用户已上传15532899份投研文档
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为，都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容；若用户对本声明的任何条款有异议，请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知，研报资料由网友上传，所有权归上传网友所有，慧博投研资讯仅提供存放服务，慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质；
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形，应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容；
4.本条款是本站免责条款的附则，其他更多内容详见本站底部《免责声明》；
公募整体配置情况
以四类代表性主动权益产品为统计口径，2022Q4公募整体仓位回暖，超配双创，低配主板和北交所。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】风格上看，公募基金自二季度以来，持续增配中小盘成长，小幅减持超大盘龙头。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
公募整体配置情况：预期好转，整体仓位回升
2022Q4,伴随政策利好，盈利预期磨底反弹，四类主动权益(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)基金产品仓位出现较大回升，其中股票仓位为83.85%，较2022Q3的81.50%回升2.34pct，A股仓位占比76.59%，港股及其他市场仓位占比7.25%。
普通股票型基金产品股票仓位占比同样有所提升，由2022Q3的88.20%提升至2022Q4的89.09%，其中A股仓位占比小幅下滑，港股仓位占比提升1.6pct。
风险提示
一、经济修复进度不及预期，政策落地不及预期
二、报告基于历史数据统计，对未来指引效应有限
三、数据统计口径基于重仓持股，模型拟合存在测算误差
四、定性跟踪视角仅筛选部分样本，与主动权益产品全量样本或存在误差
为了完善报告评分体系，请在看完报告后理性打个分，以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理，方便您的研究与思考，培养良好的思维习惯。
客服电话：400-806-1866 客服QQ：1223022 客服Email：hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.org 备案序号：京ICP备14012269号-1 京公网安备：11011202003255
不良信息举报电话：400-806-1866 举报邮箱：hbzixun@126.com
正在加载，请稍候...
(PDF)