1. 证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：全通教育集团（广东）股份有限公司2021年度财务报表及附注（更正后）一、2021年度（一）2021年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）1、合并资产负债表单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日流动资产：货币资金507,684,896.65526,613,501.35结算备付金拆出资金交易性金融资产61,243,681.4366,500,000.00衍生金融资产应收票据应收账款265,314,863.88248,337,603.88应收款项融资预付款项4,706,968.9014,378,399.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款18,600,435.5323,940,996.40其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货11,685,313.867,686,950.82合同资产8,531,730.5810,425,834.99持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,574,763.3411,830,221.42流动资产合计889,342,654.17909,713,508.02非流动资产：发放贷款和垫款债权投资32,393,333.3331,193,333.33其他债权投资长期应收款长期股权投资51,785,630.2950,900,196.58其他权益工具投资26,575,962.1826,125,962.18其他非流动金融资产投资性房地产固定资产31,195,513.4334,739,598.25在建工程183,305.35426,445.19生产性生物资产油气资产使用权资产26,162,741.37无形资产110,012,981.12115,575,151.61开发支出638,352.602,334,982.77商誉97,751,956.91123,573,864.60长期待摊费用7,206,047.846,269,344.34递延所得税资产38,732,967.2649,232,892.17其他非流动资产442,846.9614,320,545.12非流动资产合计423,081,638.64454,692,316.14资产总计1,312,424,292.811,364,405,824.16流动负债：短期借款145,206,020.83198,113,435.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款103,966,867.01105,039,096.16预收款项1,224,000.00合同负债118,928,741.2498,222,913.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬33,936,724.7934,205,657.19应交税费24,259,469.0518,749,856.92其他应付款29,359,319.8734,769,513.87其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债10,818,377.5222,437,756.11其他流动负债1,921,200.382,476,128.41流动负债合计469,620,720.69514,014,357.09非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债19,211,634.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债290,084.001,747,067.08递延收益28,889,583.3329,754,583.33递延所得税负债927,452.381,099,939.12其他非流动负债2,400,000.00非流动负债合计49,318,754.6035,001,589.53负债合计518,939,475.29549,015,946.62所有者权益：股本633,663,422.00634,103,422.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积981,741,239.131,000,037,786.95减：库存股2,640,000.004,400,000.00其他综合收益专项储备盈余公积23,961,433.2023,961,433.20一般风险准备未分配利润-947,229,909.56-956,426,403.95归属于母公司所有者权益合计689,496,184.77697,276,238.20少数股东权益103,988,632.75118,113,639.34所有者权益合计793,484,817.52815,389,877.54负债和所有者权益总计1,312,424,292.811,364,405,824.162、母公司资产负债表单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日流动资产：货币资金67,009,278.93143,489,135.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款109,334,390.79118,937,286.47应收款项融资预付款项402,636.083,212,064.96其他应收款517,818,816.05414,756,999.93其中：应收利息应收股利3,000,000.003,000,000.00存货637,772.37646,273.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,587,950.751,264,201.84流动资产合计697,790,844.97682,305,961.87非流动资产：债权投资32,393,333.3331,193,333.33其他债权投资长期应收款长期股权投资348,181,482.81433,290,491.92其他权益工具投资24,225,962.1824,225,962.18其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,453,073.172,501,064.39在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产5,321,564.58无形资产55,589,379.8257,634,347.37开发支出商誉长期待摊费用27,567.3744,978.41递延所得税资产21,489,809.9221,489,809.92其他非流动资产430,567.96430,567.96非流动资产合。
2. 计489,112,741.14570,810,555.48资产总计1,186,903,586.111,253,116,517.35流动负债：短期借款115,206,020.83150,253,750.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据30,000,000.0047,859,685.24应付账款134,355,055.41122,530,272.63预收款项合同负债95,347.211,348,605.72应付职工薪酬1,286,001.581,749,801.07应交税费254,901.5430,620.73其他应付款53,522,137.4867,622,425.11其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债1,922,324.0822,437,756.11其他流动负债9,345.665,641.32流动负债合计336,651,133.79413,838,557.93非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债3,519,755.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债1,747,067.08递延收益26,000,000.0026,500,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计29,519,755.6828,247,067.08负债合计366,170,889.47442,085,625.01所有者权益：股本633,663,422.00634,103,422.