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核心观点
2022年四季度,公募建材行业持仓占比为1.10%,较上季度提升0.18个百分点,较去年同期下降0.42个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公募基金加仓股数最多的为防水板块,其中东方雨虹持仓环比增加7286.87万股,变动+47.84%,持仓总市值与持有基金数量重回榜首;科顺股份持仓环比增加3182.30万股,变动+26.20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
1、公募持仓:建材占比回升0.18 pct,防水板块加仓明显
①我们选取公募基金前十大重仓股票作为分析样本,2022年四季度公募建材行业持仓占比为1.10%,较上季度提升0.18个百分点,较去年同期下降0.42个百分点。2022年四季度,中信建材指数上涨2.97%,沪深300指数涨幅为1.75%,板块跑赢大盘1.22个百分点。
②共有41家建材个股进入公募前十大持仓名单,持股集中在细分行业龙头。东方雨虹重回持仓总市值最大且持有基金数量最多的建材个股,共有189只基金持有,较2022年三季度增加109只;持仓市值75.59亿元,环比提升88.21%;在流通市值中占比为11.34%,环比提升3.67 pct。福耀玻璃、海螺水泥持股总市值分别排名2、3。
③截至2022年底,公募基金持仓占比最高的前十家公司分别为鸿路钢构、科顺股份、东方雨虹、垒知集团、鲁阳节能、坚朗五金、伟星新材、福耀玻璃、四川双马、福莱特。其中鸿路钢构公募持股占流通股比为22.12%,环比下降3.10 pct,5个季度蝉联榜首。相较于2022Q3,苏博特持仓占比退出前10大,四川双马新进入前10大。
④2022年四季度,公募基金加仓股数最多的为防水板块。东方雨虹持仓环比增加7286.87万股,变动+47.84%;科顺股份持仓环比增加3182.30万股,变动+26.20%。2022年四季度公募减仓股数前十大涉及玻璃、水泥、钢结构、石膏板、减水剂等多个板块个股。
2、行业观点:单月竣工面积大幅回暖,关注浮法玻璃需求提升
12月全国单月竣工面积降幅大幅收窄,2023年在保交楼政策推动下,竣工面积有望恢复至2019-2020年上轮周期启动时期的水平,成为玻璃需求提升的有力支撑。消费建材行业信用减值损失影响逐步弱化,部分企业2022年业绩扭亏转盈,当前地产融资支持政策陆续推出,处于产业链中的建材企业应收账款风险有望出现边际下降,对板块估值的压制影响也在减弱。
风险提示:1)地产基建投资增速不及预期;2)原料价格上涨持续超预期。
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