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板块行情:20241008-20241011,国防军工板块(SW)下跌2.48%,在31个一级行业中,排在第8位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年初至本周最后一个交易日收盘,国防军工板块(SW)下跌0.10%,在31个一级行业中,排在第12位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业估值:当前国防军工板块(SW)的PE-TTM估值为57.89x,低于3年历史估值均值-1x标准差(58.25x),板块估值较低。细分来看,航空、陆装、信息化子行业估值水平低于3年历史子行业估值水平均值-1x标准差;航天、新材料子行业估值水平介于3年历史子行业估值均值-1x标准差与估值均值之间,舰船子行业估值水平介于3年历史子行业估值均值与估值均值+1x标准差之间。
个股行情:本周涨幅靠前的个股为睿创微纳(+17.55%)、中船应急(+13.45%)、天和防务(+11.13%)、国科天成(+10.36%)、中航电测(+9.59%)。年初以来涨幅靠前的个股为光启技术(+82.62%)、迈信林(+62.80%)、安达维尔(+45.28%)、中国船舶(+36.54%)、纳睿雷达(+34.46%)。
行业动态:本周韩国空军进行了“金牛座”远程空地导弹的实弹演习,这是韩国七年来首次举行此类演习;欧盟达成协议向乌克兰提供350亿欧元贷款,该协议还包括一项贷款合作机制,支持乌克兰偿还这批贷款;以军10月10日袭击了黎巴嫩南部3处联合国驻黎巴嫩临时部队阵地。
行业数据:造船方面波罗的海运费指数:干散货(BDI)本周下跌6.17%;波罗的海运费指数:原油(BDTI)本周下跌2.26%;波罗的海运费指数:成品油(BCTI)本周价格上涨7.65%;中国出口集装箱运价指数(CCFI)本周下跌9.85%;造船钢材价格本周保持不变;9月新造船价格指数在高位保持上涨0.18%。军工原材料方面,本周海绵钛价格较上周保持不变,丙烯腈价格较上周下跌0.58%,LME3个月镍价较上周上涨0.39%。
行业周观点:本周军工板块表现跑赢沪深300。我们认为,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。随着《军队审计条例》新修订后发布等行业事件的落地,以及二十届三中全会对于相关产业链发展的相关工作部署,板块关注度有望迎来阶段性提升。
投资建议:建议沿防务建设、技术延伸两条主线进行投资布局。国防建设主线,推荐海空军装备、无人装备核心标的中航沈飞、中航西飞,关注中船防务。技术延伸主线,看好军贸及高端制造业务出海,推荐中国船舶、中国船舶租赁(H)、广东宏大、航天彩虹;看好军工新材料、卫星技术、3D打印技术等在防务以外如低空经济、消费电子等领域的应用前景,推荐中科星图、成都华微、华曙高科、苏试试验、钢研高纳、航材股份、华秦科技、派克新材,关注火炬电子。
风险分析:国际政治形势变化对军工行业发展产生影响的风险;防务装备市场竞争加剧的风险;防务装备研制进度不及预期的风险
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