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权益及期权
港股连阳指示内外资金共振,增量资金回流中,淡化趋势博弈,关注风格,资金交集是更偏大盘成长的沪深300,港股市场同理,可关注续持HSI、HSTECH的机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
风险提示:美债收益率上升、北向资金大幅回撤。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
固定收益
市场情绪转向谨慎,供给加速国债或承压,关注基差低位空头套保以及曲线做陡机会。通胀反弹叠加净供给抬升,美债利率或高位震荡、曲线走陡。人民币汇率运行区间或在7.0-7.3,保持合理均衡稳定。
风险提示:1)利率下行风险:政府债供给不及预期;2)利率上行风险:特殊再融资发行超预期;经济好转及通胀超预期;3)美国衰退。
金融工程
新“国九条”背景下,加强交易监管,强调大力发展权益公募,结合当前市场环境,利好指增和CTA策略。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧、国内政策变化超预期
经济数据
预计4月CPI同比增速0.14%、PPI同比增速-2.4%,均有望小幅上升;工业增加值、固定资产投资预计分别同比增长9%、5.4%,出口同比增速转负为正。社融数据或出现回落,主要系政府债融资偏慢导致。综上,4月经济基本面持续回暖,焦点仍是政策抓落实和政府债发行情况。
风险提示:1)经济复苏不及预期;2)海外通胀反弹;3)地缘风险;4)模型风险。
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