中远海控：中远海控2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：601919 证券简称：中远海控中远海运控股股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 2023年第三季度报告释 义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、中远海控指中远海运控股股份有限公司本集团指中远海控及其所属公司中国远洋海运指中国远洋海运集团有限公司中国远洋海运集团指中国远洋海运及其所属公司中远海运集运指中远海运集装箱运输有限公司，本公司全资子公司中远海运港口指中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司，于香港联交所上市，股票代码：01199 标准箱指符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱2023年第三季度报告一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入42,713,594,844.92105,755,548,288.00105,762,507,581.57 -59.61134,556,391,967.46316,540,570,024.05316,554,427,274.32 -57.49 归属于上市公司股东的净利润5,510,452,342.6132,464,277,632.0432,545,856,358.63 -83.0722,071,089,743.6097,214,871,100.9497,376,668,731.61 -77.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,464,454,506.1232,295,863,650.9832,374,138,685.21 -83.1221,984,702,380.7896,717,389,741.1796,878,086,003.84 -77.31 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用20,523,635,705.76166,435,190,956.33166,460,666,171.86 -87.67 基本每股收益（元/股） 0.342.022.02 -83.171.376.066.07 -77.43 稀释每股收益（元/股） 0.342.022.02 -83.171.366.046.05 -77.52 加权平均净资产收益率（%） 2.7415.9115.92 减少13.18个百分点10.7353.7953.75 减少43.02个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产480,145,495,761.23511,779,713,798.98511,930,077,251.13 -6.21 归属于上市公司股东的所有者权益203,175,142,785.86200,382,772,670.87200,590,667,092.441.29 注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：因同一控制下企业合并，以及执行《企业会计准则解释第16号》，对比较报表进行了追溯调整。

注3：基本每股收益、稀释每股收益计算公式中的分母均不含公司已回购股份数，其中基本每股收益计算公式中的分母为发行在外普通股的加权平均股数。

2023年第三季度报告（二）非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益45,233,680.8574,496,592.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,043,221.0787,534,270.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,434,463.9333,554,847.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,722,330.45 -15,913,853.99 减：所得税影响额10,374,529.6426,706,543.53 少数股东权益影响额（税后） 28,061,330.1766,577,949.72 合计45,997,836.4986,387,362.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-59.61 集装箱航运业务单箱收入同比下降。

营业收入_年初至报告期末-57.49 集装箱航运业务单箱收入同比下降，货运量同比有所减少。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-83.07集装箱航运业务效益同比下降。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-77.33集装箱航运业务效益同比下降。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-83.12集装箱航运业务效益同比下降。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-77.31集装箱航运业务效益同比下降。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-87.67集装箱航运业务效益同比下降。

基本每股收益_本报告期-83.17集装箱航运业务效益同比下降。

基本每股收益_年初至报告期末-77.43集装箱航运业务效益同比下降。

稀释每股收益_本报告期-83.17集装箱航运业务效益同比下降。

稀释每股收益_年初至报告期末-77.52集装箱航运业务效益同比下降。

加权平均净资产收益率_年初至报告期末减少43.02个百分点集装箱航运业务效益同比下降。

2023年第三季度报告注：2023年以来，集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升等诸多挑战，市场运价水平较去年显著下降。

中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值2023年前三季度同比下降69.54%，2023年第三季度同比下降70.31%。

在上年同期业绩基数较高的情况下，公司2023年前三季度、2023年第三季度集装箱航运业务收入同比下降，导致业绩与上年同期相比减少。

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数477,800 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国远洋运输有限公司国有法人5,924,873,03736.640无 HKSCCNominees Limited境外法人3,344,694,32720.680无 上海汽车工业（集团）有限公司国有法人804,700,0004.980无 中国远洋海运集团有限公司国有法人704,746,8604.360无 中国证券金融股份有限公司国有法人373,927,4752.310无 香港中央结算有限公司境外法人363,568,8622.250无 国新投资有限公司国有法人112,990,3170.700无 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金其他61,028,4770.380无 光大金瓯资产管理有限公司国有法人44,337,3200.270无 交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金其他43,083,0810.270无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中国远洋运输有限公司5,924,873,037人民币普通股5,924,873,037 HKSCCNominees Limited 3,344,694,327境外上市外资股3,344,694,327 上海汽车工业（集团）有限公司804,700,000人民币普通股804,700,000 中国远洋海运集团有限公司704,746,860人民币普通股704,746,860 中国证券金融股份有限公司373,927,475人民币普通股373,927,475 香港中央结算有限公司363,568,862人民币普通股363,568,862 国新投资有限公司112,990,317人民币普通股112,990,317 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金61,028,477人民币普通股61,028,477 光大金瓯资产管理有限公司44,337,320人民币普通股44,337,320 2023年第三季度报告交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金43,083,081人民币普通股43,083,081 上述股东关联关系或一致行动的说明中国远洋运输有限公司为中国远洋海运全资子公司，其他未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用注：截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司704,746,860股A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股，通过其全资附属公司Peaktrade Investments Limited间接持有公司221,672,000股H股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司158,328,000股H股；中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占公司截至2023年9月30日总股本的43.34%。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议并一致通过了2023年度中期利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币0.51元（含税），该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准，方可实施。

