一致魔芋:2024年一季度报告

1 一致魔芋证券代码: 839273 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计645,691,027.04641,885,921.840.59% 归属于上市公司股东的净资产575,832,379.95566,054,357.301.73% 资产负债率%（母公司） 8.60% 8.58% - 资产负债率%（合并） 10.85% 11.84% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入112,639,458.67109,205,034.803.14% 归属于上市公司股东的净利润16,577,357.2714,808,575.3111.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,089,238.128,506,040.2177.39% 经营活动产生的现金流量净额34,704,194.285,242,859.59561.93% 基本每股收益（元/股） 0.220.2010.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.89% 3.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.63% 1.97% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明货币资金141,268,763.0472.12% 报告期末较期初增长72.12%，主要系报告期内销售回款金额大于原料支付金额所致交易性金融资产39,407,017.12 -54.24% 报告期末较期初下降54.24%，主要系报告期内部分理财产品赎回所致预付账款3,404,885.23 -52.18% 报告期末较期初下降52.18%，主要系上期原料预付款本期入库所致4 其他应收款6,796,395.36 -31.07% 报告期末较期初下降31.07%，主要系报告期内股权转让余款收回所致一年内到期的非流动资产1,172,784.03 -50.11% 报告期末较期初下降50.11%，系报告期内收回设备租赁款所致其他流动资产223,672.0478.81% 报告期末较期初增加78.81%，系报告期内增值税留抵税额增加所致其他非流动资产7,319,736.44281.85% 报告期末较期初增加281.85%，主要系报告期内工程设备预付款增加所致应付票据4,030,132.11487.70% 报告期末较期初增加487.70%，系报告期内支付给供应商的银行承兑汇票增加所致应付账款18,415,963.52 -31.43% 报告期末较期初下降31.43%，主要系报告期内支付了供应商的工程款等所致预收款项- -100.00% 报告期末较期初下降100%，系报告期内租赁预收款转回所致应付职工薪酬2,865,065.50 -41.79% 报告期末较期初下降41.79%，系报告期内发放上年年终奖所致应交税费3,649,704.0236.22% 报告期末较期初增长36.22%，系报告期内应交企业所得税增加所致其他应付款3,646,687.9131.29% 报告期末较期初增长31.29%，主要系报告期内工程款余额增加所致其他流动负债538,675.1748.70% 报告期末较期初增长48.70%，系报告期内预收货款增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加353,983.04 -45.27% 报告期内同比减少45.27%，主要系报告期内增值税免抵额减少影响所致财务费用-555,867.35 -165.69% 报告期内同比减少165.69%，主要系报告期5 内借款利息减少及汇兑收益增加所致信用减值损失1,194,416.23 -312.01% 报告期内同比减少312.01%，系报告期内应收款项余额减少，计提的坏账准备减少所致资产减值损失4,800,607.112,299.64% 报告期内同比增加2299.64%，系报告期内存货跌价准备转回增加所致其他收益1,104,291.22 -85.12% 报告期内同比减少85.12%，主要系报告期内收到政府补助减少所致投资收益399,363.922,240.20% 报告期内同比增加2240.20%，系报告期内理财收益增加所致营业外收入233,190.61756.14% 报告期内同比增加756.14%，主要系报告期内收取供应商和客户的资金占用利息所致营业外支出60,723.16251.19% 报告期内同比增加251.19%，主要系报告期内固定资产报废及捐赠支出影响所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额34,704,194.28561.93% 报告期内同比增加561.93%，主要系报告期内回款增加及原料支付款减少所致投资活动产生的现金流量净额31,290,366.13 -778.19% 报告期内同比下降778.19%，主要系报告期内理财产品未到期及未赎回所致筹资活动产生的现金流量净额-6,799,334.62 -104.43% 报告期内同比下降104.43%，主要系本报告期内银行借款减少、股份回购增加，本期无股票发行所致年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额6 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分- 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,089,625.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益506,381.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出172,467.45 其他非经常性损益项目14,666.08 非经常性损益合计1,783,139.71 所得税影响数295,020.56 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额1,488,119.15 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数26,415,00035.82% - 26,415,00035.82% 其中：控股股东、实际控制人- - - - - 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数47,339,00064.18% - 47,339,00064.18% 其中：控股股东、实际控制人29,840,00040.46% - 29,840,00040.46% 董事、监事、高管31,519,00042.74% - 31,519,00042.74% 核心员工496,0000.67% - 496,0000.67% 总股本73,754,000 - 073,754,000 - 普通股股东人数2,219 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况7 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1吴平境内自然人19,440,000 - 19,440,00026.36% 19,440,000 - 2李力境内自然人10,400,000 - 10,400,00014.10% 10,400,000 - 3长阳众志成投资管理服务部（有限合伙） 境内非国有法人7,480,000 - 7,480,00010.14% 7,480,000 - 4湖北正涵投资有限公司境内非国有法人6,000,000 - 6,000,0008.14% 6,000,000 - 5上海诺伟其定位投资管理有限公司－宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙） 其他4,000,000 - 4,000,0005.42% - 4,000,000 6宜昌城发资本控股有限公司国有法人2,380,000 - 2,380,0003.23% - 2,380,000 7柯剑境内自然人2,000,000 - 2,000,0002.71% - 2,000,000 8长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙） 境内非国有法人1,204,000 - 1,204,0001.63% 1,204,000 - 9湖北一致魔芋生物科技股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人495,491612,9791,108,4701.50% - 1,108,470 10俞学锋境内自然人1,000,000 - 1,000,1001.36% - 1,000,000 合计- 54,399,491612,97955,012,57074.59% 44,524,00010,488,470 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1.