内自然人0.63% 1,219,100.000.00不适用0.00李宝珍境内自然人0.59% 1,151,800.000.00不适用0.00何永波境内自然人0.58% 1,138,700.000.00不适用0.00沈超平境内自然人0.54% 1,055,500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量郑锦康79,631,340.00人民币普79,631,340.00广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告4通股吴桂芳8,675,260.00人民币普通股8,675,260.00郑雪芬8,468,760.00人民币普通股8,468,760.00郑贻端4,027,325.00人民币普通股4,027,325.00梁俊3,164,410.00人民币普通股3,164,410.00何文钜1,978,330.00人民币普通股1,978,330.00李爽1,219,100.00人民币普通股1,219,100.00李宝珍1,151,800.00人民币普通股1,151,800.00何永波1,138,700.00人民币普通股1,138,700.00沈超平1,055,500.00人民币普通股1,055,500.00上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东李爽除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,219,100.00股，实际合计持有1,219,100.00股。

公司股东李宝珍除通过普通证券账户持有261,800.00股外，还通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有890,000.00股，实际合计持有1,151,800.00股。

公司股东何永波除通过普通证券账户持有715,300.00股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有423,400.00股，实际合计持有1,138,700.00股。

公司股东沈超平除通过普通证券账户持有0股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,055,500.00股，实际合计持有1,055,500.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告5四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：广东海川智能机器股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金256,565,107.26259,880,242.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,861,370.006,753,994.98应收账款35,005,886.9037,413,057.69应收款项融资预付款项6,319,074.675,240,633.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,731,336.931,359,207.28其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货90,393,250.3084,313,813.80其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产122,920,269.35121,807,121.71流动资产合计516,796,295.41516,768,071.66非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资9,981,395.529,981,395.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产12,956,435.8613,074,186.01固定资产81,582,736.6782,968,864.79在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产7,146,886.217,859,501.78无形资产15,348,027.6715,423,749.86其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用3,190,968.082,811,055.34广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告6递延所得税资产4,463,251.834,523,590.79其他非流动资产1,602,691.20497,848.40非流动资产合计136,272,393.04137,140,192.49资产总计653,068,688.45653,908,264.15流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款9,028,374.6212,548,397.09预收款项合同负债25,522,415.4020,711,438.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬6,294,262.279,475,219.55应交税费3,038,446.845,004,710.64其他应付款892,223.502,518,681.62其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,150,846.252,169,555.91其他流动负债1,719,899.281,310,841.49流动负债合计48,646,468.1653,738,844.40非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债5,173,255.765,941,432.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,137,509.381,252,046.51其他非流动负债非流动负债合计6,310,765.147,193,479.24负债合计54,957,233.3060,932,323.64所有者权益：股本194,877,256.00194,877,256.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积71,836,899.0371,836,899.03减：库存股其他综合收益-218,562.76 -18,425.45专项储备盈余公积52,301,215.8252,301,215.82一般风险准备未分配利润277,816,698.79272,289,149.30广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告7归属于母公司所有者权益合计596,613,506.88591,286,094.70少数股东权益1,497,948.271,689,845.81所有者权益合计598,111,455.15592,975,940.51负债和所有者权益总计653,068,688.45653,908,264.15法定代表人：YINGZHENG主管会计工作负责人：林锦荣会计机构负责人：龚凯玲2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入43,049,034.7941,345,474.14其中：营业收入43,049,034.7941,345,474.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本37,944,837.2635,804,925.13其中：营业成本21,051,116.7520,047,424.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加544,357.30481,482.12销售费用6,079,252.634,768,389.10管理费用7,030,175.987,763,653.44研发费用4,321,378.383,915,105.68财务费用-1,081,443.78 -1,171,130.05其中：利息费用69,854.4587,716.82利息收入1,525,754.921,877,612.85加：其他收益790,991.16504,794.08投资收益（损失以“－”号填列）920,744.132.90其中：对联营企业和合营企业的投资收益139,835.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-340,911.91380,572.69资产减值损失（损失以“-”号填列）0.00资产处置收益（损失以“-”号广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告8填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,475,020.916,425,918.68加：营业外收入减：营业外支出28,761.7925,009.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,446,259.126,400,909.61减：所得税费用1,110,607.171,376,158.90五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,335,651.955,024,750.71（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5,335,651.955,024,750.712.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润5,527,549.495,207,172.262.少数股东损益-191,897.54 -182,421.55六、其他综合收益的税后净额-200,137.31 -25,745.67归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-200,137.31 -25,745.67（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-200,137.31 -25,745.671.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-200,137.31 -25,745.677.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,135,514.644,999,005.04归属于母公司所有者的综合收益总额5,327,412.185,181,426.59归属于少数股东的综合收益总额-191,897.54 -182,421.55八、每股收益：（一）基本每股收益0.02840.0267（二）稀释每股收益0.02840.0267本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：YINGZHENG主管会计工作负责人：林锦荣会计机构负责人：龚凯玲广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告93、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金58,486,932.6851,862,843.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还511,249.23889,921.60收到其他与经营活动有关的现金1,817,930.352,326,560.66经营活动现金流入小计60,816,112.2655,079,325.36购买商品、接受劳务支付的现金26,767,386.5021,566,276.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金20,597,934.5718,631,712.65支付的各项税费4,032,580.488,774,459.89支付其他与经营活动有关的现金9,795,870.397,150,787.10经营活动现金流出小计61,193,771.9456,123,236.61经营活动产生的现金流量净额-377,659.68 -1,043,911.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金120,719,000.00取得投资收益收到的现金920,744.132.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计121,669,744.132.90购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,941,919.60911,073.12投资支付的现金121,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计123,441,919.60911,073.12投资活动产生的现金流量净额-1,772,175.47 -911,070.22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告10其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金941,182.68429,213.38筹资活动现金流出小计941,182.68429,213.38筹资活动产生的现金流量净额-941,182.68 -429,213.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-224,117.66 -619,247.92五、现金及现金等价物净增加额-3,315,135.49 -3,003,442.77加：期初现金及现金等价物余额259,880,242.75387,085,751.42六、期末现金及现金等价物余额256,565,107.26384,082,308.65（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度报告11广东海川智能机器股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告