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【品种观点】
周二两市主要指数整理,价值类指数偏强,成长类指数偏弱,电池板块走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业与主题ETF中涨幅居前的是电池ETF、新能源车ETF、新能源ETF、智能汽车50ETF,跌幅居前的是传媒ETF、游戏ETF、云计算ETF。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中证1000指数收5448点,跌18点,中证500指数收5284点,跌10点,上证指数收3031点,涨5点,沪深300指数收3544点,涨18点,创业板指收1842点,涨8点,科创50指数收772点,跌10点,北证50指数收834点,跌8点。两市板块指数中涨幅居前的是小米汽车、钠电池、高压快充、酿酒、房地产指数,跌幅居前的是Sora概念、知识产权、互联网、东数西算、AIGC概念指数。央行行长表示,中国金融体系运行稳健,金融机构总体健康,风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础。工信部表示,将适度超前建设5G、算力等基础设施,推动工业互联网规模化应用,持续推进制造业数字化转型,积极建设智能工厂,促进制造业向数字化、网络化、智能化发展。第49届光网络与通信研讨会及博览会将召开,每年参展商都会带来光通信技术前沿成果,本届展会的亮点包括1.6T光模块&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜铌酸锂等光通信技术。美银指出,AI可能在未来十年内达到1500的智商,是人类平均智商的18倍,端侧AI设备、增强模拟、知识图谱、超算(HDC)、通用人工智能(AGI)是五大关键落地方向。CME预估3月国内市场挖掘机销量14800台,同比增长6.48%,市场恢复正增长。国泰君安指出,国内铝土矿资源日趋紧张,进口依赖增加,定价权外移,铝土矿价格长期看涨,铝土矿环节的利润有望提升。特斯拉CEO指示特斯拉员工,在交付新车时必须带着客户开启FSD功能进行一次“短途试驾”,让客户切身体验这款所谓的“全自动驾驶”软件的好处。周二晚道指下跌0.08%,纳指下跌0.42%。后市研判:小米汽车上线在即,带动了电池和新能源车板块走强。多地要求3月底前将首批推送的房地产融资白名单贷款发放完毕,并在4月15日前推送第二批白名单,房地产上中下游产业链实物量有望出现反转走势。近期黄金、铜价格陆续向上突破,纸浆、棕榈油、生猪价格持续走强,显示大宗商品已进入上行期,利好上游资源类板块,同时有利于降低市场实际利率。三月份二手房交易量已明显回升,两会后开工加速,三大工程提速。两会聚焦新质新生力,新兴产业和未来产业将迎来大发展。政策鼓励设备更新有利于中国制造业投资继续上升,提升制造业的智能化水平。大宗商品价格进入上行期,利好上游资源板块,市场风格开始向强周期风格转化。后市关注上游资源板块上行机会,关注房地产产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
投资建议:大宗商品价格进入上行期,市场风格向强周期风格转化。后市关注上游资源板块上行机会,关注房地产上中下游产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
【操作建议】
大宗商品价格进入上行期,市场风格向强周期风格转化。后市关注新质生产力领域的板块轮动,关注房地产产业链实物量的反转,关注上游资源板块上行机会。
【利多因素】
中国经济处于主动补库存;美国经济处于被动去库存;大规模设备更新和双配型保障房有望带动大宗商品需求超预期;人民币升值有利于全球资本增配中国资产;
【利空因素】
中东局势升级;俄乌战争持续;
【风险因素】
美欧经济硬着陆。
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