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行情回顾:
报告期内电力设备行业指数跌幅为2.90%,跑输沪深300指数1.13Pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电力设备申万二级子行业中光伏设备、电网设备、其他电源设备Ⅱ、电机Ⅱ、风电设备、电池分别变动-1.31%、-2.00%、-3.46%、-3.70%、-3.72%、-4.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重点跟踪的三级子行业锂电池、风电零部件、电池化学品分别变动-2.13%、-3.52%、-8.31%。
2024年初至本报告期末,电力设备行业累计下跌5.49%,沪深300指数累计上涨4.97%,电力设备行业累计跑输10.46Pct。电力设备的六个申万二级子行业中有五个在下跌,其中风电设备累计跌幅最大,为-16.24%。重点跟踪的三个三级子行业锂电池、电池化学品、风电零部件变动分别为10.12%、-17.80%、-17.83%。电力设备行业整体表现较差。
本报告期内重点跟踪三级子行业个股以下跌为主。报告期内,锂电池行业31只A股成分股中6只上涨,其中国轩高科涨幅最大,涨幅为7.60%。电池化学品43只A股成分股全部下跌,湘潭电化跌幅最大,跌幅为20.20%。风电整机行业6只A股成分股全部下跌,湘电股份跌幅最大,跌幅为12.05%。风电零部件行业21只A股成分股中3只个股上涨,其中大金重工涨幅最大,涨幅为5.94%。
估值方面,截至2024年5月24日,电力设备行业PE为25.79倍,低于负一倍标准差,位于申万一级行业第12位的水平。电力设备申万二级行业中重点跟踪的电池、风电设备行业PE分别为24.49倍、32.60倍。重点跟踪的三个三级子行业PE分别为电池化学品31.06倍、风电零部件27.43倍、锂电池21.78倍。
本报告期,电力设备行业共有21家上市公司的股东净增持1.33亿元。其中,14家增持3.37亿元,7家减持2.04亿元。
投资观点:
风电光储行业多举措推动行业高质量发展,储能容量交易的提出有助于推动光储电站经济效益的提升;海上风电发展势头良好,大型化趋势推进降本,一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦,发电量同比增长34.0%。建议重点关注海外大储、户储板块以及风电整机及重要零部件板块。
风险提示:
行业竞争加剧的风险;电力需求不及预期。
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