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策略摘要
海外方面,由于季末调仓和资产配置再平衡,美国三大股指小幅收跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内多部门表示将尽快出台更多有效举措,如支持跨境电商发展的实施意见、新一轮稳外贸政策措施、引导金融机构加大对制造业的资金投入,政策持续发力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)盘面上,处于对业绩的担忧,高位股退潮,低位白马股开启补涨,市场切换到稳健模式,IH有望占优,建议短期买入IH2406。
核心观点
■市场分析
宏观政策发力。宏观方面,国新办就近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况举行发布会,多部门发言人表示将尽快出台更多有效举措。商务部副部长表示,将出台支持跨境电商发展的实施意见;鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新;抓紧研究新一轮稳外贸政策措施。工信部新闻发言人表示,引导金融机构加大对制造业的资金投入,加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展,进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位;加快发展新质生产力,前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业;新建一批国家制造业创新中心、试验验证平台。海外方面,美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升6.59%,预期升6.7%。
高位股退潮。现货市场,A股三大指数震荡收涨,高位股退潮。行业方面,板块指数涨跌互现,锂电池产业链爆发,电力设备、银行、房地产行业领涨,TMT再度领跌,传媒、计算机、煤炭、通信跌幅居前。沪深两市成交额不足万亿,当日北向资金净流入47亿元。伦敦大学退休金计划向监管递交QFII的申请,并获证监会受理,表明外资长期看好中国的信心,与近期北向资金持续净流入趋势相符。美股方面,由于季末调仓和资产配置再平衡,美国三大股指小幅收跌。
仅IH升水。期货市场,期指基差较上一个交易日回落,仅IH保持升水,IM处在7.4%的分位数水平;IC、IM持仓量、活跃度双增。
■策略
单边:IH2406买入套保
■风险
若国内政策不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险
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