壹网壹创：2023年三季度报告

杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告1杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告2证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2023-067杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告3一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 284,522,205.03 -25.71% 894,024,848.35 -11.95%归属于上市公司股东的净利润（元）26,683,818.83 -36.37% 113,651,400.89 -22.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,415,371.88 -39.11% 106,556,532.20 -21.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 16,638,374.38121.03%基本每股收益（元/股）0.11 -38.89% 0.48 -22.58%稀释每股收益（元/股）0.11 -38.89% 0.48 -22.58%加权平均净资产收益率0.95% -0.61% 4.09% -1.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,102,020,400.383,404,510,608.79 -8.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,819,220,256.582,744,819,478.202.71%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.004,972,941.86越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,478,904.033,080,932.32计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00非货币性资产交换损益0.00委托他人投资或管理资产的损益0.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减0.00杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告4值准备债务重组损益0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00受托经营取得的托管费收入0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-271,690.00 -471,690.00其他符合非经常性损益定义的损益项目830,821.881,723,941.21 0.00减：所得税影响额770,118.882,225,743.66少数股东权益影响额（税后）-529.92 -14,486.96合计2,268,446.957,094,868.69 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告5资产负债表项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因说明货币资金899,187,735.601,060,365,590.71 -15.20%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰货币资金所致。

预付款项118,831,719.7389,244,016.0633.15%主要系支付伊利、爱茉莉、好来、雅顿等品牌方的预付款所致。

存货356,974,584.28305,004,847.5717.04%主要系本报告期经销项目数增加及双十一货品采购所致。

在建工程0.0022,880,462.46 -100.00%主要系本期在建工程转入长期待摊费用所致。

使用权资产5,614,729.948,112,515.89 -30.79%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰使用权资产所致。

其他流动资产103,865,607.4273,302,695.1041.69%主要系本报告期与伊利、好来、曼秀雷敦、高洁丝等品牌的返利增长所致。

短期借款35,615,316.7421,757,444.9063.69%主要系本报告期票据贴现所致。

应付职工薪酬16,836,621.3735,027,677.19 -51.93%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰应付职工薪酬所致。

应交税费19,783,425.2032,421,398.36 -38.98%主要系本报告期支付上年度企业所得税所致。

其他应付款42,920,778.39191,720,332.82 -77.61%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围所致。

交易性金融资产1,488,500.004,686,171.58 -68.24%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”与“杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）”不再纳入合并范围所致。

长期股权投资447,583,239.67157,177,957.88184.76%主要系本报告期处置部分浙江上佰股权，核算方法变更所致。

其他权益工具投资550,000.00123,950,000.00 -99.56%主要系本报告期处置子公司“杭州众达源企业管理合伙企业（有限合伙）”不再纳入合并范围所致。

商誉75,650,750.09381,068,871.29 -80.15%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围所致。

长期待摊费用59,493,249.7038,760,386.1053.49%主要系本期在建工程转入长期待摊费用所致。

应付账款136,119,700.34201,454,877.85 -32.43%主要系本报告期资生堂等品牌减少应付账款所致。

预收款项535,549.51383,872.4639.51%主要系本报告期预收租金所致。

一年内到期的非流动负债386,964.483,903,559.58 -90.09%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰一年内到期的非流动负债所致。

其他流动负债390,416.34179,511.85117.49%主要系本报告期合同负债增加所致。

租赁负债6,186,832.552,970,860.41108.25%主要系本期新增租赁所致。

利润表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明营业收入894,024,848.351,015,342,708.74 -11.95%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰收入所致。

营业成本621,019,117.02655,925,853.08 -5.32%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰成本所致。

