威贸电子:2022年第一季度报告

1 威贸电子证券代码: 833346 上海威贸电子股份有限公司 2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件......................................................................................................................10 第四节财务会计报告..............................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、威贸电子指上海威贸电子股份有限公司威贸新材料指上海威贸新材料科技有限公司苏州威贸指苏州威贸电子有限公司有限公司指上海威贸电子有限公司（股份公司前身） 威贸投资指上海威贸投资管理有限公司主办券商、申万宏源承销保荐指申万宏源证券承销保荐有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《上海威贸电子股份有限公司章程》 ISO 9001指国际标准化组织制订的质量管理体系标准，适用于电子线束、连接器（注塑件）的加工和销售IATF 16949指国际汽车特别行动组制订的质量管理体系标准，适用于信号控制用线束的生产REACH指Registration,Evaluation,Authorizationand Restriction of Chemicals，欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》。

UL指美国保险商试验所(UnderwriterLaboratoriesInc.)的简写。

它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。

连接器指即Connector。

国内亦称作接插件、插头和插座。

一般是指电器连接器。

即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。

PCB板指印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。

PCBA指Printed Circuit Board Assembly，经贴装元件的PCB板称为PCBA。

同时也指PCB空板经过SMT上件，再经过插件的整个制程。

SMT指Surfaced Mounting Technology，表面贴装技术，新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。

将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为SMT工艺，相关的组装设备则称为SMT设备。

新冠指新型冠状病毒4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司会议室备查文件1．《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 2．《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称威贸电子证券代码833346 行业C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-399其他电子设备制造-3990其他电子设备制造法定代表人周豪良董事会秘书周威迪注册资本（元） 80,682,603 注册地址上海市青浦区练东路28、38号办公地址上海市青浦区练东路28、38号保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司二、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计472,965,691.33309,030,596.7253.05% 归属于上市公司股东的净资产407,475,263.84206,889,981.8396.95% 资产负债率%（母公司） 12.57% 31.67% - 资产负债率%（合并） 12.19% 30.49% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入52,172,352.5844,817,291.2116.41% 归属于上市公司股东的净利润6,579,804.577,833,878.55 -16.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,321,394.98 8,024,352.68 -21.22% 经营活动产生的现金流量净额 -3,707,368.73 7,514,013.37 -149.34% 基本每股收益（元/股） 0.080.14 -42.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.46% 4.44% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.37% 4.55% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 （一）总资产变动原因：报告期总资产47,296.57万元，增加了16,393.51万元，上升53.05%。

增加主要原因是本期新增发行股票2,335.16万股，募集资金净额19,400.55万元，从而资产总额相应增加。

6 （二）净资产变动原因：报告期净资产40,747.5万元，增加20,058.53万元，上升96.95%。

主要原因是本期完成了北交所公开发行，募集资金净额19,400.55万元，从而净资产相应增加。

（三）资产负债率变动原因：报告期资产负债率为12.19%，下降18.30%，主要原因是本期完成了北交所公开发行，偿还了短期借款3,000.00万元从而资产增加，负债下降使得本期资产负债率大幅下降。

（四）营业收入变动原因：报告期公司实现营业收入5,217.24万元，增加735,51万元，上升16.41%。

主要原因：（1）GTZ等新一代高集成度挂烫式电熨斗底板组件、奇瑞天窗线束集成件等项目实现批量生产，带来一定的销售收入；（2）本期原有项目如上汽大众、长安油泵线束，FTV前盖组件系列等产品受下游市场增量影响，客户订单量增加导致其销售额增长。

