天瑞仪器：2022年第一季度报告（更新后）

江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文1 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-054 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是√否江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文2 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 245,204,357.32209,411,764.6917.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,781,395.9515,347,795.3267.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,168,605.1915,948,734.0757.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,461,417.24 -23,443,996.87 -132.30% 基本每股收益（元/股） 0.05180.030967.64% 稀释每股收益（元/股） 0.05180.030967.64% 加权平均净资产收益率0.58% 0.90% -0.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,568,795,189.113,241,835,016.6910.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,658,882,375.771,612,804,238.792.86% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,447.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 677,923.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,559.87 减：所得税影响额108,139.55 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计612,790.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 （一）资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元资产负债表项目期末余额期初余额较期初增减变动原因应收款项融资6,346,707.4513,361,346.3652.50%主要系银行承兑减少。

其他应收款24,543,680.2317,898,472.5337.13% 主要系本期公司个人往来款及保证金增加。

其他流动资产85,801,224.1947,267,295.4681.52% 主要系本期待认证进项税增加。

长期应收款293,191.94118,611.21147.19% 主要系本期子公司融资租赁款增加。

应交税费102,575,336.0161,957,012.7565.56% 主要系PPP项目计提税金的增加。

其他流动负债30,859,803.2522,849,039.5835.06%主要系本期待转销项税增加。

递延收益12,055,483.357,813,161.5754.30% 主要系政府补助研发项目增加。

（二）利润表项目重大变动情况及原因 单位：元利润表项目本期金额去年同期数较上期增减变动原因营业成本140,883,574.9999,051,329.0742.23% 主要系本期PPP项目部分站点取得商业运营确认的建造成本增加。

利息费用1,348,971.78717,850.5787.92%主要系本期贷款利息增加。

利息收入-12,045,807.00592,077.05 -2134.50% 主要系本期PPP项目计提的还本付息额的增加。

投资收益100,684.93328,191.78 -69.32% 主要系本期保本理财产品收益减少。

信用减值损失239,614.86380,774.70 -37.07% 主要系本期计提坏账准备减少。

资产处置收益19,469.03 -973,378.61 -102% 主要系本期处理固定资产收益增加。

江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文4 营业外收入47,576.84180,700.18 -73.67% 主要系本期相关补贴收入减少。

营业外支出30,924.08233,820.6286.77% 主要系本期罚款较去年同期减少。

. （三）现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元现金流量表项目本期金额去年同期数较上期增减变动原因经营活动现金流入小计262,802,580.34298,732,632.41 -12.03%主要系本期销售回款减少。

经营活动现金流出小计317,263,997.58322,176,629.28 -1.52%主要系本期采购款减少。

经营活动产生的现金流量净额-54,461,417.24 -23,443,996.87 -132.30%主要系本期销售回款减少投资活动现金流入小计35,327,559.5235,589,446.63 -0.74% 主要系本期保本理财收入减少。

