苏盐井神：江苏苏盐井神股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：603299 证券简称：苏盐井神江苏苏盐井神股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入1,283,635,753.33 -10.894,185,126,740.41 -6.37 归属于上市公司股东的净利润138,707,561.93 -34.00543,572,028.78 -21.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,184,227.41 -38.21504,822,737.56 -24.99 2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,338,982,499.527.56 基本每股收益（元/股） 0.1766 -34.200.6898 -21.93 稀释每股收益（元/股） 0.1757 -34.540.6872 -22.23 加权平均净资产收益率（%） 2.68 减少1.82个百分点10.44 减少4.38个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产10,428,235,777.149,721,755,708.447.27 归属于上市公司股东的所有者权益5,342,312,506.335,053,202,648.075.72 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益5,709,212.125,720,044.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免- 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,598,426.5337,411,380.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- 非货币性资产交换损益- 委托他人投资或管理- 2023年第三季度报告资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备- 债务重组损益- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,046,044.699,771,036.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回- 对外委托贷款取得的损益- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响- 受托经营取得的托管- 2023年第三季度报告费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出506,918.60407,623.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目- 减：所得税影响额4,989,753.5911,815,194.79 少数股东权益影响额（税后） 2,347,513.832,745,600.22 合计14,523,334.5238,749,291.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期-34.00 主要为本报告期受市场影响，公司的主要产品盐、纯碱、氯化钙等销售价格同比均有所下降,导致本期该项指标有一定幅度下降。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-38.21 基本每股收益_本报告期-34.20 稀释每股收益_本报告期-34.54 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数782,088,869 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江苏省盐业集团有限责任公司国有法人488,442,84062.450无 建水新江淮企业管理有限公司境内非国有法人11,537,4501.480质押11,500,000 2023年第三季度报告江苏华昌化工股份有限公司境内非国有法人9,100,0001.160无 袁风六境内自然人4,003,2000.510无 山西省盐业集团有限责任公司境内非国有法人3,500,0000.450无 潘剑青境内自然人2,499,7460.320无 香港中央结算有限公司其他2,477,0470.320无 罗军境内自然人2,328,9550.300无 上海银行股份有限公司－国泰君安中证500指数增强型证券投资基金其他1,800,9130.230无 中国邮政储蓄银行股份有限公司－国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金其他1,581,8580.200无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量江苏省盐业集团有限责任公司488,442,840人民币普通股488,442,840 建水新江淮企业管理有限公司11,537,450人民币普通股11,537,450 江苏华昌化工股份有限公司9,100,000人民币普通股9,100,000 袁风六4,003,200人民币普通股4,003,200 山西省盐业集团有限责任公司3,500,000人民币普通股3,500,000 潘剑青2,499,746人民币普通股2,499,746 香港中央结算有限公司2,477,047人民币普通股2,477,047 罗军2,328,955人民币普通股2,328,955 上海银行股份有限公司－国泰君安中证500指数增强型证券投资基金1,800,913人民币普通股1,800,913 中国邮政储蓄银行股份有限公司－国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金1,581,858人民币普通股1,581,858 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东无关联关系或一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止报告期末，袁风六通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者信用证券账户持有数量为4,003,200股；罗军通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者信用证券账户持有数量为2,328,955股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2023年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:江苏苏盐井神股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金3,518,121,251.282,280,701,191.01 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产150,089,000.00784,884,842.17 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款332,873,079.68204,372,598.87 应收款项融资533,060,066.52904,917,069.03 预付款项52,296,770.3536,184,773.50 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款39,458,521.9519,644,969.41 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货622,376,111.89644,736,589.66 合同资产- - 持有待售资产35,294,791.3635,294,791.36 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产68,000,839.0916,637,790.39 流动资产合计5,351,570,432.124,927,374,615.40 