中孚信息：2023年一季度报告

中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-041 中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 137,350,422.3474,740,262.1783.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -115,307,192.95 -134,490,858.4714.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -119,209,220.52 -137,778,875.1613.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -153,433,173.85 -231,750,336.6233.79% 基本每股收益（元/股） -0.51 -0.6015.00% 稀释每股收益（元/股） -0.51 -0.6015.00% 加权平均净资产收益率-10.22% -8.33%下降1.89个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,724,785,450.591,863,499,136.10 -7.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,071,843,379.501,185,583,586.40 -9.59% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,631.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,741,073.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益335,642.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-224,319.54 合计3,902,027.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日变动情况变动原因货币资金316,771,281.95456,530,445.85 -30.61%系支付货款、薪酬、费用所致。

应收票据725,050.00372,280.0094.76%系本期末未到期的承兑票据增加所致。

应收款项融资10,000.00834,800.00 -98.80%系期初票据在本期到期或背书转让所致。

其他流动资产4,274,906.172,751,672.5155.36%主要系待抵扣增值税增加所致。

开发支出61,814,227.6745,739,521.8735.14%系研发项目开发阶段支出增加所致。

应交税费5,913,740.3910,685,404.41 -44.66% 主要系上年末计提增值税在本期缴纳所致。

2、利润表项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因营业收入137,350,422.3474,740,262.1783.77% 系本期公司积极布局，收入呈现增长态势所致。

营业成本57,073,531.8920,749,630.51175.06% 主要系销售收入增长尤其是信息安全服务收入增长对应销售成本增加所致。

税金及附加1,160,965.24791,210.5546.73% 系本期销售收入增长、应交增值税增加，附加税费相应增加所致。

财务费用2,025,381.95 -243,314.07932.41%主要系利息支出增加所致。

其他收益9,353,802.9516,958,187.94 -44.84%主要系收到的即征即退税款减少所致。

所得税费用-281,597.28 -2,499,083.0388.73%主要系递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目本期发生额上期发生额变动情况变动原因经营活动产生的现金流量净额-153,433,173.85 -231,750,336.6233.79% 主要系本期支付的职工薪酬及缴纳税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-8,291,534.64 -75,359,484.6889.00%主要系现金管理的理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额20,415,364.745,562,281.99267.03%主要系本期增加银行借款所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量魏东晓境内自然人25.29% 57,253,101.0042,939,826.00 中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告4 陈志江境内自然人13.97% 31,619,428.0023,714,571.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金其他4.10% 9,277,846.000.00 厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙） 其他3.02% 6,845,626.000.00 招商银行股份有限公司－汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金其他1.95% 4,408,740.000.00 中孚信息股份有限公司－2022年员工持股计划其他1.81% 4,103,200.000.00 孙强境内自然人1.80% 4,071,408.003,053,556.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划其他1.77% 4,010,438.000.00 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金其他1.59% 3,600,015.000.00 交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金其他1.22% 2,754,371.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量魏东晓14,313,275.00人民币普通股14,313,275.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金9,277,846.00人民币普通股9,277,846.00 陈志江7,904,857.00人民币普通股7,904,857.00 厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙） 6,845,626.00人民币普通股6,845,626.00 招商银行股份有限公司－汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金4,408,740.00人民币普通股4,408,740.00 中孚信息股份有限公司－2022年员工持股计划4,103,200.00人民币普通股4,103,200.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划4,010,438.00人民币普通股4,010,438.00 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金3,600,015.00人民币普通股3,600,015.00 交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金2,754,371.00人民币普通股2,754,371.00 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2,261,000.00人民币普通股2,261,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告5 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期魏东晓42,939,826.00 42,939,826.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

陈志江23,714,571.00 23,714,571.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

孙强3,053,556.00 3,053,556.00董监高限售担任公司董事、高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

刘海卫57,336.00 57,600.00114,936.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

2022年12月，其股权激励获授部分股份解限售后按高级管理人员规定锁定。

王国琼83,680.00 83,680.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

孙宏跃67,200.00 67,200.00董监高限售担任公司高级管理人员期间，每年锁定其所持股份75%。

张丽46,400.00 46,400.00董监高限售担任公司高级管理人员，每年锁定其所持股份75%。

张太祥690,000.00 690,000.00董监高限售担任公司监事期间，每年锁定其所持股份75%。

于伟华65,250.00 65,250.00董监高限售担任公司监事期间，每年锁定其所持股份75%。

刘振东263,925.0031,500.00 232,425.00董监高限售原任职工代表监事，2021年3月19日辞职，原任期为2020年4月29日至2023年4月28日，其离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

贾锋662,400.00 16,800.00679,200.00董监高限售原任董事、副总经理，2022年1月4日辞职，原任期为2020年4月29日至2023年4月28日，其离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告6 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘海卫等186名股权激励对象896,640.0057,600.00 839,040.00股权激励按照2020年股票期权及限制性股票激励计划相关规定，其解除限售的情况如下：若公司、部门和个人业绩考核均可达成，则2021年解除限售比例为30%；2022年解除限售比例为30%；2023年解除限售比例为40%。

