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  • 招商证券-主动偏股公募基金2022Q4持仓分析:增配医药计算机,港股配比明显回暖-230121

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    日期:2023-01-21 11:18:57 研报出处:招商证券
    研报栏目:基金频道 张夏,涂婧清  (PDF) 30 页 684 KB 分享者:kk***0
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    研究报告内容
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      基金管理规模集中度微升;持股集中度继续回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      对港股的配置明显回暖,2022Q4主动偏股公募基金重仓持股中港股占比提升2.76%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      四季度主动偏股类老基金申购赎回基本持平,其中普通股票型老基金净申购规模扩大。

      2022Q4各类主动偏股公募基金仓位均有不同程度回升;

      四季度公募基金加仓双创板块(科创板和创业板),主板配比继续下降;

      大类行业中,医疗保健配比大幅回升;TMT配比继续回升;中游制造配比高位回落,资源品板块配比继续下降;新能源产业链配比继续明显下降3.25%。

      大幅增配医药(+1.96%):疫情防控政策放松的预期及落地;

      增配计算机(+1.19%):主要是数字经济政策预期;

      疫后消费复苏预期,增配社会服务、商贸零售、美容护理;

      地产链偏好分化,加仓建筑材料、家居用品;但减仓房地产、家用电器。

      减仓电力设备(-1.25%)、有色金属(-0.89%)、煤炭(-0.72%)。

      从不同赛道核心持仓来看,加仓的赛道主要包括CXO、工业自动化、工业互联网、创新药、医疗器械及服务、医美、信创等。新能源各细分赛道明显减仓,光伏、储能、锂电、风电等赛道均减仓;其他减仓的还有航空产业链、半导体国产替代、白酒等。

      TMT—计算机、传媒占比提升;电子、通信占比下降;

      上游资源—建材、基础化工提升;煤炭、有色明显下降;

      中游制造—电新配比继续回落,仅机械占比回升;

      消费服务—轻工、社服、零售、美容护理占比回升;

      金融地产—金融占比全面提高,房地产占比下降;

      医药生物—占比止跌回升。

      

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