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1、 鹏华传媒分级(160629)报告期2019年12月31日,收入106935384.89元。利息收入131803.09元,其中存款利息收入131283.37元,债券利息收入519.72元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-43100579.05元,其中股票投资收益-45496758.71元,债券投资收益88094.67元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2308084.99元,公允价值变动收益149300423.56元,其他收入603737.29元。费用4673895.7元。管理人报酬2878385.4元,托管费633244.78元,销售服务费--元,交易费用731740.26元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用430523.37元。利润总额102261489.19元。
2、 基本信息:鹏华传媒分级基金代码160629,基金全称鹏华中证传媒指数分级证券投资基金,基金简称鹏华传媒分级,成立日期2014年12月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.44亿元,基金总份额2.977亿份,上市流通份额2.977亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理罗捷,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共40家)。
3、 本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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