1. 证券代码:603759证券简称:海天股份公告编号:2022-051海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示:海天水务集团股份公司(以下简称“公司”或“海天股份”)于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过10,000万元(含本数)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
3. 公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。
4. 具体内容详见公司于2021年8月16日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。
5. 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公司于2022年6月8日使用5,000万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司结构性存款,详见公司于2022年6月9日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-035)。
6. 公司于2022年8月8日收回上述理财本金,获得理财收益25.48万元。
7. 本次到期赎回具体情况如下:单位:万元受托方产品名称认购金额年化收益率实际收益赎回本金中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款5,0003.10%25.485,000二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1华泰证券股份有限公司聚益第21761号(中证500)收益凭证7,0007,00059.3402中信证券股份有限公司信智安盈系列272期收益凭证3,0003,00011.1303华泰证券股份有限公司聚益第21174号(白银期货)收益凭证3,0003,00023.7804华泰证券股份有限公司聚益第21904号(中证500)收益凭证4,0004,00035.3305华泰证券股份有限公司聚益第21905号(中证500)收益凭证3,0003,00028.2106华泰证券股份有限公司信益第22005号(5年期LPR)收益凭证3,000//3,0007华泰证券股份有限公司聚益第22556号(中证500)收益凭证2,000//2,0008中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“看涨宝”121期5,0005,00026.0309中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款5,0005,00025.480合计35,00030,000209.305,000最近12个月内单日最高投入金额10,000最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)4.54最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.98目前已使用的理财额度5,000尚未使用的理财额度5,000总理财额度10,000特此公告。
8. 海天水务集团股份公司董事会2022年8月10日。