公告编号：2023-034、2023-035、2023-036。

（二）2023年8月29日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》，同意为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案，在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作，回购股份全部用于注销并减少注册资本。

2023年8月31日，公司开始实施A股和H股回购；截至报告期末，公司已累计回购A股股份1,243.4万股，占公司截至2023年9月30日总股本的比例为0.0769%，已支付的总金额约为人民币1.2255亿元（不含交易费用）；已累计回购H股股份2,491.2万股，占公司截至2023年9月30日总股本的比例为0.154%，已支付的总金额约为港币2.0614亿元（不含交易费用）。

详见2023年8月30日至9月30日通过信息披露指定媒体发布的相关公告。

（三）报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况2023年1-9月，本集团息税前利润（EBIT）为332.30亿元，同比减少1,103.79亿元，降幅76.86%。

1.集装箱航运业务2023年1-9月，本集团集装箱航运业务的货运量为1,745.57万标准箱，较上年同期下降5.82%。

截至2023年9月末，本集团经营船队包括493艘集装箱船舶，运力299.04万标准箱。

（1）货运量本集团货运量（标准箱） 航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 跨太平洋1,072,9511,084,440 -1.063,179,7163,548,031 -10.38 亚欧（包括地中海） 1,112,1201,115,312 -0.293,314,4153,475,676 -4.64 亚洲区内（包括澳洲） 2,094,9742,050,4672.175,879,3976,121,616 -3.96 2023年第三季度报告航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 其他国际（包括大西洋） 662,583693,358 -4.441,954,6002,020,375 -3.26 中国大陆1,117,7001,119,230 -0.143,127,5283,368,382 -7.15 合计6,060,3286,062,807 -0.0417,455,65618,534,080 -5.82 本集团所属中远海运集运货运量（标准箱） 航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 跨太平洋595,526665,054 -10.451,771,3222,177,034 -18.64 亚欧（包括地中海） 717,582730,393 -1.752,108,2232,282,124 -7.62 亚洲区内（包括澳洲） 1,219,5511,220,715 -0.103,403,0623,631,634 -6.29 其他国际（包括大西洋） 544,507579,333 -6.011,579,8431,691,898 -6.62 中国大陆1,117,7001,119,230 -0.143,127,5283,368,382 -7.15 合计4,194,8664,314,725 -2.7811,989,97813,151,072 -8.83 （2）分航线收入本集团航线收入（人民币千元） 航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 跨太平洋10,270,59532,256,657 -68.1630,578,02896,885,367 -68.44 亚欧（包括地中海） 7,900,54425,561,835 -69.0926,370,23880,177,719 -67.11 亚洲区内（包括澳洲） 10,415,54624,349,049 -57.2233,380,34571,614,256 -53.39 其他国际（包括大西洋） 6,059,45914,309,205 -57.6520,134,81339,828,807 -49.45 中国大陆2,822,1262,996,010 -5.808,541,1619,211,131 -7.27 合计37,468,27099,472,756 -62.33119,004,585297,717,280 -60.03 其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元） 航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 跨太平洋5,782,33219,121,602 -69.7617,052,28458,082,262 -70.64 亚欧（包括地中海） 5,602,86316,897,526 -66.8418,341,80653,856,251 -65.94 亚洲区内（包括澳洲） 6,337,54314,515,795 -56.3420,106,51643,255,581 -53.52 其他国际（包括大西洋） 5,248,86112,626,676 -58.4316,386,40034,348,265 -52.29 中国大陆2,867,1783,039,994 -5.688,666,6969,312,345 -6.93 合计25,838,77766,201,593 -60.9780,553,702198,854,704 -59.49 2023年第三季度报告本集团航线收入（折算美元千元） 航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 跨太平洋1,437,2484,684,924 -69.324,351,38114,647,421 -70.29 亚欧（包括地中海） 1,102,1793,702,486 -70.233,752,59512,121,509 -69.04 亚洲区内（包括澳洲） 1,454,6953,540,941 -58.924,750,16310,826,859 -56.13 其他国际（包括大西洋） 845,4432,087,600 -59.502,865,2686,021,439 -52.42 中国大陆394,757434,507 -9.151,215,4441,392,566 -12.72 合计5,234,32214,450,458 -63.7816,934,85145,009,794 -62.38 其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元） 航线第三季度前三季度累计2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 跨太平洋809,3642,775,277 -70.842,426,6118,781,051 -72.37 亚欧（包括地中海） 782,0672,444,973 -68.012,610,1168,142,150 -67.94 亚洲区内（包括澳洲） 885,3822,109,279 -58.022,861,2426,539,509 -56.25 其他国际（包括大西洋） 733,6071,844,497 -60.232,331,8535,192,874 -55.10 中国大陆401,071440,987 -9.051,233,3071,407,868 -12.40 合计3,611,4919,615,013 -62.4411,463,12930,063,452 -61.87 （3）主要效益指标本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元） 项目2023年1-9月2022年1-9月（调整后） 同比增减集装箱航运业务收入129,240,598311,230,873 -181,990,275 其中：除海运以外的供应链收入21,841,76325,565,299 -3,723,536 息税前利润（EBIT） 27,246,212138,255,671 -111,009,459 息税前利润率（EBIT margin） 21.08% 44.42%减少23.34个百分点净利润21,564,365116,839,816 -95,275,451 其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元） 项目2023年1-9月2022年1-9月（调整后） 同比增减集装箱航运业务收入88,453,092207,717,798 -119,264,706 其中：除海运以外的供应链收入14,231,86515,414,849 -1,182,984 息税前利润（EBIT） 17,761,18281,783,862 -64,022,680 息税前利润率（EBIT margin） 20.08% 39.37%减少19.29个百分点净利润12,243,87661,197,608 -48,953,732 2023年第三季度报告本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元） 项目2023年1-9月2022年1-9月（调整后） 同比增减集装箱航运业务收入18,391,47947,052,819 -28,661,340 其中：除海运以外的供应链收入3,108,1743,865,039 -756,865 国际航线单箱收入（美元/标准箱） 1,0972,876 -1,779 息税前利润（EBIT） 3,877,25020,901,908 -17,024,658 净利润3,068,69917,664,195 -14,595,496 其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元） 项目2023年1-9月2022年1-9月（调整后） 同比增减集装箱航运业务收入12,587,24631,403,401 -18,816,155 其中：除海运以外的供应链收入2,025,2542,330,463 -305,209 国际航线单箱收入（美元/标准箱） 1,1542,929 -1,775 息税前利润（EBIT） 2,527,49112,364,330 -9,836,839 净利润1,742,3559,252,038 -7,509,683 注1：“除海运以外的供应链收入”，是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入，其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

注2：以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2023年1-9月7.0272；2022年1-9月6.6145。

