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宏观要闻分析:
联储鹰派讲话对市场影响有限,联储6月降息可能性大:美联储官员继续发表偏鹰派讲话,强调今年晚些时候降息,当前放松政策的必要性低,但是已经被市场所计价,故对市场的影响相对有限,美元指数震荡运行,美债收益率冲高回落,贵金属震荡走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】具体来看,纽约联储主席威廉姆斯表示,可能在今年晚些时候降息,加息不是他预想的基本情况;预计今年消费支出增长将放缓;如果通胀进展停滞,将不得不重新思考前景。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美联储理事沃勒表示,1月份消费者价格飙升,需要谨慎决定何时开始降息,尽管他仍预计今年晚些时候将开始降息。鉴于经济和劳动力市场的强劲,放松政策“没有太大的紧迫性”。高盛下调对美联储的降息预期,预计美联储6月才会降息,全年仅降息4次,分别在6月、7月、9月和12月。高盛此前预测今年将有五次降息。对于美联储而言,基于美联储官员表态和经济数据表现,我们认为联储将在3月释放降息信号,2024年6月开启降息周期的概率依然较大,预计美联储将会在2024年降息3次/75BP。美联储3月和5月降息可能性小,大部分被市场所计价和兑现,在没有进一步明显转变前,对市场影响相对有限,更容易出现影响兑现后的反向影响。
外汇数据分析与解读:
美元指数:美国经济数据坚挺以及美联储官员为近期降息的预期降温基本被市场所计价,美元指数震荡运行,美元指数涨0.03%报103.9738,周跌0.29%。美元指数前期表现偏强,但是我们强调再度突破105关口可能性小;美元指数后续将延续震荡偏弱走势,关注美联储政策调整预期变化,关注103-103.4阻力。欧元/美元,美元指数波动直接影响欧元,欧元兑美元跌0.01%报1.0821,周涨0.4%。近期强调欧元回落不改整体偏强行情,欧洲央行维持偏鹰货币政策基调,叠加美指高位后续会回落,经济走弱已经被计价,欧元震荡走强行情将会持续,涨至1.12上方可能性大,下方关注1.07,逢低做多依然合适。英镑/美元:英镑表现略强于美元和欧元,英镑兑美元涨0.09%报1.267,周涨0.5157%。前期强调英镑冲高回落但是不改整体偏强行情,随着美元指数高位回落,英镑上行行情将会持续,英镑再度回到涨至1.3上方可能性依然较大,下方关注1.25,逢低做多依然合适。美元/日元:美元指数和美债收益率表现偏强利空日元,叠加日本经济预期下调与大额出口逆差影响,美元兑日元上周周涨0.22%。日元再度大幅贬值可能性偏小,日元继续下跌空间已经相对有限,可继续布局日元多单。美元/离岸人民币:人民币呈现震荡调整行情,美元兑离岸人民币涨0.05%至7.2057。政策差与经济差等因素影响下,上方再度回到7.3上方可能性小,美元/人民币随着美指高位回落预期将会走强,未来回到7以内概率大;中美基本面的变化趋势,两国货币政策调整预期,美元指数走势以及中美贸易关系等因素考量,2024年人民币将会呈现升值走势,主运行区间为6.7-7.3
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