昂利康：2024年一季度报告

浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-034 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 407,993,014.11424,507,176.32 -3.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,218,693.8147,070,207.68 -40.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,588,680.1331,901,032.87 -32.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,258,174.9284,860,705.5690.03% 基本每股收益（元/股） 0.140.23 -39.13% 稀释每股收益（元/股） 0.140.23 -39.13% 加权平均净资产收益率1.77% 3.08% -1.31% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,133,172,014.653,019,990,734.373.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,602,493,170.281,586,203,386.011.03% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,351.13 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告2 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,100,980.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益67,505.25 非货币性资产交换损益1,251,841.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-193,421.26 减：所得税影响额1,154,449.27 少数股东权益影响额（税后） 426,092.40 合计6,630,013.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日增减重大变动说明交易性金融资产 15,000,000.00 10,000,000.00 50.00%主要系本期购买结构性存款理财增加所致应收款项融资 76,512,507.88 44,707,938.24 71.14%主要系本期末收到的银行承兑汇票增加所致预付款项 15,853,854.99 24,903,959.68 -36.34%主要系本期末预付原材料款项减少所致其他流动资产12,394,959.53 23,368,058.54 -46.96%主要系本期末留抵增值税减少所致在建工程 34,735,122.33 22,515,233.92 54.27%主要系本期在建工程项目投入增加所致短期借款 218,677,994.46 133,142,854.86 64.24%主要系本期银行短期贷款增加所致合同负债 19,418,192.39 12,395,090.20 56.66%主要系本期末预收的货款增加所致应付职工薪酬 21,295,497.96 46,514,835.98 -54.22%主要系本期支付上年度的年终奖所致库存股 34,095,513.62 20,120,113.94 69.46%主要系本期回购公司股份增加所致专项储备 8,298,163.77 6,251,673.63 32.74%主要系本期计提安全生产经费增加所致2、利润表项目大幅变动的情况及原因单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月增减重大变动说明研发费用 49,086,015.25 20,760,455.04 136.44%主要系本期公司研发投入增加所致销售费用48,268,398.47112,410,848.73 -57.06% 主要系本期制剂销售收入减少，推广费相应减少所致财务费用 -3,793,966.09 -1,727,969.00 119.56%主要系本期利息收入增加所致资产减值损失 -720,986.81 805,534.53 -189.50%主要系本期计提存货跌价准备增加所致归属于母公司所有者的净利润28,218,693.81 47,070,207.68 -40.05% 主要系本期研发投入增加及本期收到政府补助减少所致3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月增减重大变动说明经营活动产生的现金流量净额161,258,174.92 84,860,705.56 90.03% 主要系本期支付的购买材料款及缴纳税款较上年同期减少所致投资活动产生的现-55,685,263.10 -41,864,663.85 33.01%主要系本期收回到期的结构性存款较上年同浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告3 金流量净额期减少所致筹资活动产生的现金流量净额11,972,038.59 -108,128,242.26 -111.07% 主要系本期收到的银行借款增加及归还银行借款减少所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,331报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量嵊州市君泰投资有限公司境内非国有法人35.44% 71,485,0000质押16,217,500 方南平境内自然人5.52% 11,143,2508,357,437不适用0 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金其他3.65% 7,365,1140不适用0 吕慧浩境内自然人3.60% 7,253,6255,440,219质押4,816,196 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金其他2.48% 5,000,0000不适用0 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金其他2.47% 4,983,4260不适用0 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划其他2.15% 4,331,1500不适用0 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金其他1.59% 3,216,1490不适用0 杨国栋境内自然人1.44% 2,901,4492,176,087质押1,376,725 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金其他1.09% 2,200,0000不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量嵊州市君泰投资有限公司71,485,000人民币普通股71,485,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金7,365,114人民币普通股7,365,114 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金5,000,000人民币普通股5,000,000 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金4,983,426人民币普通股4,983,426 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划4,331,150人民币普通股4,331,150 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金3,216,149人民币普通股3,216,149 方南平2,785,813人民币普通股2,785,813 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金2,200,000人民币普通股2,200,000 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金2,009,626人民币普通股2,009,626 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告4 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合1,838,680人民币普通股1,838,680 上述股东关联关系或一致行动的说明嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司60.30%股权，以上3名股东构成一致行动人。