上表股东吴平、李力：两人系夫妻关系； 2.上表股东吴平、众志成：吴平是股东众志成的唯一普通合伙人； 3.上表股东吴平、一致共赢：吴平是股东一致共赢的唯一普通合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 8 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项是已事前及时履行是2023-084 已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书、上市公告书、2023年年度报告资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内未结案及发生的诉讼、仲裁事项，具体信息如下：单位：元性质累计金额合计占期末净资产比例% 作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼、仲裁586,791 - 586,7910.10 二、股份回购情况公司于2023年8月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于2023年9月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

截至2023年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,108,470股，占公司总股本1.50%，占预计回购总数量上限的55.42%，最高成交价为11.39元/股，最低成交价为8.93元/股，已支付的总金额为11,402,923.78元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的47.51%。

三、承诺事项的履行情况10 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司分别于2023年2月26日及2024年3月22日在北京证券交易所官网()上披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》之第一节—一、重要承诺及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）之第五节—二—（四）承诺事项的履行情况。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房屋建筑物固定资产抵押8,520,823.281.32贷款抵押担保土地使用权无形资产抵押1,458,410.240.23贷款抵押担保总计- - 9,979,233.521.55 - 资产权利受限事项对公司经营不构成重大影响。

11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金141,268,763.0482,073,537.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产39,407,017.1286,125,402.75 衍生金融资产 应收票据 应收账款33,414,522.7944,960,827.65 应收款项融资 预付款项3,404,885.237,120,391.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,796,395.369,859,943.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货274,183,183.66269,513,486.88 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,172,784.032,350,672.30 其他流动资产223,672.04125,087.75 流动资产合计499,871,223.27502,129,349.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款4,259,512.153,964,898.95 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产72,634,255.1271,993,448.68 在建工程27,600,383.0826,422,117.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产88,429.40102,391.94 12 无形资产27,625,467.9427,837,838.09 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,014,538.391,149,225.87 递延所得税资产5,277,481.256,369,724.26 其他非流动资产7,319,736.441,916,926.41 非流动资产合计145,819,803.77139,756,571.99 资产总计645,691,027.04641,885,921.84 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据4,030,132.11685,741.11 应付账款18,415,963.5226,857,493.86 预收款项 20,569.52 合同负债4,244,105.914,027,306.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,865,065.504,922,365.47 应交税费3,649,704.022,679,247.34 其他应付款3,646,687.912,777,681.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债56,902.9356,247.17 其他流动负债538,675.17362,265.84 流动负债合计37,447,237.0742,388,918.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债29,458.3129,118.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益32,452,032.8433,495,855.99 递延所得税负债116,345.37106,776.54 其他非流动负债 非流动负债合计32,597,836.5233,631,751.35 13 负债合计70,045,073.5976,020,669.83 所有者权益（或股东权益）： 股本73,754,000.0073,754,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积250,753,221.39250,753,221.39 减：库存股11,406,870.734,607,536.11 其他综合收益 专项储备 盈余公积35,452,620.6033,789,598.71 一般风险准备 未分配利润227,279,408.69212,365,073.31 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计575,832,379.95566,054,357.30 少数股东权益-186,426.50 -189,105.29 所有者权益（或股东权益）合计575,645,953.45565,865,252.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计645,691,027.04641,885,921.84 法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：黄朝胜 会计机构负责人：王三琼(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金111,335,152.5754,210,774.08 交易性金融资产39,407,017.1286,125,402.75 衍生金融资产 应收票据 应收账款33,151,133.9540,130,253.35 应收款项融资 预付款项3,355,692.447,004,755.47 其他应收款24,378,740.0118,004,316.