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,061,692,766.091,065,240,990.59减：库存股2,640,000.004,400,000.00其他综合收益专项储备盈余公积23,961,433.2023,961,433.20未分配利润-895,944,924.65-907,874,953.45所有者权益合计820,732,696.64811,030,892.34负债和所有者权益总计1,186,903,586.111,253,116,517.353、合并利润表单位：元项目2021年度2020年度一、营业总收入717,598,985.95724,008,308.26其中：营业收入717,598,985.95724,008,308.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本657,371,893.46657,100,521.46其中：营业成本495,700,731.65485,058,452.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,439,069.802,200,295.20销售费用31,245,774.6624,884,290.49管理费用85,083,224.4893,626,360.59研发费用34,029,825.4138,030,635.56财务费用7,873,267.4613,300,487.55其中：利息费用10,529,235.8913,262,661.84利息收入3,962,782.402,967,455.74加：其他收益7,329,017.5220,944,460.52投资收益（损失以“－”号填列）11,361,935.952,492,810.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益885,433.71-248,871.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）639,056.92信用减值损失（损失以“-”号填列）-13,731,463.366,524,418.71资产减值损失（损失以“-”号填列）-25,722,217.9730,442.33资产处置收益（损失以“-”号填列）548.3169,528.81三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,103,969.8696,969,448.04加：营业外收入744,967.89207,619.68减：营业外支出2,628,971.16800,754.33四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38,219,966.5996,376,313.39减：所得税费用15,108,274.467,899,210.66五、净利润（净亏损以“－”号填列）23,111,692.1388,477,102.73（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）23,111,692.1388,477,102.732.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润9,196,494.3956,586,512.362.少数股东损益13,915,197.7431,890,590.37六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,111,692.1388,477,102.73归属于母公司所有者的综合收益总额9,196,494.3956,586,512.36归属于少数股东的综合收益总额13,915,197.7431,890,590.37八、每股收益：（一）基本每股收益0.010.09（二）稀释每股收益0.010.094、母公司利润表单位：元项目2021年度2020年度一、营业收入124,628,985.95196,323,158.80减：营业成本114,426,178.32164,177,442.24税金及附加200,367.73270,057.21销售费用8,686.00管理费用19,631,472.7329,631,281.09研发费用2,725,361.225,524,530.12财务费用7,128,935.5714,796,916.66其中：利息费用7,。
3. 969,159.2215,181,593.37利息收入870,420.181,528,097.92加：其他收益738,147.702,965,695.18投资收益（损失以“－”号填列）38,626,437.8495,664,963.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益-773,793.23-248,871.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,913,044.035,428,286.16资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-739.30-1,360.60二、营业利润（亏损以“－”号填列）11,967,472.5985,971,829.48加：营业外收入12,660.001,326.85减：营业外支出50,103.79392,097.97三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,930,028.8085,581,058.36减：所得税费用284,440.78四、净利润（净亏损以“－”号填列）11,930,028.8085,296,617.58（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,930,028.8085,296,617.58（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额11,930,028.8085,296,617.58七、每股收益：（一）基本每股收益0.020.13（二）稀释每股收益0.020.135、合并现金流量表单位：元项目2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金757,230,065.59850,620,602.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金19,207,640.8817,872,601.93经营活动现金流入小计776,437,706.47868,493,204.27购买商品、接受劳务支付的现金384,871,533.45400,591,637.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金196,905,537.55182,677,771.67支付的各项税费29,309,433.6627,171,265.95支付其他与经营活动有关的现金42,336,680.5554,852,679.19经营活动现金流出小计653,423,185.21665,293,354.71经营活动产生的现金流量净额123,014,521.26203,199,849.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金240,207,075.48272,170,000.00取得投资收益收到的现金1,539,472.162,501,781.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额360,782.03793,631.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,000,000.00投资活动现金流入小计243,107,329.67275,465,413.24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,250,850.8627,045,017.45投资支付的现金226,850,000.00159,270,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00投资活动现金流出小计254,100,850.86187,315,017.45投资活动产生的现金流量净额-10,993,521.1988,150,395.79三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,760,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,760,000.00取得借款收到的现金163,000,000.00197,859,685.24收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.0032,940,000.00筹资活动现金流入小计193,000,000.00233,559,685.24偿还债务支付的现金238,259,685.24282,110,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,237,609.8232,492,384.57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15,964,520.0219,107,345.49支付其他与筹资活动有关的现金31,268,743.0778,151,980.66筹资活动现金流出小计293,766,038.13392,754,365.23筹资活动产生的现金流量净额-100,766,038.13-159,194,679.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额11,254,961.94132,155,565.36加：期初现金及现金等价物余额488,457,674.62356,302,109.26六、期末现金及现金等价物余额499,712,636.56488,457,674.626、母公司现金流量表单位：元项目2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金133,901,630.78224,526,759.16收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,815,333.1213,250,344.06经。
