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市场回顾:
上周港股股指期货价格小幅震荡,至周五收盘时6月份恒指期货价格涨幅0.57%,科技指数期货涨幅-0.38%;恒指期货持仓量降低2.85%;当周6月份恒指期货贴水,但基差较前周回升15pct左右。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
美股股指期货方面,上周三大股指期货价格整体上行,道指期货价格涨幅2.53%,标指和纳指100期货价格涨幅分别为1.78%和1.51%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)持仓方面,上周美股主要股指期货中道指期货持仓下降10.92pct,纳指持仓回升6.07pct。三大股指的期货中道指期货基差反弹442pct重新进入进入升水区间,纳指100期货升水272pct。
市场外部环境跟踪:
国内主要城市住房销售情况跟踪;
海外央行最新动向;
部分国内国外经济数据。
投资建议:
上周恒指在回落后重新暂时企稳。我们认为港股当前虽然仍然缺乏长期的稳定上涨的支撑,但是由于当前美国加息进程已结束,海外市场整体风险偏好增强,对港股的压力相对较轻。当前国内经济具有一定的“去杠杆”特征,特别是居民部门受到房地产等因素影响加杠杆意愿偏弱,对于社会中加杠杆信心的修复有望成为后续市场的重要支撑。我们认为当前港股整体外部环境尚未发生重大改变,市场有更多几率延续盘整走势。我们建议投资基调应以寻找结构性机会为主,在板块配置方面建议攻守兼备。
风险提示:
地缘政治冲突、国内宏观经济恢复不及预期、美国通胀水平超预期。
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