2.码头业务 2023年1-9月本集团所属中远海运港口总吞吐量10,017.60万标准箱，同比上升2.84%。

其中：控股码头2,297.37万标准箱，同比下降5.13%；参股码头7,720.23万标准箱，同比上升5.47%。

码头所在区域第三季度（标准箱） 前三季度累计（标准箱） 2023年7-9月2022年7-9月同比增减% 2023年1-9月2022年1-9月同比增减% 环渤海湾地区12,261,67011,373,3717.8134,776,67832,141,0798.20 长江三角洲地区3,770,3543,959,405 -4.7710,829,59810,442,6483.71 东南沿海地区及其他1,569,4521,590,579 -1.334,347,1514,870,764 -10.75 珠江三角洲地区7,390,3107,270,9101.6420,134,62521,137,267 -4.74 西南沿海地区2,142,1001,815,90017.965,749,6004,981,00015.43 海外地区8,469,2418,193,3333.3724,338,34723,841,0702.09 总计35,603,12734,203,4984.09100,175,99997,413,8282.84 其中：控股码头8,242,2288,535,948 -3.4422,973,71824,215,464 -5.13 参股码头27,360,89925,667,5506.6077,202,28173,198,3645.47 2023年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中远海运控股股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金198,955,638,006.15236,876,613,424.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产95,911,410.5793,107,030.68 衍生金融资产 应收票据138,810,367.26321,734,217.40 应收账款7,982,295,279.8810,500,903,563.94 应收款项融资 预付款项2,111,068,931.431,764,879,118.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,688,562,142.082,895,895,072.32 其中：应收利息 应收股利89,391,551.9110,503,349.97 买入返售金融资产 存货6,585,010,101.847,017,036,782.85 合同资产209,302,042.74341,290,212.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产62,213,307.56461,748,891.64 其他流动资产1,058,130,498.01880,921,357.69 流动资产合计219,886,942,087.52261,154,129,671.87 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资380,071,992.53368,885,645.43 其他债权投资 长期应收款839,651,693.04664,990,711.58 长期股权投资65,515,231,233.9758,066,579,796.28 其他权益工具投资1,961,274,898.801,908,360,613.73 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日其他非流动金融资产408,888,964.28371,476,998.42 投资性房地产4,014,714,992.512,701,062,675.37 固定资产106,777,213,585.51102,047,710,227.57 在建工程19,657,312,759.1117,118,789,397.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产44,867,946,111.7651,985,264,357.90 无形资产7,596,583,383.547,682,928,523.40 开发支出 商誉6,283,708,319.556,104,494,202.92 长期待摊费用489,538,407.31345,595,781.22 递延所得税资产1,019,523,756.681,036,109,422.75 其他非流动资产446,893,575.12373,699,225.15 非流动资产合计260,258,553,673.71250,775,947,579.26 资产总计480,145,495,761.23511,930,077,251.13 流动负债：短期借款1,478,768,951.732,241,817,708.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据54,694,899.0024,467,184.00 应付账款95,686,303,186.30105,962,052,507.01 预收款项91,557,461.6647,030,613.84 合同负债806,178,768.541,003,668,595.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,327,185,090.4311,543,931,521.02 应交税费2,444,935,898.248,772,844,044.86 其他应付款9,969,504,672.6811,091,547,683.95 其中：应付利息 应付股利1,567,691,636.71453,875,312.51 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债17,221,844,385.2518,694,755,164.34 其他流动负债 流动负债合计134,080,973,313.83159,382,115,023.13 非流动负债：2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日保险合同准备金 长期借款33,018,288,857.2634,297,589,627.51 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债33,734,356,388.9538,030,000,437.22 长期应付款420,972,178.29461,496,582.43 长期应付职工薪酬353,141,596.71331,847,489.78 预计负债6,581,839,147.806,386,080,100.60 递延收益387,631,065.92328,148,244.18 递延所得税负债18,125,501,152.3817,253,858,342.51 其他非流动负债1,754,729,206.421,665,847,778.41 非流动负债合计94,376,459,593.7398,754,868,602.64 负债合计228,457,432,907.56258,136,983,625.77 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 16,172,464,597.0016,094,861,636.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积31,147,421,472.6230,588,299,799.10 减：库存股307,486,687.02 其他综合收益3,347,844,828.93684,497,276.55 专项储备 盈余公积10,573,005,688.4110,573,005,688.41 一般风险准备 未分配利润142,241,892,885.92142,650,002,692.38 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计203,175,142,785.86200,590,667,092.44 少数股东权益48,512,920,067.8153,202,426,532.92 所有者权益（或股东权益）合计251,688,062,853.67253,793,093,625.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计480,145,495,761.23511,930,077,251.13 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟合并利润表2023年1—9月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入134,556,391,967.46316,554,427,274.32 其中：营业收入134,556,391,967.46316,554,427,274.32 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本110,915,542,469.57178,332,587,520.14 其中：营业成本108,974,163,748.23171,708,098,548.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加846,648,137.182,075,922,715.45 销售费用823,643,693.1038,496,137.94 管理费用4,592,141,239.098,289,903,360.00 研发费用757,181,922.70991,310,122.88 财务费用-5,078,236,270.73 -4,771,143,364.29 其中：利息费用2,680,127,085.702,702,051,025.08 利息收入5,725,664,085.773,188,637,034.77 加：其他收益2,839,618,330.381,049,998,824.17 投资收益（损失以“－”号填列） 3,764,891,374.652,016,437,958.