. 投资活动现金流出小计118,006,712.24257,218,608.36 -54.12% 主要系本期固定资产投资,对外投资减少。

投资活动产生的现金流量净额-82,679,152.72 -221,629,161.73 -62.69% 主要系本期固定资产投资,对外投资减少。

筹资活动现金流入小计160,442,037.90417,983,157.87 -61.62%主要系本期银行借款减少。

筹资活动现金流出小计49,415,516.44189,989,628.30 -73.99%主要系本期偿还借款减少。

筹资活动产生的现金流量净额111,026,521.46227,993,529.57 -51.30%主要系本期银行借款减少。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数49,561 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘召贵境内自然人23.41% 116,326,30687,326,306 上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金其他5.63% 28,000,0000 应刚境内自然人4.73% 23,523,89017,642,917 赵学伟境内自然人0.62% 3,075,6743,075,674 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文5 王宏境内自然人0.57% 2,845,3951,361,759 朱英境内自然人0.46% 2,281,5000 杜颖莉境内自然人0.38% 1,872,0001,404,000 花田生境内自然人0.35% 1,763,9780 陈信燕境内自然人0.30% 1,494,3600 蔡兴境内自然人0.22% 1,080,1000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量刘召贵29,000,000人民币普通股29,000,000 上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金28,000,000人民币普通股28,000,000 应刚5,880,973人民币普通股5,880,973 朱英2,281,500人民币普通股2,281,500 花田生1,763,978人民币普通股1,763,978 陈信燕1,494,360人民币普通股1,494,360 王宏1,483,636人民币普通股1,483,636 蔡兴1,080,100人民币普通股1,080,100 熊军994,620人民币普通股994,620 李宁930,000人民币普通股930,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘召贵先生与杜颖莉女士是夫妻关系，朱英女士与应刚先生是母子关系。

其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东花田生通过普通证券账户持有931,181股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有832,797股，实际合计持有1,763,978股。

公司前10名股东蔡兴通过普通证券账户持有913,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有167,100股，实际合计持有1,080,100股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用(三)限售股份变动情况√适用□不适用 单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文6 刘召贵87,244,729081,57787,326,306高管锁定股在任期间,每年按持股总数的75%锁定。

增加系股份转托管导致可转让额度变化。

应刚17,642,9170017,642,917高管锁定股在任期间,每年按持股总数的75%锁定。

赵学伟3,075,674003,075,674 发行股份购买资产并募集配套资金产生的限售股第一次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%；第三次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。

杜颖莉1,404,000001,404,000高管锁定股在任期间,每年按持股总数的75%锁定。

王宏1,361,759001,361,759发行股份购买资第一次解锁：自江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文7 产并募集配套资金产生的限售股新增股份上市之日（2020年10月15日）起满12个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满24个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的20%；第三次解锁：自新增股份上市之日（2020年10月15日）起满36个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的10%。

