华泰股份：华泰股份2024年一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600308 证券简称：华泰股份山东华泰纸业股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入3,433,978,275.34 -2.77 归属于上市公司股东的净利润112,981,232.705.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,443,841.1616.36 经营活动产生的现金流量净额293,446,130.1750.23 基本每股收益（元/股） 0.075.84 稀释每股收益（元/股） 0.075.84 2024年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） 1.21增加0.04个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产15,537,997,086.0615,241,397,025.571.95 归属于上市公司股东的所有者权益9,335,342,027.989,266,671,881.330.74 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分5,384,622.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,747,945.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,857,693.98 减：所得税影响额-1,674,514.12 少数股东权益影响额（税后） -62,968.42 合计 -2,462,608.47 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额50.23主要系本期支付的货款及税款减少所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股2024年第一季度报告报告期末普通股股东总数53,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量华泰集团有限公司境内非国有法人582,617,42338.410无 洪泽君境内自然人53,000,0003.490未知 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） 未知7,790,6200.510未知 赵成绪境内自然人7,400,0010.490未知 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资本双龙一号私募证券投资基金未知7,368,6000.490未知 苟宏境内自然人7,156,3000.470未知 曾广生境内自然人7,042,0660.460未知 香港中央结算有限公司未知5,176,6130.340未知 陆建华境内自然人4,788,0000.320未知 孙辉境内自然人4,438,7230.290未知 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量华泰集团有限公司582,617,423 人民币普通股582,617,423 洪泽君53,000,000 人民币普通股53,000,000 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） 7,790,620 人民币普通股7,790,620 赵成绪7,400,001 人民币普通股7,400,001 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资本双龙一号私募证券投资基金7,368,600 人民币普通股7,368,600 苟宏7,156,300 人民币普通股7,156,300 曾广生7,042,066 人民币普通股7,042,066 香港中央结算有限公司5,176,613 人民币普通股5,176,613 2024年第一季度报告陆建华4,788,000 人民币普通股4,788,000 孙辉4,438,723 人民币普通股4,438,723 上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 洪泽君通过信用证券账户持有公司股票53,000,000股； 赵成绪通过信用证券账户持有公司股票7,400,001股； 苟宏通过信用证券账户持有公司股票7,156,300股； 陆建华通过信用证券账户持有公司股票4,788,000股； 孙辉通过信用证券账户持有公司股票2,722,463股。

截止本报告期末，山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股票13,063,568股，占公司总股本0.86%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 华泰股份于2024年3月1日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含）；回购价格为不超过人民币4.80元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》。

公司于2024年3月5日实施了首次回购股份。

截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为13,063,568股，占公司总股本的0.86%，成交的最低价格3.34元/股，成交的最高价格3.50元/股，支付的总金额44,698,495.50元（不含佣金、过户费2024年第一季度报告等交易费用）。

