维康药业：2023年一季度报告

浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码：300878证券简称：维康药业公告编号：2023-015浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 195,738,788.54183,784,056.826.50%归属于上市公司股东的净利润（元）27,526,041.9322,919,976.1720.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,391,354.9219,952,530.7312.22%经营活动产生的现金流量净额（元）13,486,613.08 -7,753,792.32273.94%基本每股收益（元/股） 0.19010.2849 -33.27%稀释每股收益（元/股） 0.19010.2849 -33.27%加权平均净资产收益率1.91% 1.63% 0.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 2,018,407,162.081,913,773,127.425.47%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,425,844,265.971,398,318,224.041.97%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-507,026.97越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免83,758.25计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,110,757.85计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,959,695.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,800.60其他符合非经常性损益定义的损益项目117,143.88减：所得税影响额1,564,815.13少数股东权益影响额（税后） 80,627.35合计5,134,687.01其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.合并资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明项目期末余额期初余额变动幅度变动原因货币资金212,933,561.57162,740,657.5830.84%主要系货款回款增加所致合同负债10,220,181.2515,678,480.29 -34.81%主要系本期预收款项减少所致应付职工薪酬6,501,220.8710,119,897.45 -35.76%主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致应交税费6,432,806.084,245,064.2051.54%主要系本期企业所得税增加所致其他应付款9,282,058.3016,053,036.28 -42.18%主要系本期处方药渠道收入下降导致费用减少所致其他流动负债1,328,523.792,034,669.92 -34.71%主要系本期预收款项减少所致长期借款71,633,846.1633,393,350.16114.52%主要系大健康产业园二期项目借款增加所致2.合并利润表项目同比发生重大变动的说明项目本期发生数上年同期数变动幅度变动原因财务费用1,269,264.9059,917.732018.35%主要系借款规模较去年同期增加所致其他收益1,227,901.73926,038.7232.60%主要系本期与资产收益相关的补助摊销增加所致投资收益5,959,695.882,083,670.00186.02%主要系融资性贸易业务投资收益增长所致信用减值损失-4,755,555.762,395,583.00 -298.51%主要系公司一季度销售增长导致应收账款增加所致所得税费用4,614,191.863,173,309.8345.41%主要系本期利润总额增加所致3.合并现金流量表项目同比发生重大变动的说明项目本期发生数上年同期数变动幅度变动原因收到其他与经营活动有关的现金3,993,821.222,744,671.4145.51%主要系本期收到政府补助所致支付的各项税费7,205,671.9015,739,885.15 -54.22%主要系公司长期资产持续投入进项税额增加所致支付其他与经营活动有关的现金38,118,186.6071,409,811.11 -46.62%主要系本期付现费用减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,577,948.4076,478,360.91 -35.17%主要系大健康产业园一期项目完工所致投资支付的现金8,134,560.00 -100.00%主要系上期收购子公司所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,385,261.90500,000.00177.05%主要系借款规模较去年同期增加所致浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,215报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘忠良境内自然人60.89% 88,162,900.0088,058,500.00刘忠姣境内自然人6.82% 9,872,030.009,872,030.00质押9,872,000.00丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.09% 5,923,215.005,923,215.00孔晓霞境内自然人0.61% 888,484.00666,363.00庄毅智境内自然人0.52% 753,880.000.00毛向阳境内自然人0.42% 600,900.000.00何仁财境内自然人0.38% 557,000.000.00戴德雄境内自然人0.31% 444,241.00333,181.00卢卫芳境内自然人0.28% 409,220.000.00李杭铭境内自然人0.27% 394,600.000.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量庄毅智753,880.00人民币普通股753,880.00毛向阳600,900.00人民币普通股600,900.00何仁财557,000.00人民币普通股557,000.00卢卫芳409,220.00人民币普通股409,220.00李杭铭394,600.00人民币普通股394,600.00石若强387,800.00人民币普通股387,800.00黄惠娥387,600.00人民币普通股387,600.00何锐331,600.00人民币普通股331,600.00严峰280,000.00人民币普通股280,000.00章显晓251,920.00人民币普通股251,920.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系；刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东庄毅智通过普通账户持有17880股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有736000股，合计持753880股。

2、公司股东毛向阳通过普通账户持有312000股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有288900股，合计持有600900股。

3、公司股东李杭铭通过普通账户持有34600股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有360000股，合计持有394600股。

4、公司股东黄惠娥通过普通账户持有107600股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280000股，合计持有387600股。

5、公司股东章显晓通过普通账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有251920股，合计持有251920股。

浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告5（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘忠良88,058,500.0088,058,500.00首发前限售股2023年8月24日刘忠姣9,872,030.009,872,030.00首发前限售股2023年8月24日丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）5,923,215.005,923,215.00首发前限售股2023年8月24日孔晓霞666,363.00666,363.00高管锁定股任职期内执行董监高限售规定戴德雄444,241.00111,060.00333,181.00高管锁定股任职期内执行董监高限售规定合计104,964,349.00111,060.000.00104,853,289.00三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江维康药业股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金212,933,561.57162,740,657.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款309,150,545.27275,185,566.29应收款项融资48,246,152.9862,262,632.21预付款项24,112,576.6431,494,504.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告6其他应收款232,792,971.90226,923,733.62其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货121,774,300.75116,110,625.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,348,640.9624,598,316.03流动资产合计970,358,750.07899,316,035.49非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产25,000,000.0025,000,000.00投资性房地产5,495,695.645,571,255.86固定资产537,364,024.97540,246,937.27在建工程361,961,108.48323,091,620.70生产性生物资产油气资产使用权资产28,780,744.7132,185,911.36无形资产37,103,584.2137,561,885.61开发支出商誉27,187,517.1427,222,129.15长期待摊费用5,570,938.486,106,521.29递延所得税资产18,635,298.3816,521,330.69其他非流动资产949,500.00949,500.00非流动资产合计1,048,048,412.011,014,457,091.93资产总计2,018,407,162.081,913,773,127.42流动负债：短期借款307,372,305.55257,247,305.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据14,134,277.5811,020,476.53应付账款86,248,580.4384,731,407.70预收款项43,894.85109,737.12合同负债10,220,181.2515,678,480.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬6,501,220.8710,119,897.45应交税费6,432,806.084,245,064.20其他应付款9,282,058.3016,053,036.28其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债11,365,787.6811,755,217.68其他流动负债1,328,523.792,034,669.92浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告7流动负债合计452,929,636.38412,995,292.72非流动负债：保险合同准备金长期借款71,633,846.1633,393,350.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债13,692,339.0416,705,265.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益34,881,013.4032,653,171.25递延所得税负债6,314,771.356,507,250.63其他非流动负债非流动负债合计126,521,969.9589,259,037.74负债合计579,451,606.33502,254,330.46所有者权益：股本144,790,322.00144,790,322.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积680,765,027.86680,765,027.86减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积60,990,520.7760,990,520.77一般风险准备未分配利润539,298,395.34511,772,353.41归属于母公司所有者权益合计1,425,844,265.971,398,318,224.04少数股东权益13,111,289.7813,200,572.92所有者权益合计1,438,955,555.751,411,518,796.96负债和所有者权益总计2,018,407,162.081,913,773,127.42法定代表人：刘忠良主管会计工作负责人：王静会计机构负责人：王静2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入195,738,788.54183,784,056.82其中：营业收入195,738,788.54183,784,056.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本165,096,759.61162,915,922.80其中：营业成本106,195,058.8488,408,553.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加167,571.42806,593.48浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告8销售费用40,017,816.4257,062,687.45管理费用8,605,391.738,769,884.25研发费用8,841,656.307,808,286.33财务费用1,269,264.9059,917.73其中：利息费用1,329,829.52444,237.14利息收入428,223.03534,238.35加：其他收益1,227,901.73926,038.72投资收益（损失以“－”号填列）5,959,695.882,083,670.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,755,555.762,395,583.00资产减值损失（损失以“-”号填列）-34,612.01 -63,043.29资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,150.44三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,039,458.7726,209,232.01加：营业外收入112,462.31274,986.03减：营业外支出519,930.43182,482.36四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32,631,990.6526,301,735.68减：所得税费用4,614,191.863,173,309.83五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,017,798.7923,128,425.85（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）28,017,798.7923,128,425.852.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润27,526,041.9322,919,976.172.少数股东损益491,756.86208,449.68六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告9（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额28,017,798.7923,128,425.85归属于母公司所有者的综合收益总额27,526,041.9322,919,976.17归属于少数股东的综合收益总额491,756.86208,449.68八、每股收益：（一）基本每股收益0.19010.2849（二）稀释每股收益0.19010.2849本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘忠良主管会计工作负责人：王静会计机构负责人：王静3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金134,657,906.57159,290,307.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,993,821.222,744,671.41经营活动现金流入小计138,651,727.79162,034,979.37购买商品、接受劳务支付的现金49,202,327.9855,063,374.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金30,638,928.2327,575,700.45支付的各项税费7,205,671.9015,739,885.15支付其他与经营活动有关的现金38,118,186.6071,409,811.11浙江维康药业股份有限公司2023年第一季度报告10经营活动现金流出小计125,165,114.71169,788,771.69经营活动产生的现金流量净额13,486,613.08 -7,753,792.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6,614,301.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,614,301.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,577,948.4076,478,360.91投资支付的现金8,134,560.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金581,040.00投资活动现金流出小计50,158,988.4084,612,920.91投资活动产生的现金流量净额-50,158,988.40 -77,998,619.91三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金88,240,496.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计88,240,496.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,385,261.90500,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,385,261.90500,000.00筹资活动产生的现金流量净额86,855,234.10 -500,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额50,182,858.78 -86,252,412.23加：期初现金及现金等价物余额161,407,766.90279,918,635.50六、期末现金及现金等价物余额211,590,625.68193,666,223.27（二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

浙江维康药业股份有限公司董事会2023年4月28日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告