1. 1证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2023-01福建三木集团股份有限公司关于对外提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 特别风险提示截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
3. 一、担保情况概述（一）担保情况1、福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向福建海峡银行股份有限公司申请15,000万元的授信额度，由公司全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司以位于武夷山市度假区仙凡界路12号（武夷山自驾游营地B地块，总建筑面积约14560.26平方米）的房产及国有土地使用权提供抵押担保，担保期限为1年。
4. 2、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
5. 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。
6. 具体情况如下（单位：万元）：序号被担保方金融机构担保授信金额担保期限1三木集团福建海峡银行股份有限公司15,0001年2福州轻工浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行10,0001年2合计25,000（二）担保审批情况2022年6月8日和2022年6月24日，公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，同意2022年公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
7. 在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2022-49。
8. 本次担保在上述担保计划内实施。
9. 根据公司2022年度担保计划，公司本次计划担保额度为80,000万元，目前实际已使用59,797万元，本次担保实施使用额度15,000万元后，其剩余可使用的担保额度为5,203万元；公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元，目前实际已使用81,500万元，本次担保实施使用额度10,000万元后，其剩余可使用的担保额度为33,500万元。
10. 具体情况如下（单位：万元）:公司名称2022年9月30日资产负债率2022年担保计划额度实际使用担保金额含本次公告已使用担保额度剩余可用担保额度三木集团82.90%80,00059,79774,7975,203福州轻工88.08%125,00081,50091,50033,500二、被担保人基本情况（一）福建三木集团股份有限公司1、成立日期：1992年10月24日；2、注册资本：人民币46,551.957万元；3、注册地点：福州市开发区君竹路162号；4、法定代表人：林昱；5、经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介。
11. 建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装。
12. 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，3经营对外销贸易和转口贸易。
13. 6、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
14. 7、最近一年又一期财务数据截至2021年12月31日，资产总额9,931,678,324.76元，负债总额7,990,262,611.84元，净资产1,941,415,712.92元；2021年1-12月营业收入8,600,486,943.20元，净利润59,405,628.44元。
15. 截至2022年9月30日，资产总额11,337,361,342.61元，负债总额9,398,278,271.51元，净资产1,939,083,071.10元；2022年1-9月营业收入9,034,141,746.63元，净利润4,335,261.72元。
16. （二）福州轻工进出口有限公司1、成立日期：1990年10月06日；2、注册资本：人民币5,000万元；3、注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内）；4、法定代表人：李俊；5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股东情况：公司持有其55%股权，陈健持有其30%股权，廖星华持有其8.3%股权等；被担保方福州轻工为公司控股子公司，其信用状况良好，不属于失信被执行人。
7、最近一年又一期财务数据截至2021年12月31日，资产总额836,212,864.36元，负债总额697,844,305.16元，净资产138,368,559.20元；2021年1-12月营业收入2,847,003,780.71元，净利润5,553,293.91元。
截至2022年9月30日，资产总额1,198,788,193.83元，负债总额41,055,929,622.74元，净资产142,858,571.09元；2022年1-9月营业收入1,680,396,920.06元，净利润4,490,915.43元。
公司为福州轻工的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东陈健提供同额度连带担保责任,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
三、本次交易拟签署协议的主要内容（一）公司向福建海峡银行股份有限公司申请15,000万元的授信额度，由公司全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司以位于武夷山市度假区仙凡界路12号（武夷山自驾游营地B地块，总建筑面积约14560.26平方米）的房产及国有土地使用权提供抵押担保，担保期限为1年。
（二）公司为控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。
对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。
被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。
2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
本次担保在公司2022年度担保计划授权范围内。
其中被担保方福州轻工为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，主体财务结构健康，偿债能力良好，本次公5司为福州轻工提供担保，全资子公司为公司提供抵押担保，是公司日常经营过程中的融资需要，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至2023年1月10日，公司及控股子公司对外担保余额为14,700万元；母公司为全资子公司担保余额为263,093万元；母公司为控股子公司担保余额为81,500万元；公司上述三项担保合计金额为359,293万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为253.11%。
上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件（一）公司第九届董事会第四十六次会议决议；（二）公司2022年第五次临时股东大会决议；（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2023年1月11日。