研发费用12,479,412.4328,628,816.43 -56.41%主要系本报告期处置子公司“浙江上佰”不再纳入合并范围，减少浙江上佰研发费用所致。

投资收益24,384,789.0413,424,574.7081.64%主要系收到参股企业分红款、权益法核算投资收益、转让股权收益所致。

信用减值损失(损失以“-”号填列)7,109,955.97 -587,466.241310.27%主要系本报告期管理服务应收款收回所致。

营业外收入11,673.58211,663.53 -94.48%主要系本报告期政府补助影响所致。

营业外支出846,069.86228,666.73270.00%主要系捐赠支出所致。

其他收益4,963,642.1412,202,919.57 -59.32%主要系收到政府补助所致。

资产减值损失1,483,781.490.00100.00%主要系存货跌价转回所致。

资产处置收益20,867.060.00100.00%主要系本报告期处置固定资产所致。

所得税费用16,946,744.4631,200,819.71 -45.68%主要系本报告期经营利润减少所致。

现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告6经营活动产生的现金流量净额16,638,374.38 -79,120,828.11121.03%主要系本期收回前期代垫款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-152,401,313.02 -226,473,498.6732.71%主要系本报告期处置子公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额-32,478,222.98 -154,019,034.4578.91%主要系本报告期分红及回购库存股所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响6,952,958.552,018,257.65244.50%主要系本报告期美元汇率波动所致。

现金及现金等价物净增加额-161,288,203.07 -457,595,103.5864.75%主要系经营活动、投资活动及筹资活动现金流共同影响所致。

（四）报告期内公司经营情况公司坚持激情奋斗与拥抱变化的核心价值观，始终致力于为品牌提供更好的服务和更高效的流量转化，为消费者提供更好的购物体验和传递美好事物。

截止2023年三季度，公司累计实现GMV 104.56亿元；实现营业收入8.94亿元；实现归属上市股东的净利润1.14亿元。

与同期相比，营业收入和净利润均出现一定下滑。

报告期内，公司在保证高质量存量客户基本稳定的基础上新增包括螺霸王、紫金珠宝等5个品牌。

公司截止三季度的具体经营表现如下：1、营业收入报告期内，公司营业收入较同期下降，主要系2023年初转让控股子公司“浙江上佰”所致，转让后，浙江上佰不再纳入合并范围所致。

2、净利润报告期内，公司净利润较同期下降，主要系几个方面的影响：（1）2023年初转让控股子公司“浙江上佰”所致，转让后，浙江上佰不再纳入合并范围；（2）总部大楼摊销增加；（3）部分项目寻求创新合作，比同期增加了费用支出。

3、销售毛利率报告期内，公司销售毛利率比同期存在下降，主要系承接新业务的成长期。

4、研发费用报告期内，公司研发费用和同期相比有所下降，主要系研发项目完结及报告期内转让控股子公司“浙江上佰”，浙江上佰不再纳入合并范围内所致。

5、管理费用报告期内，公司管理费用和同期相比有所下降，主要系公司优化管理所致。

6、关键资产报告期内，存货较上年期末增加，系本报告期经销项目数增加及双十一货品采购所致。

报告期内，预付账款较上年期末增加，主要系支付品牌方的预付款所致。

7、现金流报告期内，经营性现金流净额1663.84万元，相比同期增加，主要系本期收回代垫款项及应收账款增加所致。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,942报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告7件的股份数量股份状态数量丽水网创品牌管理有限公司境内非国有法人35.11% 83,757,9960质押3,500,000林振宇境内自然人8.46% 20,178,74717,454,856吴舒境内自然人2.96% 7,056,6716,996,053张帆境内自然人2.94% 7,004,9370卢华亮境内自然人2.23% 5,309,9925,225,169刘希哲境内自然人1.47% 3,508,6570香港中央结算有限公司境内自然人0.64% 1,537,4560鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合境内非国有法人0.54% 1,293,0110中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他0.44% 1,058,8870招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金其他0.44% 1,046,7310前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量丽水网创品牌管理有限公司83,757,996人民币普通股83,757,996张帆7,004,937人民币普通股7,004,937刘希哲3,508,657人民币普通股3,508,657林振宇2,723,891人民币普通股2,723,891香港中央结算有限公司1,537,456人民币普通股1,537,456鹏华基金管理有限公司－社保基金17031组合1,293,011人民币普通股1,293,011中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,058,887人民币普通股1,058,887招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金1,046,731人民币普通股1,046,731中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深980,058人民币普通股980,058财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划747,570人民币普通股747,570上述股东关联关系或一致行动的说明1、林振宇、张帆、吴舒、卢华亮系丽水网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品牌管理”）股东，分别持有网创品牌管理53.16%、10%、21.05%和15.79%股权。