刘美珍732,75000732,750高管锁定股在任期间,每年按持股总数的75%锁定。

合计111,461,829081,577111,543,406 -- -- 三、其他重要事项□适用√不适用 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文8 四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金317,406,964.51330,867,363.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产35,000,000.0035,000,000.00 衍生金融资产 应收票据24,337,936.2025,320,653.66 应收账款387,240,932.54394,289,518.92 应收款项融资6,346,707.4513,361,346.36 预付款项119,678,794.84108,705,255.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款25,581,737.3818,710,035.03 其中：应收利息1,038,057.15811,562.50 应收股利 买入返售金融资产 存货1,132,172,902.61938,099,245.34 合同资产713,744,797.31649,886,277.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产85,801,224.1947,267,295.46 流动资产合计2,847,311,997.032,561,506,991.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文9 其他债权投资 长期应收款293,191.94118,611.21 长期股权投资74,465,291.6674,465,291.66 其他权益工具投资96,250,000.0096,250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产19,589,488.2319,880,016.87 固定资产179,002,734.05195,098,952.05 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产15,497,208.3616,491,768.46 无形资产15,712,081.1516,669,206.90 开发支出6,289,058.806,200,859.99 商誉275,275,774.67275,275,774.67 长期待摊费用8,302,138.628,872,566.25 递延所得税资产 其他非流动资产30,806,224.6029,489,486.00 非流动资产合计721,483,192.08738,812,534.06 资产总计3,568,795,189.113,300,319,525.95 流动负债： 短期借款392,444,449.50339,375,223.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款450,614,721.64462,472,705.73 预收款项222,196.93285,005.65 合同负债267,781,139.55207,235,811.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬24,345,227.0929,976,262.04 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文10 应交税费102,575,336.0161,957,012.75 其他应付款30,151,861.4824,538,511.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债906,482.285,537,226.91 其他流动负债30,859,803.2522,849,039.58 流动负债合计1,299,901,217.731,154,226,799.52 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款524,334,806.80433,136,806.80 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债13,027,521.5311,683,358.04 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债7,676,273.408,399,768.17 递延收益12,055,483.357,813,161.57 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计557,094,085.08461,033,094.58 负债合计1,856,995,302.811,615,259,894.10 所有者权益： 股本496,990,870.00496,990,870.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积786,160,609.32786,160,609.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备7,059,529.856,901,380.13 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文11 盈余公积84,671,977.8584,671,977.85 一般风险准备 未分配利润283,999,388.75258,217,992.80 归属于母公司所有者权益合计1,658,882,375.771,632,942,830.10 少数股东权益52,917,510.5352,116,801.75 所有者权益合计1,711,799,886.301,685,059,631.85 负债和所有者权益总计3,568,795,189.113,300,319,525.95 法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：吴志进2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入245,204,357.32209,411,764.69 其中：营业收入245,204,357.32209,411,764.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本218,767,156.82192,754,621.92 其中：营业成本140,883,574.9999,051,329.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,367,997.801,942,099.81 销售费用46,672,886.5850,239,082.00 管理费用23,345,965.1821,533,855.42 研发费用17,152,425.5018,920,039.36 财务费用-10,655,693.231,068,216.26 其中：利息费用1,348,971.78717,850.57 利息收入-12,045,807.00 -592,077.05 加：其他收益4,933,603.124,760,351.24 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文12 投资收益（损失以“－”号填列） 100,684.93328,191.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 239,614.86380,774.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） -657,820.50 资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,469.03 -973,378.61 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,072,751.9421,153,081.88 加：营业外收入47,576.84180,700.18 减：营业外支出30,924.08233,820.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,089,404.7021,099,961.44 减：所得税费用4,507,299.975,884,150.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,582,104.7315,215,810.83 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 26,582,104.7315,215,810.83 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润25,781,395.9515,347,795.32 2.少数股东损益800,708.78 -131,984.49 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文13 动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额26,582,104.7315,215,810.83 归属于母公司所有者的综合收益总额25,781,395.9515,347,795.32 归属于少数股东的综合收益总额800,708.78 -131,984.49 八、每股收益： （一）基本每股收益0.05180.0309 （二）稀释每股收益0.05180.0309 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴照兵 会计机构负责人：吴志进3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文14 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金238,197,423.11282,992,682.60 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,771,849.024,888,752.79 收到其他与经营活动有关的现金18,833,308.2110,851,197.02 经营活动现金流入小计262,802,580.34298,732,632.41 购买商品、接受劳务支付的现金176,034,123.65160,938,109.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金62,517,952.6155,062,734.29 支付的各项税费17,529,374.8927,331,233.18 支付其他与经营活动有关的现金61,182,546.4378,844,552.09 经营活动现金流出小计317,263,997.58322,176,629.28 经营活动产生的现金流量净额-54,461,417.24 -23,443,996.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 718,111.28 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金35,327,559.5234,871,335.35 投资活动现金流入小计35,327,559.5235,589,446.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,536,712.24179,371,548.67 投资支付的现金470,000.006,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金35,000,000.0071,847,059.69 投资活动现金流出小计118,006,712.24257,218,608.36 投资活动产生的现金流量净额-82,679,152.72 -221,629,161.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,539,750.007,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金157,902,287.90380,438,555.20 收到其他与筹资活动有关的现金 30,044,602.67 筹资活动现金流入小计160,442,037.90417,983,157.87 偿还债务支付的现金38,250,000.00155,162,791.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,165,476.443,723,154.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,000,040.0031,103,682.22 筹资活动现金流出小计49,415,516.44189,989,628.30 筹资活动产生的现金流量净额111,026,521.46227,993,529.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59,674.68373,370.61 五、现金及现金等价物净增加额-26,054,373.82 -16,706,258.42 加：期初现金及现金等价物余额323,945,746.07455,222,662.28 六、期末现金及现金等价物余额297,891,372.25438,516,403.86 江苏天瑞仪器股份有限公司2022年第一季度报告全文16 (二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会2023年06月26日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (三)限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告