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◆需求:行业如何?轮胎厂开工率62.46%(4.29%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周开工率因为端午节,部分工厂继续恢复。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全钢胎库存有压力。
◆交易所+青岛库存77.32(-2.28)万吨。后期青岛去库预期。
◆供应:泰国开割供应放量,但优先供欧洲,价格走软。中期供应预期分歧较大。部分认为普遍减产。部分认为高价刺激增产。
◆市场传闻橡胶收储2.5万吨。但无新闻证实。
◆小结:
市场的逻辑是多头主要看多天气等因素造成的减产预期。泰国原料成本高导致NR和烟片偏强。但原料成本边际走弱。
泰国原料短期偏强,但整体处于近5年高位区间。收储轮储预期。
(合成胶大涨带来的共振上涨。产业逻辑在于合成胶大涨后,产业会逐步用天然胶替代合成胶,从而价格相关性比较高)
空头的主要理由是市场大涨后供应减产转供应增加预期。需求平淡疲软。
中期看我们认为RU强预期,弱现实的情况或有待行业基本面验证。总体谨慎。
总体看:橡胶在地产和多省卡客车以旧换新利好中反弹。收储预期支持胶价。胶价大幅上涨后,关注调整风险。
目前我们维持买NR抛RU思路。(虽然进展缓慢,但持续盈利。建议可部分平仓。)
建议买20号胶现货抛RU2409/2501,其次买NR主力抛RU2409/2501。
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