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,714,825,075.601,824,564,113.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33,554,847.65 -69,195,214.83 信用减值损失（损失以“－”号填列） 215,177,088.65 -487,170,937.95 资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,754,127.59 -33,575,663.36 资产处置收益（损失以“－”号填列） 83,432,487.16334,025,754.10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,574,769,498.79141,032,360,475.14 加：营业外收入24,534,841.6430,918,460.06 减：营业外支出49,119,067.85156,425,167.46 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,550,185,272.58140,906,853,767.74 减：所得税费用4,551,684,704.3325,493,597,518.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,998,500,568.25115,413,256,249.39 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,998,500,568.25115,413,256,249.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 22,071,089,743.6097,376,668,731.61 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,927,410,824.6518,036,587,517.78 六、其他综合收益的税后净额3,347,529,158.739,322,112,483.51 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,663,347,552.386,807,205,326.05 1.不能重分类进损益的其他综合收益8,565,893.03 -136,378,637.97 （1）重新计量设定受益计划变动额-5,335,630.894,337,193.30 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益-18,075,341.21 -29,383,264.78 （3）其他权益工具投资公允价值变动31,976,865.13 -111,332,566.49 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益2,654,781,659.356,943,583,964.02 （1）权益法下可转损益的其他综合收益-157,411,883.39 -65,438,486.49 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备-3,387,333.8813,178,344.64 （6）外币财务报表折算差额2,815,580,876.626,995,844,105.87 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额684,181,606.352,514,907,157.46 七、综合收益总额29,346,029,726.98124,735,368,732.90 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额24,734,437,295.98104,183,874,057.66 （二）归属于少数股东的综合收益总额4,611,592,431.0020,551,494,675.24 八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） 1.376.07 （二）稀释每股收益（元/股） 1.366.05 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金139,389,112,550.30316,362,374,241.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还662,713,191.521,162,406,796.06 收到其他与经营活动有关的现金10,748,413,187.745,871,129,798.79 经营活动现金流入小计150,800,238,929.56323,395,910,836.37 购买商品、接受劳务支付的现金100,338,037,861.74116,741,870,536.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金14,612,483,450.3613,245,443,166.58 支付的各项税费11,630,422,153.4923,758,133,796.88 支付其他与经营活动有关的现金3,695,659,758.213,189,797,164.58 经营活动现金流出小计130,276,603,223.80156,935,244,664.51 经营活动产生的现金流量净额20,523,635,705.76166,460,666,171.86 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金268,709,522.65248,187,937.61 取得投资收益收到的现金2,168,576,766.671,479,946,683.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额285,447,015.69896,227,996.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 359,081,928.27 收到其他与投资活动有关的现金161,218,022.4083,736,550.92 投资活动现金流入小计2,883,951,327.413,067,181,097.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,306,439,076.053,906,135,676.77 投资支付的现金5,680,477,433.421,835,417,939.54 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额546,090,529.82200,927.54 支付其他与投资活动有关的现金151,913,956.54686,301.36 投资活动现金流出小计16,684,920,995.835,742,440,845.21 投资活动产生的现金流量净额-13,800,969,668.42 -2,675,259,748.18 三、筹资活动产生的现金流量：2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 吸收投资收到的现金81,941,311.27256,866,588.22 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,338,350.2777,692,819.20 取得借款收到的现金7,036,848,345.604,743,555,602.50 收到其他与筹资活动有关的现金177,622,435.41308,319,404.90 筹资活动现金流入小计7,296,412,092.285,308,741,595.62 偿还债务支付的现金9,115,426,560.3829,782,967,391.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,095,856,111.1820,251,979,601.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,849,110,153.435,085,601,940.28 支付其他与筹资活动有关的现金13,831,931,667.6714,287,460,059.67 筹资活动现金流出小计54,043,214,339.2364,322,407,053.54 筹资活动产生的现金流量净额-46,746,802,246.95 -59,013,665,457.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,179,474,976.5912,992,212,492.61 五、现金及现金等价物净增加额-37,844,661,233.02117,763,953,458.37 加：期初现金及现金等价物余额235,613,923,008.99178,428,461,990.22 六、期末现金及现金等价物余额197,769,261,775.97296,192,415,448.59 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:中远海运控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金3,981,266,428.5920,318,916,101.93 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款13,985,925,413.5526,426,238,279.47 其中：应收利息 应收股利13,984,388,091.8126,200,915,499.04 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产51,287.66999,719,333.44 其他流动资产13,763,114.4812,750,451.11 流动资产合计17,981,006,244.2847,757,624,165.95 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款3,200,000.00 长期股权投资70,683,294,753.5263,831,611,248.89 其他权益工具投资788,462,186.20768,933,711.