（五）净利润变动原因：报告期公司实现净利润657.98万元，比上年同期减少125.41万元，下降16.01%。

主要原因系公司去年募投项目投产，本期新增折旧和摊销费用152.32万元，增长幅度达193.05%。

除此以外，原材料和人工上涨亦导致公司成本上升，从而减少了净利润。

（六）扣除非经常性损益后的净利润变动原因：报告期公司扣除非经常性损益后的净利润632.14万元，减少170.30万元，下降21.22%。

主要原因是公司营业成本增加净利润下降，同时本期非经常性损益较上期增加。

（七）经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期公司实现的经营活动现金流量净额为净流出370.74万元，比去年同期减少1,122.14万元，下降149.34%。

主要原因（1）本期销售商品、提供劳务收到现金较上期减少752.21万元；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加650.47万元。

（八）每股收益变动原因：报告期公司每股收益为0.08元比上年同期减少0.06元，下降40.32%，主要原因是本期新增发行股票2,335.16万股，扩大了股本，同时净利润又有所下降，造成了每股收益的下降。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,285.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外239,320.50 委托他人投资或管理资产的损益71,655.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,100.00 非经常性损益合计303,591.10 所得税影响数39,153.67 少数股东权益影响额（税后） 6,027.84 非经常性损益净额258,409.59 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 7 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数5,475,0009.55% 19,232,47324,707,47330.62% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工573,9531.00% 0573,9530.71% 有限售条件股份有限售股份总数51,856,00090.45% 4,119,13055,975,13069.38% 其中：控股股东、实际控制人46,086,00080.39% 046,086,00057.12% 董事、监事、高管762,0001.33% 0762,0000.94% 核心员工60,0000.10% 060,0000.07% 总股本57,331,000 - 23,351,60380,682,603 - 普通股股东人数16,160 8 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1周豪良境内自然人34,136,000034,136,00042.31% 34,136,000000 2高建珍境内自然人9,926,00009,926,00012.30% 9,926,000000 3上海威贸投资管理有限公司境内非国有法人4,948,00004,948,0006.13% 4,948,000000 4荀逸中境内自然人02,606,1872,606,1873.23% 02,606,18700 5周威迪境内自然人2,024,00002,024,0002.51% 2,024,000000 6深圳市丹桂顺资产管理有限公司境内非国有法人0756,000756,0000.94% 756,000000 7晨鸣（青岛）资产管理有限公司－重信晨融（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他0716,000716,0000.89% 486,000230,00000 8宏源汇富创国有法0666,000666,0000.83% 666,000000 9 业投资有限公司人9淄博威贸投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0600,000600,0000.74% 600,000000 10邱静境内自然人737,000457,340457,3400.57% 0457,34000 合计51,771,0005,801,52756,835,52770.45% 53,542,0003,293,52700 前十名股东间相互关系说明：周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-002 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-005 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况公司关于预计2022年度日常性关联交易已经通过第三届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，并及时履行了披露义务。

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司已于2021年第四次临时股东大会审议通过了员工持股计划相关议案，2022年1月25日，公司披露了《关于2021年员工持股计划实施进展公告》，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《关于2021年员工持股计划实施进展公告》（公告编号2022-005）。