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货267,639,907.25263,119,427.39 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,172,784.032,350,672.30 其他流动资产223,672.04108,216.95 流动资产合计480,664,099.41471,053,818.88 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款4,259,512.153,964,898.95 长期股权投资67,490,778.4967,490,778.49 14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产43,685,909.2943,381,114.54 在建工程18,957,913.7519,667,670.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产88,429.40102,391.94 无形资产10,325,799.2310,418,207.36 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用947,238.631,044,237.44 递延所得税资产4,338,107.435,371,483.57 其他非流动资产4,428,536.441,759,976.41 非流动资产合计154,522,224.81153,200,758.97 资产总计635,186,324.22624,254,577.85 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据4,030,132.11685,741.11 应付账款14,850,575.9516,749,195.36 预收款项 20,569.52 合同负债4,035,070.833,709,918.01 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,929,491.913,843,495.16 应交税费3,203,649.262,329,371.82 其他应付款2,879,136.511,858,775.21 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债56,902.9356,247.17 其他流动负债517,138.75333,806.64 流动负债合计31,502,098.2529,587,120.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债29,458.3129,118.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,008,664.7423,814,544.99 递延所得税负债98,201.13106,776.54 其他非流动负债 非流动负债合计23,136,324.1823,950,440.35 15 负债合计54,638,422.4353,537,560.35 所有者权益（或股东权益）： 股本73,754,000.0073,754,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积250,819,555.51250,819,555.51 减：库存股11,406,870.734,607,536.11 其他综合收益 专项储备 盈余公积35,452,620.6033,789,598.71 一般风险准备 未分配利润231,928,596.41216,961,399.39 所有者权益（或股东权益）合计580,547,901.79570,717,017.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计635,186,324.22624,254,577.85 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入112,639,458.67109,205,034.80 其中：营业收入112,639,458.67109,205,034.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本99,897,322.8298,439,626.79 其中：营业成本88,246,332.3285,563,594.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加353,983.04646,822.87 销售费用4,479,372.323,998,175.94 管理费用3,293,069.923,394,709.01 研发费用4,080,432.573,990,185.00 财务费用-555,867.35846,139.10 其中：利息费用 957,636.10 利息收入335,807.09298,001.59 加：其他收益1,104,291.227,419,108.35 投资收益（损失以“-”号填列） 399,363.9217,065.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 16 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 107,017.12 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,194,416.23 -563,373.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,800,607.11200,055.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,347,831.4517,838,263.68 加：营业外收入233,190.6127,237.40 减：营业外支出60,723.1617,290.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,520,298.9017,848,210.50 减：所得税费用3,940,262.843,036,560.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,580,036.0614,811,650.45 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,580,036.0614,811,650.45 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,678.793,075.14 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,577,357.2714,808,575.31 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,580,036.0614,811,650.45 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额16,577,357.2714,808,575.31 （二）归属于少数股东的综合收益总额2,678.793,075.14 17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.220.20 （二）稀释每股收益（元/股） 0.220.20 法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：黄朝胜 会计机构负责人：王三琼(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入107,239,654.12103,132,931.18 减：营业成本84,340,050.9780,880,960.02 税金及附加170,306.78363,066.86 销售费用3,839,864.993,716,426.22 管理费用2,805,444.932,740,034.54 研发费用3,449,147.733,319,899.33 财务费用-419,292.04843,664.72 其中：利息费用 957,636.10 利息收入198,450.83293,101.21 加：其他收益821,071.067,165,393.73 投资收益（损失以“-”号填列） 399,363.9217,005.