非流动资产：发放贷款和垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 2023年第三季度报告长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产2,361,964.452,361,964.45 投资性房地产209,908,791.25206,983,372.06 固定资产3,128,539,031.093,315,955,037.47 在建工程895,155,610.78441,351,561.78 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产29,265,134.8932,660,000.07 无形资产639,314,001.41638,851,585.82 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用9,740,656.149,384,133.88 递延所得税资产99,801,655.0182,334,937.51 其他非流动资产62,578,500.0064,498,500.00 非流动资产合计5,076,665,345.024,794,381,093.04 资产总计10,428,235,777.149,721,755,708.44 流动负债：短期借款450,871,250.00712,483,698.63 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据390,584,289.26288,079,851.53 应付账款995,625,394.96904,466,797.61 预收款项11,287,000.0014,769,221.50 合同负债181,566,027.70123,932,432.92 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬80,756,007.9790,904,523.09 应交税费100,735,303.9196,820,568.63 其他应付款523,924,101.40293,382,081.01 其中：应付利息- - 应付股利4,009,965.914,009,965.91 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债539,619,850.6189,296,646.27 其他流动负债107,007,055.30102,415,271.28 流动负债合计3,381,976,281.112,716,551,092.47 2023年第三季度报告非流动负债：保险合同准备金- - 长期借款1,334,700,000.001,584,500,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债27,725,776.5829,745,221.72 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债9,980,400.009,980,400.00 递延收益35,363,543.7833,686,595.18 递延所得税负债699,756.70699,756.70 其他非流动负债- - 非流动负债合计1,408,469,477.061,658,611,973.60 负债合计4,790,445,758.174,375,163,066.07 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 782,088,869.00782,208,869.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积1,713,006,657.001,702,623,695.29 减：库存股57,508,611.0458,083,411.04 其他综合收益338,653.89 -217,186.34 专项储备51,494,483.0735,755,062.69 盈余公积208,618,551.06208,618,551.06 一般风险准备- - 未分配利润2,644,273,903.352,382,297,067.41 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,342,312,506.335,053,202,648.07 少数股东权益295,477,512.64293,389,994.30 所有者权益（或股东权益）合计5,637,790,018.975,346,592,642.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计10,428,235,777.149,721,755,708.44 公司负责人：吴旭峰主管会计工作负责人：肖立松会计机构负责人：夏文生合并利润表2023年1—9月编制单位：江苏苏盐井神股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入4,185,126,740.414,469,998,769.92 2023年第三季度报告其中：营业收入4,185,126,740.414,469,998,769.92 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 二、营业总成本3,565,203,911.333,664,897,392.60 其中：营业成本2,791,353,199.212,961,240,347.40 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加92,859,790.11102,018,566.30 销售费用312,263,082.66287,511,934.52 管理费用209,969,349.91198,964,926.04 研发费用152,963,004.2592,268,809.47 财务费用5,795,485.1922,892,808.87 其中：利息费用37,041,689.2933,178,390.59 利息收入30,526,994.5527,604,889.28 加：其他收益45,087,180.6442,640,684.79 投资收益（损失以“－”号填列） 10,859,913.569,761,738.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 信用减值损失（损失以“－”号填列） -14,486,418.22 -3,727,247.19 资产减值损失（损失以“－”号填列） 1,913,804.68 -475,607.77 资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,842,802.404,132.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 669,140,112.14853,305,077.81 加：营业外收入2,483,737.425,600,704.43 2023年第三季度报告减：营业外支出3,282,869.197,471,204.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 668,340,980.37851,434,577.61 减：所得税费用121,319,433.25146,485,403.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 547,021,547.12704,949,174.55 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 547,021,547.12704,949,174.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 543,572,028.78691,999,879.51 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,449,518.3412,949,295.04 六、其他综合收益的税后净额555,840.23 -905,640.99 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额555,840.23 -905,640.99 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - 2.