上述回购符合公司已披露的既定方案。

后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金2,309,959,696.242,048,924,962.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据487,616,743.00657,723,430.05 应收账款1,144,709,524.28974,617,377.65 应收款项融资535,611,141.04616,427,257.64 预付款项241,364,562.27202,758,508.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款594,833,385.96738,424,526.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,604,916,316.681,661,299,843.01 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 21,976,780.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产93,192,574.4093,710,539.49 流动资产合计7,012,203,943.877,015,863,225.66 非流动资产：2024年第一季度报告发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资506,899,679.11516,656,728.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产6,561,963,905.836,160,592,291.59 在建工程593,137,235.78800,320,933.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产33,416,341.8926,417,989.15 无形资产598,162,171.50533,197,465.73 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,351,213.901,278,694.25 递延所得税资产72,719,844.8168,351,807.48 其他非流动资产158,142,749.37118,717,889.76 非流动资产合计8,525,793,142.198,225,533,799.91 资产总计15,537,997,086.0615,241,397,025.57 流动负债：短期借款1,523,500,264.231,700,030,944.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据800,147,181.95907,556,810.39 应付账款1,881,479,602.451,667,281,379.11 预收款项 合同负债208,104,273.40222,980,050.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬121,861,782.20127,844,488.45 应交税费95,154,408.13121,685,017.16 其他应付款156,315,025.02116,497,097.41 其中：应付利息 应付股利 2024年第一季度报告应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债231,366,899.32300,062,310.31 其他流动负债27,053,555.5342,635,077.32 流动负债合计5,044,982,992.235,206,573,175.47 非流动负债：保险合同准备金 长期借款858,081,986.63484,431,160.42 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债25,986,211.8316,672,935.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益89,678,075.5693,635,401.43 递延所得税负债148,270,206.68137,652,483.93 其他非流动负债 非流动负债合计1,122,016,480.70732,391,981.58 负债合计6,166,999,472.935,938,965,157.05 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,516,870,176.001,516,870,176.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,475,191,041.691,475,191,041.69 减：库存股44,698,495.50 其他综合收益 专项储备92,353,466.6391,966,057.18 盈余公积916,533,907.38916,533,907.38 一般风险准备 未分配利润5,379,091,931.785,266,110,699.08 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,335,342,027.989,266,671,881.33 少数股东权益35,655,585.1535,759,987.19 所有者权益（或股东权益）合计9,370,997,613.139,302,431,868.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计15,537,997,086.0615,241,397,025.57 公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入3,433,978,275.343,531,921,358.36 其中：营业收入3,433,978,275.343,531,921,358.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,342,010,169.803,394,132,673.68 其中：营业成本3,094,392,975.353,110,810,457.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加32,914,585.3022,430,643.87 销售费用9,098,084.3338,028,454.51 管理费用109,959,516.29140,668,241.69 研发费用72,842,474.4662,116,392.62 财务费用22,802,534.0720,078,483.24 其中：利息费用25,552,041.6524,104,060.04 利息收入7,479,462.818,258,806.43 加：其他收益20,532,625.406,549,388.45 投资收益（损失以“-”号填列） 26,812,758.753,057,590.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益26,812,758.753,057,590.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,906,215.734,281,348.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 11,238,610.932,000,621.63 2024年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,384,622.8093,625.13 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 150,030,507.69153,771,258.69 加：营业外收入2,797,575.316,051,786.60 减：营业外支出15,955,269.29805,934.26 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 136,872,813.71159,017,111.03 减：所得税费用23,995,983.0564,187,315.96 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 112,876,830.6694,829,795.07 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 112,876,830.6694,829,795.07 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 112,981,232.70106,766,186.94 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -104,402.04 -11,936,391.87 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额112,876,830.6694,829,795.07 2024年第一季度报告（一）归属于母公司所有者的综合收益总额112,981,232.70106,766,186.94 （二）归属于少数股东的综合收益总额-104,402.04 -11,936,391.87 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.070.07 （二）稀释每股收益(元/股) 0.070.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真合并现金流量表2024年1—3月编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,863,821,994.623,971,918,435.28 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,975,121.152,681,638.10 收到其他与经营活动有关的现金14,796,091.3323,567,629.46 经营活动现金流入小计3,880,593,207.103,998,167,702.84 购买商品、接受劳务支付的现金3,260,115,281.563,452,021,428.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 2024年第一季度报告支付给职工及为职工支付的现金158,694,929.32147,848,798.62 支付的各项税费115,435,403.51135,833,910.22 支付其他与经营活动有关的现金52,901,462.5567,130,382.40 经营活动现金流出小计3,587,147,076.943,802,834,519.38 经营活动产生的现金流量净额293,446,130.17195,333,183.46 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金30,974,319.97 取得投资收益收到的现金27,546,588.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额183,780,841.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金356,231,717.3311,205,244.44 投资活动现金流入小计598,533,467.8511,205,244.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金421,236,986.80165,039,724.57 投资支付的现金1,028,014.18 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金305,556,000.002,306,000.00 投资活动现金流出小计727,821,000.98167,345,724.57 投资活动产生的现金流量净额-129,287,533.13 -156,140,480.13 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金570,510,800.00865,930,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金326,547,978.37393,845,784.59 筹资活动现金流入小计897,058,778.371,259,775,784.59 偿还债务支付的现金443,262,200.00628,929,455.75 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,055,626.4828,379,546.