（三）已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元11 资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因“一种电熨斗顶部手柄装置”专利权，权利凭证号码2016105974273 无形资产质押00% 质押取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行借款总计- - 00% - 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金215,532,350.6052,599,021.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,017,260.001,017,260.00 应收账款 48,982,702.1749,281,737.44 应收款项融资 1,398,740.69619,265.46 预付款项 579,737.31456,380.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款294,144.4283,833.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货44,162,083.8841,645,618.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,442,097.424,783,341.73 流动资产合计316,409,116.49150,486,459.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产2,272,705.832,331,151.91 13 固定资产126,432,831.34127,896,047.58 在建工程685,162.491,030,223.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产22,949,526.5123,104,175.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,983,235.303,116,280.60 递延所得税资产 1,025,031.42621,717.91 其他非流动资产 208,081.95444,540.00 非流动资产合计 156,556,574.84158,544,136.99 资产总计472,965,691.33309,030,596.72 流动负债： 短期借款2,301,070.1632,347,883.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 27,085,076.9631,343,971.71 预收款项 95,238.07380,952.37 合同负债 445,257.94638,665.46 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,403,261.894,309,136.29 应交税费 1,050,026.253,035,979.29 其他应付款22,064,077.3620,961,060.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,096,751.02 1,091,920.01 流动负债合计57,540,759.6594,109,569.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益119,378.18119,378.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计119,378.18119,378.18 负债合计57,660,137.8394,228,947.78 所有者权益（或股东权益）： 股本80,682,603.0057,331,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积194,869,765.7624,215,891.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,991,919.8717,991,919.87 一般风险准备 未分配利润113,930,975.21107,351,170.64 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计407,475,263.84206,889,981.83 少数股东权益7,830,289.667,911,667.11 所有者权益（或股东权益）合计415,305,553.50214,801,648.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 472,965,691.33 309,030,596.72 法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金213,308,172.3150,313,519.88 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,017,260.00 1,017,260.00 应收账款 46,218,839.57 46,434,390.29 应收款项融资 558,740.69500,000.00 预付款项 359,145.82456,380.92 其他应收款 237,857.42135,350.93 其中：应收利息 15 应收股利 买入返售金融资产 存货40,737,644.6638,443,886.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,584,738.912,757,151.41 流动资产合计 305,022,399.38140,057,939.68 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 12,206,932.7012,206,932.70 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产2,272,705.832,331,151.91 固定资产115,699,690.40116,825,963.59 在建工程685,162.491,030,223.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产22,834,719.2722,972,411.14 开发支出 商誉 长期待摊费用2,814,560.172,934,858.92 递延所得税资产977,763.79977,763.79 其他非流动资产208,081.95444,540.00 非流动资产合计157,699,616.60 159,723,846.04 资产总计462,722,015.98 299,781,785.72 流动负债： 短期借款 2,301,070.1632,347,883.48 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,089,639.19 32,579,748.23 预收款项 95,238.07 380,952.37 合同负债 445,257.94 638,665.46 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 3,275,316.38 4,184,578.45 应交税费 801,723.33 2,788,390.22 其他应付款 21,934,546.32 20,815,659.80 其中：应付利息 应付股利 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,096,751.02 1,091,920.01 流动负债合计 58,039,542.41 94,827,798.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 119,378.18 119,378.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 119,378.18 119,378.18 负债合计 58,158,920.59 94,947,176.20 所有者权益（或股东权益）： 股本 80,682,603.0057,331,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 194,580,555.2223,926,680.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,991,919.87 17,991,919.87 一般风险准备 未分配利润 111,308,017.30 105,585,008.87 所有者权益（或股东权益）合计404,563,095.39 204,834,609.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 462,722,015.98 299,781,785.72 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入 52,172,352.58 44,817,291.21 其中：营业收入52,172,352.5844,817,291.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 45,964,499.11 35,460,633.61 17 其中：营业成本38,502,241.3029,267,843.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 99,139.05 61,339.81 销售费用692,392.37837,648.73 管理费用4,011,279.853,469,854.68 研发费用2,288,229.781,844,786.33 财务费用371,216.76 -20,839.41 其中：利息费用 172,134.52 283,225.18 利息收入 -48,497.05 -6,326.86 加：其他收益 847,520.50 58,644.38 投资收益（损失以“-”号填列） 71,655.71 7,637.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,285.11 -1947.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,123,744.579,420,991.46 加：营业外收入159.581.38 减：营业外支出4,100.00282,653.