2023年1月4日，解除限售的股份数量为57,600股上市流通。

合计72,540,784.0089,100.0074,400.0072,526,084.00 三、其他重要事项□适用不适用中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中孚信息股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金316,771,281.95456,530,445.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产80,055,027.4087,247,758.91 衍生金融资产 应收票据725,050.00372,280.00 应收账款412,047,082.62403,484,645.04 应收款项融资10,000.00834,800.00 预付款项14,403,692.0411,832,597.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款21,068,347.7320,437,219.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货140,774,640.49140,733,143.32 合同资产25,783,432.3926,993,857.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,274,906.172,751,672.51 流动资产合计1,015,913,460.791,151,218,419.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资37,607,937.9737,605,585.65 其他权益工具投资7,192,760.097,254,886.70 其他非流动金融资产 中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告8 投资性房地产23,350,268.5923,606,063.47 固定资产51,414,461.9857,657,864.48 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产56,712,722.4062,998,872.26 无形资产70,491,446.9875,051,941.74 开发支出61,814,227.6745,739,521.87 商誉 长期待摊费用22,669,005.1925,333,653.65 递延所得税资产18,135,136.1317,873,129.57 其他非流动资产359,484,022.80359,159,196.76 非流动资产合计708,871,989.80712,280,716.15 资产总计1,724,785,450.591,863,499,136.10 流动负债： 短期借款331,716,229.02301,729,522.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据4,557,957.843,641,999.00 应付账款120,115,378.29146,934,747.85 预收款项228,006.72660,782.26 合同负债37,561,073.5553,466,219.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬50,794,989.5852,682,886.13 应交税费5,913,740.3910,685,404.41 其他应付款23,443,009.3726,879,398.16 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债29,965,984.6526,465,917.81 其他流动负债123,765.63300,923.23 流动负债合计604,420,135.04623,447,801.43 非流动负债： 中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告9 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债25,703,487.5632,020,390.06 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益22,823,500.0022,423,500.00 递延所得税负债8,254.1137,163.83 其他非流动负债 非流动负债合计48,535,241.6754,481,053.89 负债合计652,955,376.71677,928,855.32 所有者权益： 股本226,379,797.00226,379,797.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积950,984,039.45949,364,245.79 减：库存股18,941,328.0018,941,328.00 其他综合收益-3,151,153.91 -3,098,346.30 专项储备 盈余公积41,559,373.4341,559,373.43 一般风险准备 未分配利润-124,987,348.47 -9,680,155.52 归属于母公司所有者权益合计1,071,843,379.501,185,583,586.40 少数股东权益-13,305.62 -13,305.62 所有者权益合计1,071,830,073.881,185,570,280.78 负债和所有者权益总计1,724,785,450.591,863,499,136.10 法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜2、合并利润表单位：元中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告10 项目本期发生额上期发生额一、营业总收入137,350,422.3474,740,262.17 其中：营业收入137,350,422.3474,740,262.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本265,619,479.47230,481,753.47 其中：营业成本57,073,531.8920,749,630.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,160,965.24791,210.55 销售费用65,728,474.7353,685,165.25 管理费用52,028,254.9244,035,205.98 研发费用87,602,870.74111,463,855.25 财务费用2,025,381.95 -243,314.07 其中：利息费用3,446,284.70843,601.16 利息收入1,440,571.861,106,757.94 加：其他收益9,353,802.9516,958,187.94 投资收益（损失以“－”号填列） 568,288.59 -666,527.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益39,914.62 -2,965,315.63 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -192,731.51181,808.22 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,383,243.723,810,453.29 资产减值损失（损失以“-”号填列） -257,648.90 -1,286,782.49 资产处置收益（损失以“-”号填列） 49,631.59 -8,120.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -115,364,470.69 -136,752,473.04 加：营业外收入42,155.0589,746.96 减：营业外支出266,474.59327,215.42 中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告11 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -115,588,790.23 -136,989,941.50 减：所得税费用-281,597.28 -2,499,083.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -115,307,192.95 -134,490,858.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -115,307,192.95 -134,490,858.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-115,307,192.95 -134,490,858.47 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额-52,807.61 -139,227.21 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-52,807.61 -139,227.21 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-52,807.61 -139,227.21 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-52,807.61 -139,227.21 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-115,360,000.56 -134,630,085.68 归属于母公司所有者的综合收益总额-115,360,000.56 -134,630,085.68 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.51 -0.60 （二）稀释每股收益-0.51 -0.60 法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告12 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金132,412,477.24144,953,438.40 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,367,767.5415,157,722.53 收到其他与经营活动有关的现金8,235,618.846,803,295.40 经营活动现金流入小计146,015,863.62166,914,456.33 购买商品、接受劳务支付的现金88,290,753.53114,489,706.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金162,054,589.86210,557,155.94 支付的各项税费12,951,669.9333,416,318.16 支付其他与经营活动有关的现金36,152,024.1540,201,611.87 经营活动现金流出小计299,449,037.47398,664,792.95 经营活动产生的现金流量净额-153,433,173.85 -231,750,336.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金87,000,000.00305,000,000.00 取得投资收益收到的现金528,373.972,061,938.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,718.0054,887.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计87,600,091.97307,116,825.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,891,626.6117,476,310.39 中孚信息股份有限公司2023年第一季度报告13 投资支付的现金80,000,000.00365,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计95,891,626.61382,476,310.39 投资活动产生的现金流量净额-8,291,534.64 -75,359,484.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计30,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,237,302.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,347,332.96 -5,562,281.99 筹资活动现金流出小计9,584,635.26 -5,562,281.99 筹资活动产生的现金流量净额20,415,364.745,562,281.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-141,309,343.75 -301,547,539.31 加：期初现金及现金等价物余额450,684,229.42667,584,240.13 六、期末现金及现金等价物余额309,374,885.67366,036,700.82 法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜（二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中孚信息股份有限公司董事会2023年4月28日