将重分类进损益的其他综合收益555,840.23 -905,640.99 （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额555,840.23 -905,640.99 （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他- - 2023年第三季度报告综合收益的税后净额七、综合收益总额547,577,387.35704,043,533.56 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额544,127,869.01691,094,238.52 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,449,518.3412,949,295.04 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.68980.8836 （二）稀释每股收益(元/股) 0.68720.8836 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴旭峰主管会计工作负责人：肖立松会计机构负责人：夏文生合并现金流量表2023年1—9月编制单位：江苏苏盐井神股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,440,880,287.124,758,075,743.08 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还6,315,626.4718,624,042.32 收到其他与经营活动有关的现金398,746,868.35398,922,993.13 经营活动现金流入小计4,845,942,781.945,175,622,778.53 购买商品、接受劳务支付的现金2,164,809,617.802,625,310,867.81 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 2023年第三季度报告支付给职工及为职工支付的现金547,202,943.49498,392,947.17 支付的各项税费435,731,047.33431,516,039.67 支付其他与经营活动有关的现金359,216,673.80375,572,723.16 经营活动现金流出小计3,506,960,282.423,930,792,577.81 经营活动产生的现金流量净额1,338,982,499.521,244,830,200.72 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,410,000,000.00873,225,400.00 取得投资收益收到的现金10,302,040.2710,278,633.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,429,884.4031,635,711.34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计1,449,731,924.67915,139,745.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金282,219,602.74390,173,591.25 投资支付的现金885,000,000.001,170,000,000.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计1,167,219,602.741,560,173,591.25 投资活动产生的现金流量净额282,512,321.93 -645,033,845.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- 58,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金1,095,000,000.002,368,736,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计1,095,000,000.002,427,536,000.00 偿还债务支付的现金1,154,000,000.001,253,280,371.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金314,521,605.87130,487,367.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计1,468,521,605.871,383,767,738.09 筹资活动产生的现金流量净额-373,521,605.871,043,768,261.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,569,287.494,564,189.54 五、现金及现金等价物净增加额1,242,403,928.091,648,128,806.20 加：期初现金及现金等价物余额2,197,039,640.40961,009,948.47 六、期末现金及现金等价物余额3,439,443,568.492,609,138,754.67 2023年第三季度报告公司负责人：吴旭峰主管会计工作负责人：肖立松会计机构负责人：夏文生母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:江苏苏盐井神股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金2,530,671,852.361,161,773,112.45 交易性金融资产120,000,000.00669,784,006.55 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款260,369,761.40320,342,824.91 应收款项融资411,374,679.64730,084,467.11 预付款项12,031,586.32625,425.07 其他应收款1,146,745,250.671,025,085,613.06 其中：应收利息- - 应收股利4,500,000.004,500,000.00 存货319,262,355.94291,753,454.44 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产20,924,207.313,058,069.66 流动资产合计4,821,379,693.644,202,506,973.25 非流动资产：债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资2,313,195,161.852,248,195,161.85 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 固定资产1,831,466,969.121,947,603,553.30 在建工程369,715,600.74272,806,973.74 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产- - 无形资产155,914,284.44155,731,852.57 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用- - 2023年第三季度报告递延所得税资产14,318,465.8713,546,014.84 其他非流动资产- - 非流动资产合计4,684,610,482.024,637,883,556.30 资产总计9,505,990,175.668,840,390,529.55 流动负债：短期借款450,871,250.00712,483,698.63 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据291,628,354.08246,543,085.43 应付账款621,554,556.38551,436,560.79 预收款项- - 合同负债72,940,186.1573,092,874.38 应付职工薪酬45,928,413.4551,175,633.67 应交税费45,841,877.0136,668,201.26 其他应付款1,343,497,492.78931,203,119.01 其中：应付利息- - 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债531,670,486.1175,756,739.72 其他流动负债9,482,224.209,502,073.67 流动负债合计3,413,414,840.162,687,861,986.56 非流动负债：长期借款1,284,700,000.001,534,500,000.00 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债- - 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益24,360,057.6723,735,276.67 递延所得税负债- - 其他非流动负债- - 非流动负债合计1,309,060,057.671,558,235,276.67 负债合计4,722,474,897.834,246,097,263.23 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 782,088,869.00782,208,869.