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情回顾:2024年6月17日-2024年6月28日,SW食品饮料行业指数整体下跌6.63%,板块涨幅位居申万一级行业第二十七位,跑输同期沪深300指数约4.38个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】细分板块中,所有细分板块均跑输沪深300指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,软饮料板块下跌4.82%,板块跌幅最小;保健品、乳品、其他酒类、调味品、烘焙食品与白酒板块的跌幅位于5.00%-7.00%之间;肉制品、零食与啤酒板块的跌幅位于7.00%-8.10%之间;预加工食品板块跌幅最大,为8.33%。
行业周观点:飞天批价企稳,关注景气细分。白酒板块:近期在飞天批价下行的压力下,厂家已加强市场管控,近日飞天批价有所回暖。目前马上步入三季度,7-8月主要通过谢师宴、升学宴等消费场景带动白酒消费。后续可重点关注动销、库存、批价等指标,长期需要进一步结合经济复苏进度等情况进行判断。标的方面,高端白酒可关注确定性强的贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)等;次高端与区域白酒中,可关注动销和库存表现比较好的山西汾酒(600809)、古井贡酒(000596)等。大众品板块:大众品板块表现延续分化态势。存在边际改善预期、高成长高景气、估值与股息率具有一定性价比的板块可重点关注。啤酒板块关注旺季低基数下销量或回暖、成本下行等边际改善机会。调味品板块可以重点关注餐饮消费力修复、成本等边际改善预期。乳品龙头动销良性,生鲜乳成本压力趋缓,需持续关注后续需求。零食公司今年春节动销超预期,多数龙头一季度业绩表现亮眼,板块具备一定景气性。标的方面,可重点关注燕京啤酒(000729)、海天味业(603288)、三只松鼠(300783)等。
风险提示:原材料价格波动、产品提价不及预期、渠道开展不及预期、行业竞争加剧、食品安全风险等
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