杨国栋持有嵊州君泰1.47%股权，除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无注：公司前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末浙江昂利康制药股份有限公司回购专用账户持有公司股份2,020,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、2024年2月，公司与上海亲合力生物医药科技股份有限公司（以下简称“亲合力”）签署了《战略合作协议之研发合作及授权许可协议》，双方基于亲合力的肿瘤微环境特异激活平台技术进行合作开发，同时，亲合力就其QHL-1618药物分子向昂利康授予许可，昂利康获得亲合力一项排他的、需支付许可费的、不可转让的、可多级分许可的专利许可，昂利康在许可区域范围内拥有基于QHL-1618药物分子的药品的研发、生产、商业化独家权益。

2、2024年2月，公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）将合计持有的湖南健瑞医药科技有限公司（以下简称“健瑞医药”）100%的股权按其全部股东权益估值2,608.6950万元分别置湖南长星生物医药有限公司（以下简称“长星生物”）3.77%的股份，长星生物以自身增资形式收购昂利康、科瑞生物合计持有的100%健瑞医药股权以实现股权置换。

健瑞医药和长星生物作为“新型药物递送系统及制备方法”项目技术及其衍生技术所有专利申请的共有专利权人，承继和履行《技术转让（技术秘密）合同》项下的全部权利和义务。

截至报告期末，上述股权置换事项已完成工商变更登记手续，健瑞医药不再纳入公司合并报表范围。

3、2024年3月，公司与吉林天衡药业有限公司、杭州创剂医药科技有限公司合资设立杭州天康创剂医药科技有限公司，公司持有其19%股份，上述事项已经公司经营管理层审议通过。

4、2024年1-3月，公司子公司福建海西联合药业有限公司前期购买的厦门国际银行结构性存款已到期，赎回本金1,000万元，取得利息7.16万元；使用自有资金1,500万元购买厦门国际银行结构性存款，截至本报告披露日，该结构性存款已到期，赎回本金1,500万元，取得利息10.5万元。

浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告5 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金981,568,553.58859,745,622.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产15,000,000.0010,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款152,430,402.30200,155,476.53 应收款项融资76,512,507.8844,707,938.24 预付款项15,853,854.9924,903,959.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,486,382.165,606,397.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货408,474,783.41393,443,248.92 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,394,959.5323,368,058.54 流动资产合计1,666,721,443.851,561,930,701.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资246,431,898.77246,205,547.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产55,200,000.0055,200,000.00 投资性房地产14,002,448.6814,218,772.38 固定资产583,501,847.24592,940,198.25 在建工程34,735,122.3322,515,233.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产209,862.68344,350.70 无形资产136,772,325.57139,139,497.13 其中：数据资源 开发支出35,112,309.1029,000,000.00 其中：数据资源 商誉312,941,911.25312,941,911.25 长期待摊费用7,008,283.456,056,674.32 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告6 递延所得税资产32,880,117.7332,770,317.94 其他非流动资产7,654,444.006,727,530.00 非流动资产合计1,466,450,570.801,458,060,033.00 资产总计3,133,172,014.653,019,990,734.37 流动负债： 短期借款218,677,994.46133,142,854.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据221,855,385.50206,988,963.60 应付账款231,936,530.64195,496,704.47 预收款项4,845.6619,544.10 合同负债19,418,192.3912,395,090.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬21,295,497.9646,514,835.98 应交税费17,430,320.2914,952,230.62 其他应付款100,518,446.5590,453,719.29 其中：应付利息 应付股利280,786.52280,786.52 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债30,479,871.5430,662,315.03 其他流动负债2,441,474.071,344,857.06 流动负债合计864,058,559.06731,971,115.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款368,950,000.00423,950,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益18,491,257.2417,846,893.27 递延所得税负债13,483,559.9713,953,056.47 其他非流动负债 非流动负债合计400,924,817.21455,749,949.74 负债合计1,264,983,376.271,187,721,064.95 所有者权益： 股本201,728,186.00201,728,186.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积723,835,758.35723,835,758.35 减：库存股34,095,513.6220,120,113.94 其他综合收益 专项储备8,298,163.776,251,673.63 盈余公积68,569,933.0468,569,933.04 一般风险准备 未分配利润634,156,642.74605,937,948.93 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告7 归属于母公司所有者权益合计1,602,493,170.281,586,203,386.01 少数股东权益265,695,468.10246,066,283.41 所有者权益合计1,868,188,638.381,832,269,669.42 负债和所有者权益总计3,133,172,014.653,019,990,734.37 法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松英2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入407,993,014.11424,507,176.32 其中：营业收入407,993,014.11424,507,176.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本364,384,558.95385,934,494.86 其中：营业成本245,860,459.69230,415,820.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,936,305.884,391,144.14 销售费用48,268,398.47112,410,848.73 管理费用21,027,345.7519,684,195.95 研发费用49,086,015.2520,760,455.04 财务费用-3,793,966.09 -1,727,969.00 其中：利息费用4,759,799.992,193,812.41 利息收入5,765,850.214,182,023.80 加：其他收益9,935,333.5119,030,076.54 投资收益（损失以“－”号填列） -2,206,143.09 -1,392,781.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,525,489.62 -1,520,589.97 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,622,336.411,349,702.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -720,986.81805,534.53 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,468.67 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,248,463.8558,365,214.33 加：营业外收入29,451.875,043.28 减：营业外支出248,692.9356,179.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,029,222.7958,314,078.17 减：所得税费用5,618,875.456,786,944.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,410,347.3451,527,134.08 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告8 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,410,347.3451,527,134.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润28,218,693.8147,070,207.68 2.少数股东损益19,191,653.534,456,926.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额47,410,347.3451,527,134.08 归属于母公司所有者的综合收益总额28,218,693.8147,070,207.68 归属于少数股东的综合收益总额19,191,653.534,456,926.40 八、每股收益： （一）基本每股收益0.140.23 （二）稀释每股收益0.140.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松英3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金421,859,870.84425,585,923.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还12,243,026.7642,800.81 收到其他与经营活动有关的现金27,722,352.4927,074,276.57 经营活动现金流入小计461,825,250.09452,703,000.91 购买商品、接受劳务支付的现金118,124,655.16156,360,462.30 客户贷款及垫款净增加额 浙江昂利康制药股份有限公司2024年第一季度报告9 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金69,154,001.0251,410,314.96 支付的各项税费13,803,201.4151,798,036.69 支付其他与经营活动有关的现金99,485,217.58108,273,481.40 经营活动现金流出小计300,567,075.17367,842,295.35 经营活动产生的现金流量净额161,258,174.9284,860,705.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金71,555.56270,355.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,552.946,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.0044,083,294.68 投资活动现金流入小计10,107,108.5044,360,149.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,292,371.6022,755,309.88 投资支付的现金2,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,709,503.78 支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.0042,760,000.00 投资活动现金流出小计65,792,371.6086,224,813.66 投资活动产生的现金流量净额-55,685,263.10 -41,864,663.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金115,000,000.0035,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金3,414,427.89 筹资活动现金流入小计118,414,427.8935,250,000.00 偿还债务支付的现金84,500,000.00140,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,452,562.232,138,956.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金17,489,827.071,139,285.76 筹资活动现金流出小计106,442,389.30143,378,242.26 筹资活动产生的现金流量净额11,972,038.59 -108,128,242.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,765,851.92 -188,334.45 五、现金及现金等价物净增加额119,310,802.33 -65,320,535.00 加：期初现金及现金等价物余额852,613,658.80728,897,502.12 六、期末现金及现金等价物余额971,924,461.13663,576,967.12 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会2024年4月26日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告