4. 营活动现金流入小计135,716,963.90237,777,103.22购买商品、接受劳务支付的现金132,464,963.27223,047,070.18支付给职工以及为职工支付的现金9,357,664.2215,656,944.78支付的各项税费293,583.57536,215.78支付其他与经营活动有关的现金10,671,646.2313,839,561.29经营活动现金流出小计152,787,857.29253,079,792.03经营活动产生的现金流量净额-17,070,893.39-15,302,688.81二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,811,700.00132,120,000.00取得投资收益收到的现金137,411.0615,313,259.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,886.99197,199.49处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,974,998.05147,630,459.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,554.6464,000.27投资支付的现金3,700,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计46,554.643,764,000.27投资活动产生的现金流量净额8,928,443.41143,866,459.10三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金133,000,000.00150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.0030,000,000.00筹资活动现金流入小计163,000,000.00180,000,000.00偿还债务支付的现金190,400,000.00225,880,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,289,655.4813,360,973.33支付其他与筹资活动有关的现金3,486,541.9961,492,572.86筹资活动现金流出小计201,176,197.47300,733,546.19筹资活动产生的现金流量净额-38,176,197.47-120,733,546.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-46,318,647.457,830,224.10加：期初现金及现金等价物余额105,898,420.8798,068,196.77六、期末现金及现金等价物余额59,579,773.42105,898,420.877、合并所有者权益变动表本期金额单位：元项目2021年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额634,103,422.001,000,037,786.954,400,000.0023,961,433.20-956,426,403.95697,276,238.20118,113,639.34815,389,877.54加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额634,103,422.001,000,037,786.954,400,000.0023,961,433.20-956,426,403.95697,276,238.20118,113,639.34815,389,877.54三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-440,000.00-18,296,547.82-1,760,000.009,196,494.39-7,780,053.43-14,125,006.59-21,905,060.02（一）综合收益总额9,196,494.399,196,494.3913,915,197.7423,111,692.13（二）所有者投入和减少资本-440,000.00-18,296,547.82-1,760,000.00-16,976,547.82-12,075,684.31-29,052,232.131．所有者投入的普通股-440,000.00-574,200.00-1,014,200.00-1,014,200.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权-2,974,024.50-1,760,000.00-1,214,024.50-1,214,024.50益的金额4．其他-14,748,323.32-14,748,323.32-12,075,684.31-26,824,007.63（三）利润分配-15,964,520.02-15,964,520.021．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-15,964,520.02-15,964,520.024．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额633,663,422.00981,741,239.132,640,000.0023,961,433.20-947,229,909.56689,496,184.77103,988,632.75793,484,817.52上期金额单位：元项目2020年年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额634,203,422.00998,589,088.464,800,000.00-1,615,000.0023,961,433.20-1,011,397,916.31638,941,027.3591,361,842.11730,302,869.46加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额634,203,422.00998,589,088.464,800,000.00-1,615,000.0023,961,433.20-1,0。
5. 11,397,916.31638,941,027.3591,361,842.11730,302,869.46三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-100,000.001,448,698.49-400,000.001,615,000.0054,971,512.3658,335,210.8526,751,797.2385,087,008.08（一）综合收益总额56,586,512.3656,586,512.3631,890,590.3788,477,102.73（二）所有者投入和减少资本-100,000.006,170,859.59-400,000.006,470,859.594,576,377.9011,047,237.491．所有者投入的普通股-100,000.00-300,000.00-400,000.002,760,000.002,360,000.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额6,427,237.50-400,000.006,827,237.506,827,237.504．其他43,622.0943,622.091,816,377.901,859,999.99（三）利润分配-9,715,171.04-9,715,171.041．