北信源：2023年一季度报告

北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告1 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告2023-027 2023年04月北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告2 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-027 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 153,449,827.46130,498,065.2517.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,143,006.032,449,812.40 -12.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 745,908.26 -37,754.862,075.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,762,041.1241,466,025.13 -164.54% 基本每股收益（元/股） 0.00150.0017 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.00150.0017 -11.76% 加权平均净资产收益率0.14% 0.14% 0.00% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,670,325,201.002,695,974,518.29 -0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,552,551,672.181,550,411,816.150.14% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 500,939.60 委托他人投资或管理资产的损益767,057.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益82,906.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出83,380.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目211,399.06 减：所得税影响额248,042.53 少数股东权益影响额（税后） 542.82 合计1,397,097.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告4 适用□不适用项目涉及金额（元）原因增值税退税4,498,792.39 根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目2023年3月31日2022年12月31日变动说明货币资金70,392,578.10 182,673,686.17 - 61.47% 主要系本报告期,购买理财产品交易性金融资产124,706,440.82 80,237,721.38 55.42%主要系本报告期,购买理财产品应收票据863,910.38 4,450,031.9 8- 80.59% 主要系本期部分票据到期兑现项目本期发生额上期发生额变动说明其他收益5,138,336.5 7 16,030,952.68 - 67.95% 主要系本报告期退税金额较去年同期减少所致投资收益- 1,880,997.9 2,473,180.8 5 - 176.06 % 主要系本报告期联营企业投资收益和理财收益较去年同期减少经营活动产生的现金流量净额- 26,762,041.12 41,466,025.13 - 164.54 % 主要系本报告期销售回款较去年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额- 59,567,901.31 102,530,916.35 - 158.10 % 主要系本报告期赎回的理财产品较去年同期下降所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数87,694报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量林皓境内自然人20.19% 292,651,355219,488,516质押168,517,880 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划其他1.71% 24,789,3920 香港中央结算有限公司境外法人0.94% 13,591,9350 宗佩民境内自然人0.55% 8,000,0000 邱利华境外自然人0.34% 4,977,4000 孙燕琪境内自然人0.32% 4,632,5000 王晓峰境内自然人0.28% 4,083,5024,083,502 黄丽泉境内自然人0.26% 3,799,5000 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告5 吴荣境内自然人0.24% 3,475,2000冻结146,528 刘永生境内自然人0.23% 3,297,2000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量林皓73,162,839人民币普通股73,162,839 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划24,789,392人民币普通股24,789,392 香港中央结算有限公司13,591,935人民币普通股13,591,935 宗佩民8,000,000人民币普通股8,000,000 邱利华4,977,400人民币普通股4,977,400 孙燕琪4,632,500人民币普通股4,632,500 黄丽泉3,799,500人民币普通股3,799,500 吴荣3,475,200人民币普通股3,475,200 刘永生3,297,200人民币普通股3,297,200 童中平3,200,000人民币普通股3,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，黄丽泉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,480,600股，通过普通证券账户持有1,318,900股，实际合计持有3,799,500股。

吴荣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，通过普通证券账户持有475,200股，实际合计持有3,475,200股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期杨维2,506,134569,15901,936,975高管锁定股按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 杨杰1,603,125001,603,125高管锁定股按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 王晓峰4,459,252375,75004,083,502高管锁定股按高管股份解除限售的相关北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告6 规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 林皓235,718,51616,230,0000219,488,516高管锁定股按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 胡建斌1,002,007001,002,007高管锁定股按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 高曦1,425,178001,425,178高管锁定股按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 岑茜112,50000112,500高管锁定股按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25% 合计246,826,71217,174,9090229,651,803 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京北信源软件股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告7 货币资金70,392,578.10182,673,686.17 结算备付金0.000.00 拆出资金0.000.00 交易性金融资产124,706,440.8280,237,721.38 衍生金融资产0.000.00 应收票据863,910.384,450,031.98 应收账款431,256,980.28429,447,859.04 应收款项融资0.000.00 预付款项130,954,111.86114,841,330.09 应收保费0.000.00 应收分保账款0.000.00 应收分保合同准备金0.000.00 其他应收款39,110,816.2230,939,642.69 其中：应收利息0.000.00 应收股利0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 存货741,185,834.48724,282,341.37 合同资产2,650,589.002,705,057.28 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产73,123,511.5169,759,489.62 流动资产合计1,614,244,772.651,639,337,159.62 非流动资产： 发放贷款和垫款0.000.00 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资205,713,237.88207,280,525.49 其他权益工具投资23,221,909.3523,221,909.35 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产0.000.00 固定资产75,069,308.9276,562,670.78 在建工程156,867,902.11154,882,819.33 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产28,058,289.6032,716,988.58 无形资产179,868,901.27187,017,769.98 开发支出97,929,151.8086,500,089.93 商誉54,014,463.2854,014,463.28 长期待摊费用5,207,022.355,694,020.41 递延所得税资产208,716,890.52207,332,750.27 其他非流动资产21,413,351.2721,413,351.27 非流动资产合计1,056,080,428.351,056,637,358.67 资产总计2,670,325,201.002,695,974,518.29 流动负债： 短期借款157,965,425.11181,414,972.48 向中央银行借款0.000.00 拆入资金0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据223,362,305.71223,362,305.71 应付账款304,689,267.56295,599,840.61 预收款项96,363.0030,002.65 合同负债242,145,289.71257,264,184.14 卖出回购金融资产款0.000.00 吸收存款及同业存放0.000.00 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告8 代理买卖证券款0.000.00 代理承销证券款0.000.00 应付职工薪酬22,174,968.5324,815,269.12 应交税费94,609,665.8779,661,597.90 其他应付款31,147,874.8238,088,630.41 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 应付手续费及佣金0.000.00 应付分保账款0.000.00 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债12,035,558.6712,035,558.67 其他流动负债13,692,550.2916,102,885.96 流动负债合计1,101,919,269.271,128,375,247.65 非流动负债： 保险合同准备金0.000.00 长期借款0.000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 租赁负债24,352,844.9525,184,905.49 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债0.000.00 递延收益579,648.85664,380.52 递延所得税负债390,000.00429,000.00 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计25,322,493.8026,278,286.01 负债合计1,127,241,763.071,154,653,533.66 所有者权益： 股本1,449,824,087.001,449,824,087.