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板块行情:20240729-20240802,国防军工板块(SW)上涨2.40%,在31个一级行业中,排在第7位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年初至本周最后一个交易日收盘,国防军工板块(SW)下跌6.55%,在31个一级行业中,排在第11位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业估值:当前国防军工板块(SW)的PE-TTM估值为49.49x,低于3年历史估值均值-1x标准差(50.06x),板块估值处于较低位置。细分来看,航空、陆装、舰船、新材料子行业估值水平低于3年历史子行业估值水平均值-1x标准差;信息化子行业估值水平介于3年历史子行业估值均值与估值均值+1x标准差之间;航天子行业估值水平则高于3年历史子行业估值水平均值+1x标准差。
个股行情:本周涨幅靠前的个股为航天晨光(+61.06%)、航宇微(+39.96%)、星网宇达(+34.99%)、航新科技(+34.14%)、航天长峰(+29.29%)。年初以来涨幅靠前的个股为航天晨光(+54.12%)、中船防务(H)(+52.64%)、四川九洲(+47.67%)、安达维尔(+42.31%)、中国船舶(+38.32%)。
行业动态:本周中共中央总书记习近平发表重要讲话,强调努力建设强大稳固的现代边海空防;希腊正式与美国签订采购20架F-35A战斗机的合同,价值37.6亿美元;美国与菲律宾举行第二次“2+2”会谈,会后美方宣布向菲提供5亿美元的外国军事融资。
行业数据:造船方面波罗的海运费指数:干散货(BDI)本周下跌7.36%;波罗的海运费指数:原油(BDTI)本周下跌6.94%;波罗的海运费指数:成品油(BCTI)本周价格下跌7.25%;中国出口集装箱运价指数(CCFI)本周下跌2.16%;造船钢材价格本周下跌1.03%;7月新造船价格指数在高位保持上涨0.63%。军工原材料方面,本周海绵钛价格较上周保持不变,丙烯腈价格较上周下跌3.89%,LME3个月镍价较上周上涨3.41%。
行业周观点:本周军工板块表现跑赢沪深300。我们认为,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。随着《军队审计条例》新修订后发布等行业事件的落地,以及二十届三中全会对于相关产业链发展的相关工作部署,板块关注度有望迎来阶段性提升。
投资建议:建议沿防务建设、技术延伸两条主线进行投资布局。国防建设主线,推荐海空军装备、无人装备核心标的中航沈飞、中航西飞、中国船舶、中国船舶租赁、航天彩虹,建议关注中船防务。技术延伸主线,看好军工新材料、卫星技术、3D打印技术等在防务以外如低空经济、消费电子等领域的应用前景,推荐中科星图、广东宏大、华曙高科、苏试试验、钢研高纳、航材股份、华秦科技、派克新材,建议关注火炬电子。
风险分析:国际政治形势变化对军工行业发展产生影响的风险;防务装备市场竞争加剧的风险;防务装备研制进度不及预期的风险。
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