1. 1证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2024-030西安天和防务技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、担保情况概述西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。
3. 其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。
4. 同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。
5. 对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。
6. 同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。
7. 具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
8. 二、担保进展情况近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”）和浦发银行签订的《流动资金贷款合同》项下人民币2,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。
9. 同时，2天伟电子和浦发银行签订了《最高额抵押合同》，为前述《流动资金贷款合同》项下天伟电子所欠浦发银行的全部债务提供抵押担保。
10. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
11. 本次提供担保前，公司为天伟电子提供的担保余额为2,003.25万元，本次提供担保后，公司对天伟电子担保余额为4,003.25万元。
12. 三、合同主要内容（一）最高额保证合同1.保证范围：保证范围除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(保证合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；2.保证方式：连带责任保证；3.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
13. （二）最高额抵押合同1.抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行；2.抵押人：西安天伟电子系统工程有限公司；3.担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)；4.担保方式：抵押人确认，除非本合同另有其他约定，否则抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。
14. 当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论抵押权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、3抵押、质押等担保方式)，抵押权人均有权先要求抵押人在本合同约定的担保范围内承担担保责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任；5.抵押物：天伟电子名下四处房产（权证编号：西安市房权证莲湖区字第1075108001-2-3-10604～1号、西安市房权证曲江新区字第1125100024-5-24-10102～2号、西安市房权证高新区字第1050100021-20-37-11301～1号、西安市房权证高新区字第1050104013-23-1-10301号）。
15. 四、公司累计对外担保金额截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币148,800万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的90.78%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币49,912.29万元，担保总余额为人民币49,912.29万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的30.45%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为500万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.31%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
16. 五、备查文件1.公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与浦发银行签订的《最高额保证合同》；2.《最高额抵押合同》；3.《流动资金贷款合同》。
特此公告西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇二四年七月二十九日。