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金431,223,747.62391,483,752.19 筹资活动现金流出小计902,541,574.101,048,792,754.02 筹资活动产生的现金流量净额-5,482,795.73210,983,030.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,234.13 -842,935.14 2024年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额158,637,567.18249,332,798.76 加：期初现金及现金等价物余额1,239,705,817.391,104,365,676.17 六、期末现金及现金等价物余额1,398,343,384.571,353,698,474.93 公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:山东华泰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金943,105,621.32644,268,588.75 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据337,772,549.87380,064,603.19 应收账款2,199,665,018.152,259,613,236.01 应收款项融资105,028,620.08357,922,394.16 预付款项124,415,838.3582,748,905.39 其他应收款1,016,597,441.841,051,849,337.31 其中：应收利息 应收股利 存货657,497,197.34719,685,441.69 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产54,139,093.0353,353,963.29 流动资产合计5,438,221,379.985,549,506,469.79 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,415,767,840.282,393,380,362.67 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,299,280,081.261,877,570,901.64 在建工程557,135,935.33715,393,199.19 生产性生物资产 油气资产 2024年第一季度报告使用权资产26,579,757.5419,125,632.57 无形资产173,388,825.66124,771,361.35 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产57,330,403.3957,489,379.50 其他非流动资产85,054,891.3473,242,543.73 非流动资产合计5,614,537,734.805,260,973,380.65 资产总计11,052,759,114.7810,810,479,850.44 流动负债：短期借款1,213,526,264.231,401,756,944.44 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据246,991,694.11342,905,365.61 应付账款880,089,172.65695,058,498.03 预收款项 合同负债97,733,151.8299,738,972.26 应付职工薪酬70,698,526.7175,157,264.87 应交税费5,972,057.948,966,138.49 其他应付款2,054,622,630.981,980,379,639.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债229,630,222.39298,325,633.38 其他流动负债12,705,309.7426,627,546.89 流动负债合计4,811,969,030.574,928,916,003.26 非流动负债：长期借款858,081,986.63484,431,160.42 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债20,699,537.6710,952,092.47 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益26,201,065.7627,394,399.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计904,982,590.06522,777,651.93 负债合计5,716,951,620.635,451,693,655.19 2024年第一季度报告所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,516,870,176.001,516,870,176.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,382,615,446.901,382,615,446.90 减：库存股44,698,495.50 其他综合收益 专项储备 盈余公积870,173,183.48870,173,183.48 未分配利润1,610,847,183.271,589,127,388.87 所有者权益（或股东权益）合计5,335,807,494.155,358,786,195.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计11,052,759,114.7810,810,479,850.44 公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真母公司利润表2024年1—3月编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入1,536,528,500.521,586,647,670.30 减：营业成本1,400,374,247.541,498,360,179.12 税金及附加6,381,372.335,919,525.18 销售费用4,764,248.116,450,238.45 管理费用41,411,274.5148,846,013.80 研发费用55,308,046.7144,961,172.02 财务费用21,713,106.9622,343,772.28 其中：利息费用22,370,266.5921,625,037.72 利息收入4,891,326.743,414,225.56 加：其他收益10,642,653.80828,351.97 投资收益（损失以“-”号填列） 2,387,477.61179,424,002.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,387,477.611,662,742.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,316,620.90 -803,218.43 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,287,077.53134,528.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,127,117.49 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,703,909.89139,350,433.29 加：营业外收入180,057.051,080,814.03 减：营业外支出5,196.43558,068.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,878,770.51139,873,178.55 减：所得税费用158,976.11643,036.21 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,719,794.40139,230,142.34 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,719,794.40139,230,142.34 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额21,719,794.40139,230,142.34 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：山东华泰纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,066,013,992.131,760,039,102.20 收到的税费返还26,286.96143,351.98 收到其他与经营活动有关的现金2,639,485.112,035,373.81 经营活动现金流入小计2,068,679,764.201,762,217,827.99 购买商品、接受劳务支付的现金1,591,548,605.101,579,628,336.15 支付给职工及为职工支付的现金60,500,036.2652,140,165.78 支付的各项税费3,634,257.7137,151,442.27 支付其他与经营活动有关的现金21,179,810.3318,214,737.72 经营活动现金流出小计1,676,862,709.401,687,134,681.92 经营活动产生的现金流量净额391,817,054.8075,083,146.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,954,822.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金179,571,336.00202,117,209.25 投资活动现金流入小计203,526,158.50202,117,209.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金310,291,372.0289,391,663.82 投资支付的现金21,028,014.18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金54,244,000.6915,000,000.00 投资活动现金流出小计385,563,386.89104,391,663.82 投资活动产生的现金流量净额-182,037,228.3997,725,545.43 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金558,810,800.00860,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金133,289,820.2263,506,152.73 筹资活动现金流入小计692,100,620.22923,506,152.73 偿还债务支付的现金443,262,200.00590,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,395,393.1525,897,546.08 支付其他与筹资活动有关的现金195,351,034.91140,835,327.26 2024年第一季度报告筹资活动现金流出小计664,008,628.06756,732,873.34 筹资活动产生的现金流量净额28,091,992.16166,773,279.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,750.69 -223,555.86 五、现金及现金等价物净增加额237,827,067.88339,358,415.03 加：期初现金及现金等价物余额493,033,768.53324,345,803.41 六、期末现金及现金等价物余额730,860,836.41663,704,218.44 公司负责人：李晓亮主管会计工作负责人：陈国营会计机构负责人：张淑真(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告山东华泰纸业股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表