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-9,715,171.04-9,715,171.044．其他（四）所有者权益内部结转1,615,000.00-1,615,000.001．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益1,615,000.00-1,615,000.006．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他-4,722,161.10-4,722,161.10-4,722,161.10四、本期期末余额634,103,422.001,000,037,786.954,400,000.0023,961,433.20-956,426,403.95697,276,238.20118,113,639.34815,389,877.548、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元项目2021年度股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额634,103,422.001,065,240,990.594,400,000.0023,961,433.20-907,874,953.45811,030,892.34加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额634,103,422.001,065,240,990.594,400,000.0023,961,433.20-907,874,953.45811,030,892.34三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-440,000.00-3,548,224.50-1,760,000.0011,930,028.809,701,804.30（一）综合收益总额11,930,028.8011,930,028.80（二）所有者投入和减少资本-440,000.00-3,548,224.50-1,760,000.00-2,228,224.501．所有者投入的普通股-440,000.00-574,200.00-1,014,200.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额-2,974,024.50-1,760,000.00-1,214,024.504．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额633,663,422.001,061,692,766.092,640,000.0023,961,433.20-895,944,924.65820,732,696.64上期金额单位：元项目2020年年度股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额634,203,422.001,059,113,753.094,800,000.00-1,615,000.0023,961,433.20-991,556,571.03719,307,037.26加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额634,203,422.001,059,113,753.094,800,000.00-1,615,000.0023,961,433.20-991,556,571.03719,307,037.26三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-100,000.006,127,237.50-400,000.001,615,000.0083,681,617.5891,723,855.08（一）综合收益总额85,296,617.5885,296,617.58（二）所有者投入和减少资本-100,000.006,127,237.50-400,000.006,427,237.501．所有者投入的普通股-100,000.00-300,000.00-400,000.002．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额6,427,237.50-400,000.006,827,237.504．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（四）所有者权益内部结转1,615,000.00-1,615,000.001．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益1,615,000.00-1,615,000.006．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额634,103,422.001,065,240,990.594,400,000.0023,961,433。
6. .20-907,874,953.45811,030,892.34（二）2021年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）“七、合并财务报表项目注释”中：3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款5,981,951.781.79%5,981,951.78100.00%24,519,752.017.36%24,519,752.01100.00%其中：按组合计提坏账准备的应收账款327,564,490.8398.21%62,249,626.9519.00%265,314,863.88308,689,975.6892.64%60,352,371.8019.55%248,337,603.88其中：应收其他客户327,564,490.8398.21%62,249,626.9519.00%265,314,863.88308,689,975.6892.64%60,352,371.8019.55%248,337,603.88合计333,546,442.61100.00%68,231,578.7320.46%265,314,863.88333,209,727.69100.00%84,872,123.8125.47%248,337,603.88按组合计提坏账准备：应收其他客户单位：元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例未逾期225,154,293.7811,257,714.695.00%逾期1年以内43,682,583.618,736,516.7420.00%逾期1-2年19,859,822.788,936,920.2545.00%逾期2-3年15,855,186.8510,305,871.4665.00%逾期3年及以上23,012,603.8123,012,603.81100.00%合计327,564,490.8362,249,626.95--按账龄披露单位：元账龄账面余额1年以内（含1年）214,337,130.971至2年28,827,713.272至3年16,783,185.253年以上73,598,413.123至4年21,316,854.574至5年43,494,347.785年以上8,787,210.77合计333,546,442.6119、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备65,594,748.6010,778,096.6671,140,973.8911,882,757.49可抵扣亏损169,942,420.9827,521,433.10220,253,590.4836,861,947.18政府补助2,889,583.33433,437.503,254,583.33488,187.50合计238,426,752.9138,732,967.26294,649,147.7049,232,892.17（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产38,732,967.2649,232,892.17递延所得税负债927,452.381,099,939.1222、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付账款103,966,867.01105,039,096.16合计103,966,867.01105,039,096.1624、合同负债单位：元项目期末余额期初余额预收培训款115,716,372.9590,981,814.69预收其他销售款3,212,368.297,241,098.50合计118,928,741.2498,222,913.1926、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税11,713,008.925,417,276.66企业所得税9,825,101.0210,825,580.84个人所得税1,666,276