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,119,804.15 9,138,339.75 减：所得税费用 621,377.03 1,374,354.85 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,498,427.127,763,984.90 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -81,377.45 -69,893.65 18 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,579,804.577,833,878.55 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 6,498,427.12 7,763,984.90 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,579,804.57 7,833,878.55 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -81,377.45 -69,893.65 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.080.14 （二）稀释每股收益（元/股） 0.080.14 法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍(四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入 49,255,729.07 43,403,294.29 减：营业成本 36,560,970.34 28,705,512.86 税金及附加 82,047.08 50,370.78 销售费用 636,393.83 736,730.21 19 管理费用 3,438,630.98 2,869,365.60 研发费用 2,288,229.78 1,844,786.33 财务费用 139,988.68 298,609.25 其中：利息费用 172,134.52 283,225.18 利息收入 -46,739.57 -4,352.97 加：其他收益 791,520.50 58,611.57 投资收益（损失以“-”号填列） 71,655.71 7,637.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） -232,373.09 319,596.19 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,285.11 -1,947.99 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,736,986.39 9,281,816.50 加：营业外收入 64.70 1.38 减：营业外支出 4,100.00 282,653.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,732,951.09 8,999,164.79 减：所得税费用 1,009,942.66 1,349,874.72 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,723,008.43 7,649,290.07 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,723,008.43 7,649,290.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 20 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 5,723,008.43 7,649,290.07 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 （二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,113,740.09 62,635,790.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 717,102.14 550,533.60 收到其他与经营活动有关的现金 896,177.13 60,472.62 经营活动现金流入小计 56,727,019.36 63,246,796.43 购买商品、接受劳务支付的现金 43,306,407.00 36,801,704.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,587,486.93 9,996,022.24 支付的各项税费 2,849,635.54 3,883,295.71 支付其他与经营活动有关的现金 3,690,858.62 5,051,760.21 经营活动现金流出小计 60,434,388.09 55,732,783.06 经营活动产生的现金流量净额-3,707,368.737,514,013.37 二、投资活动产生的现金流量： 21 收回投资收到的现金 73,600,000.00 6,700,000.00 取得投资收益收到的现金 71,655.71 7,637.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,885,756.00 投资活动现金流入小计 80,557,411.71 6,707,637.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金799,205.51 14,831,202.03 投资支付的现金 73,600,000.00 6,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74,399,205.51 21,531,202.03 投资活动产生的现金流量净额6,158,206.20 -14,823,564.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 197,587,195.25 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 197,587,195.25 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 4,652,744.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,947.84 285,598.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计30,218,947.844,938,342.65 筹资活动产生的现金流量净额167,368,247.4161,657.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 169,819,084.88 -7,247,893.84 加：期初现金及现金等价物余额 45,713,265.72 43,849,515.83 六、期末现金及现金等价物余额 215,532,350.60 36,601,621.99 法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,146,482.15 60,204,729.77 收到的税费返还 717,102.14 550,533.60 收到其他与经营活动有关的现金 838,324.77 62,965.92 22 经营活动现金流入小计 53,701,909.06 60,818,229.29 购买商品、接受劳务支付的现金 40,905,920.53 34,718,011.55 支付给职工以及为职工支付的现金 10,203,136.19 9,621,911.74 支付的各项税费 2,649,759.08 3,551,402.29 支付其他与经营活动有关的现金 3,589,138.44 1,595,460.09 经营活动现金流出小计 57,347,954.24 49,486,785.67 经营活动产生的现金流量净额 -3,646,045.18 11,331,443.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 73,600,000.00 6,700,000.00 取得投资收益收到的现金71,655.71 7,637.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,885,756.00 投资活动现金流入小计 80,557,411.71 6,707,637.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金799,205.51 12,206,371.81 投资支付的现金 73,600,000.00 11,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74,399,205.51 23,906,371.81 投资活动产生的现金流量净额 6,158,206.20 -17,198,734.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金197,587,195.25 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计197,587,195.255,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 4,652,744.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,947.84 285,598.11 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,218,947.84 4,938,342.65 筹资活动产生的现金流量净额 167,368,247.41 61,657.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 169,880,408.43 -5,805,633.37 加：期初现金及现金等价物余额 43,427,763.88 40,287,736.16 六、期末现金及现金等价物余额 213,308,172.31 34,482,102.79 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表