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积315,877,885.28315,877,885.28 减：库存股0.000.00 其他综合收益-3,389,313.69 -3,389,313.69 专项储备0.000.00 盈余公积58,426,462.1658,426,462.16 一般风险准备0.000.00 未分配利润-268,187,448.57 -270,327,304.60 归属于母公司所有者权益合计1,552,551,672.181,550,411,816.15 少数股东权益-9,468,234.25 -9,090,831.52 所有者权益合计1,543,083,437.931,541,320,984.63 负债和所有者权益总计2,670,325,201.002,695,974,518.29 法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入153,449,827.46130,498,065.25 其中：营业收入153,449,827.46130,498,065.25 利息收入0.000.00 已赚保费0.000.00 手续费及佣金收入0.000.00 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告9 二、营业总成本146,477,577.38131,778,494.57 其中：营业成本39,797,898.0432,844,276.81 利息支出0.000.00 手续费及佣金支出0.000.00 退保金0.000.00 赔付支出净额0.000.00 提取保险责任准备金净额0.000.00 保单红利支出0.000.00 分保费用0.000.00 税金及附加686,814.132,815,661.48 销售费用39,646,163.1932,701,239.47 管理费用30,499,394.9129,858,022.09 研发费用34,092,805.7831,959,918.73 财务费用1,754,501.331,599,375.99 其中：利息费用1,960,460.431,646,576.40 利息收入234,890.31158,746.59 加：其他收益5,138,336.5716,030,952.68 投资收益（损失以“－”号填列） -1,880,997.902,473,180.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,567,287.61 -1,167,161.54 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.000.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 168,719.44 -1,474,778.42 信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,136,505.75 -13,696,657.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -1,383,354.52 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 261,802.44668,913.79 加：营业外收入91,700.5270,828.94 减：营业外支出8,318.3516,857.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 345,184.61722,885.67 减：所得税费用-1,420,418.69 -1,177,560.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,765,603.301,900,445.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,765,603.301,900,445.77 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告10 1.归属于母公司所有者的净利润2,143,006.032,449,812.40 2.少数股东损益-377,402.73 -549,366.63 六、其他综合收益的税后净额0.000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00 5.其他0.000.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00 2.其他债权投资公允价值变动0.000.00 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00 4.其他债权投资信用减值准备0.000.00 5.现金流量套期储备0.000.00 6.外币财务报表折算差额0.000.00 7.其他0.000.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00 七、综合收益总额1,765,603.301,900,445.77 归属于母公司所有者的综合收益总额2,143,006.032,449,812.40 归属于少数股东的综合收益总额-377,402.73 -549,366.63 八、每股收益： （一）基本每股收益0.00150.0017 （二）稀释每股收益0.00150.0017 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金146,757,641.35342,989,448.33 客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00 向中央银行借款净增加额0.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00 收到原保险合同保费取得的现金0.000.00 收到再保业务现金净额0.000.00 保户储金及投资款净增加额0.000.00 收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00 拆入资金净增加额0.000.00 回购业务资金净增加额0.000.00 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告11 代理买卖证券收到的现金净额0.000.00 收到的税费返还4,639,577.6415,356,326.60 收到其他与经营活动有关的现金21,355,604.7413,803,292.14 经营活动现金流入小计172,752,823.73372,149,067.07 购买商品、接受劳务支付的现金64,375,340.44188,203,215.61 客户贷款及垫款净增加额0.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00 拆出资金净增加额0.000.00 支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00 支付保单红利的现金0.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金76,249,882.4072,774,623.49 支付的各项税费7,639,241.4425,390,761.80 支付其他与经营活动有关的现金51,250,400.5744,314,441.04 经营活动现金流出小计199,514,864.85330,683,041.94 经营活动产生的现金流量净额-26,762,041.1241,466,025.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金118,700,000.00371,356,000.00 取得投资收益收到的现金684,579.303,688,125.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0025,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流入小计119,384,579.30375,069,125.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,952,480.619,628,209.24 投资支付的现金164,000,000.00262,910,000.00 质押贷款净增加额0.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流出小计178,952,480.61272,538,209.24 投资活动产生的现金流量净额-59,567,901.31102,530,916.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00 取得借款收到的现金15,000,000.0035,252,627.00 收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00 筹资活动现金流入小计15,000,000.0035,252,627.00 偿还债务支付的现金38,000,000.0067,229,386.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,153,900.731,572,254.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金864,550.452,793,133.49 筹资活动现金流出小计41,018,451.1871,594,774.16 筹资活动产生的现金流量净额-26,018,451.18 -36,342,147.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00 五、现金及现金等价物净增加额-112,348,393.61107,654,794.32 加：期初现金及现金等价物余额165,882,912.5543,661,967.71 北京北信源软件股份有限公司2023年第一季度报告12 六、期末现金及现金等价物余额53,534,518.94151,316,762.03 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京北信源软件股份有限公司董事会2023年04月28日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告