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产156,722.74275,225.28 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产958.965,274.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,473,588.41 其他非流动资产 非流动资产合计71,475,114,621.4264,603,299,047.88 资产总计89,456,120,865.70112,360,923,213.83 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬53,455,567.8074,266,699.36 应交税费169,199,730.321,563,758,801.40 其他应付款155,489,491.87112,936,795.40 其中：应付利息 应付股利10,469.5410,191.61 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,015,198,785.50 其他流动负债 流动负债合计378,144,789.992,766,161,081.66 非流动负债：长期借款 应付债券 2023年第三季度报告项目2023年9月30日2022年12月31日其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债2,408,530.39 其他非流动负债 非流动负债合计2,408,530.39 负债合计380,553,320.382,766,161,081.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 16,172,464,597.0016,094,861,636.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积41,696,819,175.9241,722,602,238.70 减：库存股307,486,687.02 其他综合收益-348,745.59 -6,838,557.57 专项储备 盈余公积10,572,842,256.7610,572,842,256.76 未分配利润20,941,276,948.2541,211,294,558.28 所有者权益（或股东权益）合计89,075,567,545.32109,594,762,132.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计89,456,120,865.70112,360,923,213.83 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟母公司利润表2023年1—9月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加55,917.5516,197.20 销售费用 管理费用66,763,445.9264,754,818.48 研发费用 财务费用-474,139,778.85 -1,981,323,312.14 其中：利息费用9,520,547.9592,504,630.14 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 利息收入195,428,620.00621,561,190.34 加：其他收益4,974,769.44528,991.22 投资收益（损失以“－”号填列） 1,902,159,690.1035,066,776,887.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,891,663,134.68 8,669,640.96 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,314,454,874.9236,983,858,174.92 加：营业外收入 0.76 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,314,454,874.9236,983,858,175.68 减：所得税费用107,819,511.13439,456,817.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,206,635,363.7936,544,401,357.85 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,206,635,363.7936,544,401,357.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额6,489,811.984,678,244.57 （一）不能重分类进损益的其他综合收益11,116,666.376,927,792.84 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3,529,690.03 3.其他权益工具投资公允价值变动14,646,356.406,927,792.84 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益-4,626,854.39 -2,249,548.27 1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,626,854.39 -2,249,548.27 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2,213,125,175.7736,549,079,602.42 七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟2023年第三季度报告母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：中远海运控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金626,089,324.07421,423,448.86 经营活动现金流入小计626,089,324.07421,423,448.86 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金23,046,547.2448,644,832.75 支付的各项税费1,273,275,872.27315,230,007.34 支付其他与经营活动有关的现金448,834,805.3829,260,102.03 经营活动现金流出小计1,745,157,224.89393,134,942.12 经营活动产生的现金流量净额-1,119,067,900.8228,288,506.74 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金13,057,660,030.1435,791,577,746.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,025,000,000.0025,000,000.00 投资活动现金流入小计14,082,660,030.1435,816,577,746.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,418.00 投资支付的现金5,301,109,987.022,105,542,598.08 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金3,200,000.00 投资活动现金流出小计5,304,309,987.022,105,708,016.08 投资活动产生的现金流量净额8,778,350,043.1233,710,869,730.20 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金77,602,961.00179,173,769.02 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计77,602,961.00179,173,769.02 偿还债务支付的现金1,000,000,000.0047,803,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,761,458,784.5313,981,508,008.68 支付其他与筹资活动有关的现金315,110,051.95 筹资活动现金流出小计24,076,568,836.4814,029,311,508.68 筹资活动产生的现金流量净额-23,998,965,875.48 -13,850,137,739.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响852,152.06132,450.34 2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 五、现金及现金等价物净增加额-16,338,831,581.1219,889,152,947.62 加：期初现金及现金等价物余额20,317,586,810.0435,990,935,230.54 六、期末现金及现金等价物余额3,978,755,228.9255,880,088,178.16 公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：郑琦 会计机构负责人：徐宏伟2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会2023年10月30日