.541,956,271.77城市维护建设税567,221.61287,840.13教育费附加245,436.83127,657.92地方教育附加160,938.6582,223.54印花税60,069.0529,036.67堤围费20,464.9823,958.89房产税10.50文化事业建设费951.45合计24,259,469.0518,749,856.9238、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润-956,426,403.95-1,011,397,916.31调整后期初未分配利润-956,426,403.95-1,011,397,916.31加：本期归属于母公司所有者的净利润9,196,494.3956,586,512.36其他综合收益转留存收益1,615,000.00期末未分配利润-947,229,909.56-956,426,403.9539、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务715,791,092.58494,924,209.54722,833,486.19484,929,259.52其他业务1,807,893.37776,522.111,174,822.07129,192.55合计717,598,985.95495,700,731.65724,008,308.26485,058,452.07经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值√是□否单位：元项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况营业收入金额717,598,985.95-724,008,308.26主要系物业租赁及管理服务费营业收入扣除项目合计金额1,807,893.37主要系物业租赁及管理服务费1,174,822.07主要系物业租赁及管理服务费营业收入扣除项目合0.25%0.16%计金额占营业收入的比重一、与主营业务无关的业务收入————————1．正常经营之外的其他业务收入。如出租。
7. 固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。1,807,893.37主要系物业租赁及管理服务费1,174,822.07主要系物业租赁及管理服务费与主营业务无关的业务收入小计1,807,893.37主要系物业租赁及管理服务费1,174,822.07主要系物业租赁及管理服务费二、不具备商业实质的收入————————不具备商业实质的收入小计0.0000.00无营业收入扣除后金额715,791,092.58-722,833,486.19-收入相关信息：单位：元合同分类分部1分部2合计商品类型717,598,985.95717,598,985.95其中：家校互动升级业务138,184,221.94138,184,221.94教育信息化项目建设及运营168,454,491.77168,454,491.77继续教育业务406,821,770.32406,821,770.32创新及其他4,138,501.924,138,501.92按经营地区分类其中：华南223,998,490.94223,998,490.94华东218,776,204.69218,776,204.69华北58,786,584.7358,786,584.73西南79,928,968.3879,928,968.38华中57,831,976.6357,831,976.63西北70,452,997.5970,452,997.59东北7,823,762.997,823,762.99市场或客户类型其中：合同类型其中：按商品转让的时间分类其中：按合同期限分类其中：按销售渠道分类其中：合计48、信用减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-1,254,192.69-1,479,279.29应收账款坏账损失-12,477,270.678,003,698.00合计-13,731,463.366,524,418.7153、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用4,780,836.284,507,476.95递延所得税费用10,327,438.183,391,733.71合计15,108,274.467,899,210.66（2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额38,219,966.59按法定/适用税率计算的所得税费用5,732,994.99子公司适用不同税率的影响1,843,259.09调整以前期间所得税的影响-1,257,565.57非应税收入的影响-20,611.66不可抵扣的成本、费用和损失的影响6,754,855.89使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,717,607.94本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响10,151,784.29本期未确认递延所得税负债的影响-2,015.80研发费用加计扣除-2,647,921.76税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-285,136.25其他-443,760.82所得税费用15,108,274.4655、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：----净利润23,111,692.1388,477,102.73加：资产减值准备39,453,681.33-6,554,861.04固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,723,929.9016,275,752.77使用权资产折旧10,033,184.28无形资产摊销20,494,995.2321,716,629.38长期待摊费用摊销2,275,082.282,087,898.65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-10,869.79-69,528.81固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1,057,629.2186,722.09公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-639,056.92财务费用（收益以“－”号填列）11,508,396.1815,706,174.34投资损失（收益以“－”号填列）-11,361,935.95-2,492,810.87递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）10,499,924.921,412,716.34递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-172,486.74191,487.15存货的减少（增加以“－”号填列）-3,998,363.047,859,801.13经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-17,561,193.5440,881,395.34经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）25,644,569.63797,640.92其他-2,044,657.8516,823,729.44经营活动产生的现金流量净额123,014,521.26203,199,849.562．不涉及现金收支的重大投资和筹资活----动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：----现金的期末余额499,712,636.56488,457,674.62减：现金的期初余额488,457,674.62356,302,109.26加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额11,254,961.94132,155,565.36 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 7、合并所有者权益变动表 8、母公司所有者权益变动表 “七、合并财务报表项目注释”中： 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 22、应付账款 （1）应付账款列示 24、合同负债 26、应交税费 38、未分配利润 39、营业收入和营业成本 48、信用减值损失 53、所得税费用 （1）所得税费用表 （2）会计利润与所得税费用调整过程 55、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充。
8. 资料。