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积2,342,909,450.352,337,853,209.49 减：库存股57,508,611.0458,083,411.04 2023年第三季度报告其他综合收益- - 专项储备25,389,680.0214,609,976.08 盈余公积207,195,830.66207,195,830.66 未分配利润1,483,440,058.841,310,508,792.13 所有者权益（或股东权益）合计4,783,515,277.834,594,293,266.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计9,505,990,175.668,840,390,529.55 公司负责人：吴旭峰主管会计工作负责人：肖立松会计机构负责人：夏文生母公司利润表2023年1—9月编制单位：江苏苏盐井神股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入2,903,302,865.683,164,113,838.04 减：营业成本1,972,878,335.592,164,349,328.82 税金及附加61,414,992.6672,178,986.33 销售费用58,643,430.8735,672,999.54 管理费用113,559,521.1296,398,588.58 研发费用139,717,939.1979,586,080.63 财务费用26,179,587.1539,440,717.95 其中：利息费用30,147,376.3432,410,687.92 利息收入26,887,939.5510,408,729.10 加：其他收益6,603,119.03565,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 15,688,536.8514,505,948.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,149,673.521,178,034.12 资产减值损失（损失以“-”号填列） 192,755.02 -19,900.33 资产处置收益（损失以“－”号填列） - -63,311.89 2023年第三季度报告二、营业利润（亏损以“－”号填列） 548,243,796.48692,652,907.03 加：营业外收入526,016.79935,134.78 减：营业外支出2,578,779.065,447,091.84 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 546,191,034.21688,140,949.97 减：所得税费用91,664,574.66116,270,121.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 454,526,459.55571,870,828.97 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 454,526,459.55571,870,828.97 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额454,526,459.55571,870,828.97 公司负责人：吴旭峰主管会计工作负责人：肖立松会计机构负责人：夏文生母公司现金流量表2023年1—9月2023年第三季度报告编制单位：江苏苏盐井神股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,020,586,742.763,436,468,271.81 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金1,279,476,433.171,059,466,360.63 经营活动现金流入小计3,300,063,175.934,495,934,632.44 购买商品、接受劳务支付的现金1,166,337,303.681,494,759,431.42 支付给职工及为职工支付的现金258,294,472.47239,879,954.60 支付的各项税费271,480,262.84305,022,734.76 支付其他与经营活动有关的现金282,265,758.491,934,012,078.63 经营活动现金流出小计1,978,377,797.483,973,674,199.41 经营活动产生的现金流量净额1,321,685,378.45522,260,433.03 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,180,000,000.00730,000,000.00 取得投资收益收到的现金11,188,536.8510,005,948.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计1,191,188,536.85740,005,948.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,770,346.88188,765,843.18 投资支付的现金695,000,000.001,061,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计751,770,346.881,249,965,843.18 投资活动产生的现金流量净额439,418,189.97 -509,959,894.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金1,095,000,000.002,304,736,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计1,095,000,000.002,304,736,000.00 偿还债务支付的现金1,149,000,000.001,233,275,371.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金311,742,105.87129,067,917.01 支付其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流出小计1,460,742,105.871,362,343,288.06 筹资活动产生的现金流量净额-365,742,105.87942,392,711.94 2023年第三季度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,569,287.494,564,189.05 五、现金及现金等价物净增加额1,389,792,175.06959,257,439.78 加：期初现金及现金等价物余额1,133,439,143.94516,438,904.07 六、期末现金及现金等价物余额2,523,231,319.001,475,696,343.85 公司负责人：吴旭峰主管会计工作负责人：肖立松会计机构负责人：夏文生2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会2023年10月31日