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 107,017.12 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,103,569.42 -525,026.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,828,126.59200,055.46 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,313,278.8718,126,307.42 加：营业外收入229,890.618,836.41 减：营业外支出49,698.8414,083.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,493,470.6418,121,060.78 减：所得税费用3,863,251.733,018,619.14 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,630,218.9115,102,441.64 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,630,218.9115,102,441.64 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 18 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额16,630,218.9115,102,441.64 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金132,665,083.88115,200,842.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,274,040.355,841,530.98 收到其他与经营活动有关的现金3,362,973.617,330,399.92 经营活动现金流入小计141,302,097.84128,372,773.58 购买商品、接受劳务支付的现金86,020,878.39102,939,960.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金11,616,045.029,768,874.68 支付的各项税费2,138,341.904,523,403.59 支付其他与经营活动有关的现金6,822,638.255,897,674.84 经营活动现金流出小计106,597,903.56123,129,913.99 19 经营活动产生的现金流量净额34,704,194.285,242,859.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金542,804.7717,065.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金566,399,000.0033,300,000.00 投资活动现金流入小计566,941,804.7733,317,065.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,952,438.644,630,892.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金519,699,000.0033,300,000.00 投资活动现金流出小计535,651,438.6437,930,892.35 投资活动产生的现金流量净额31,290,366.13 -4,613,827.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 166,600,073.77 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 206,600,073.77 偿还债务支付的现金 52,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,056,422.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金6,799,334.6286,293.27 筹资活动现金流出小计6,799,334.6253,142,715.49 筹资活动产生的现金流量净额-6,799,334.62153,457,358.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额59,195,225.79154,086,390.86 加：期初现金及现金等价物余额82,073,537.259,804,063.09 六、期末现金及现金等价物余额141,268,763.04163,890,453.95 法定代表人：吴平 主管会计工作负责人：黄朝胜 会计机构负责人：王三琼(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金122,000,283.46110,214,891.56 收到的税费返还5,219,209.885,839,442.23 收到其他与经营活动有关的现金3,205,956.497,213,780.45 经营活动现金流入小计130,425,449.83123,268,114.24 购买商品、接受劳务支付的现金79,504,149.5496,982,584.75 支付给职工以及为职工支付的现金8,749,301.497,544,443.88 20 支付的各项税费1,957,692.622,952,689.56 支付其他与经营活动有关的现金15,783,979.326,968,854.75 经营活动现金流出小计105,995,122.97114,448,572.94 经营活动产生的现金流量净额24,430,326.868,819,541.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金542,804.7717,005.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金566,399,000.0033,000,000.00 投资活动现金流入小计566,941,804.7733,017,005.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,749,418.524,171,791.99 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金519,699,000.0033,000,000.00 投资活动现金流出小计527,448,418.5237,171,791.99 投资活动产生的现金流量净额39,493,386.25 -4,154,786.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 166,600,073.77 取得借款收到的现金 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 206,600,073.77 偿还债务支付的现金 52,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,056,422.22 支付其他与筹资活动有关的现金6,799,334.6286,293.27 筹资活动现金流出小计6,799,334.6253,142,715.49 筹资活动产生的现金流量净额-6,799,334.62153,457,358.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额57,124,378.49158,122,112.82 加：期初现金及现金等价物余额54,210,774.085,509,591.19 六、期末现金及现金等价物余额111,335,152.57163,631,704.01 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表