林振宇为网创品牌管理监事；林振宇与其控制的网创品牌管理为一致行动人关系；张帆为网创品牌管理的执行董事、法定代表人。

2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告8（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期林龙13,50213,502股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售陈国鑫27,00527,005股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售林振宇18,334,786879,93017,454,856高管锁定股任职期内执行董监高限售规定吴舒6,996,0536,996,053高管锁定股任职期内执行董监高限售规定黄丽芸13,50213,502股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售廖栩16,20316,203股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售李鸿琦6,7526,752股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售孔露露6,7526,752股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售卢华亮5,225,1695,225,169高管锁定股任职期内执行董监高限售规定姚如燕27,00527,005股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售叶之凡20,92820,928股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售金洋洋6,7526,752股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售詹彰婧20,92820,928股权激励限售股根据股权激励计划解除限售规定解除限售合计30,715,337879,930029,835,407 -- --三、其他重要事项适用□不适用杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告91、2023年9月26日，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“综合运营服务中心建设项目”已达到预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将节余募集资金2.2874万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。

具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。

2、杭州壹网壹创科技股份有限公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘任期限一年。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-058）。

3、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会董事兼高级管理人员邓旭先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务、CEO职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名王张铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事兼高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产：货币资金899,187,735.601,060,365,590.71结算备付金拆出资金交易性金融资产1,488,500.004,686,171.58衍生金融资产应收票据应收账款252,910,646.86326,279,131.56应收款项融资预付款项118,831,719.7389,244,016.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款210,961,202.49229,335,400.49其中：应收利息应收股利38,250,000.00买入返售金融资产存货356,974,584.28305,004,847.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产103,865,607.4273,302,695.10流动资产合计1,944,219,996.382,088,217,853.07非流动资产：杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资447,583,239.67157,177,957.88其他权益工具投资550,000.00123,950,000.00其他非流动金融资产84,060,000.0084,060,000.00投资性房地产固定资产441,940,855.60453,687,101.24在建工程0.0022,880,462.46生产性生物资产油气资产使用权资产5,614,729.948,112,515.89无形资产20,409,547.8327,334,896.17开发支出商誉75,650,750.09381,068,871.29长期待摊费用59,493,249.7038,760,386.10递延所得税资产22,498,031.1719,260,564.69其他非流动资产非流动资产合计1,157,800,404.001,316,292,755.72资产总计3,102,020,400.383,404,510,608.79流动负债：短期借款35,615,316.7421,757,444.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款136,119,700.34201,454,877.85预收款项535,549.51383,872.46合同负债2,560,696.672,017,354.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,836,621.3735,027,677.19应交税费19,783,425.2032,421,398.36其他应付款42,920,778.39191,720,332.82其中：应付利息应付股利36,750,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债386,964.483,903,559.58其他流动负债390,416.34179,511.85流动负债合计255,149,469.04488,866,029.68非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债6,186,832.552,970,860.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告11递延收益2,687,202.552,793,000.62递延所得税负债17,830,151.4019,430,151.40其他非流动负债非流动负债合计26,704,186.5025,194,012.43负债合计281,853,655.54514,060,042.11所有者权益：股本238,571,459.00238,571,459.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,457,406,709.301,457,407,700.33减：库存股55,916,711.2547,208,201.25其他综合收益13,256,591.7913,535,942.01专项储备盈余公积92,980,116.0992,980,116.09一般风险准备未分配利润1,072,922,091.65989,532,462.02归属于母公司所有者权益合计2,819,220,256.582,744,819,478.20少数股东权益946,488.26145,631,088.48所有者权益合计2,820,166,744.842,890,450,566.68负债和所有者权益总计3,102,020,400.383,404,510,608.79法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：焦慧超2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入894,024,848.351,015,342,708.74其中：营业收入894,024,848.351,015,342,708.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本800,381,938.99848,768,476.24其中：营业成本621,019,117.02655,925,853.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加20,234,188.2519,257,183.76销售费用104,182,945.71103,125,409.20管理费用62,523,110.7967,397,814.21研发费用12,479,412.4328,628,816.43财务费用-20,056,835.21 -25,566,600.44其中：利息费用361,898.391,925,275.85利息收入20,687,972.1530,320,685.13加：其他收益4,963,642.1412,202,919.57投资收益（损失以“－”号填24,384,789.0413,424,574.70杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告12列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）7,109,955.97 -587,466.24资产减值损失（损失以“-”号填列）1,483,781.49资产处置收益（损失以“-”号填列）20,867.06三、营业利润（亏损以“－”号填列）131,605,945.06191,614,260.53加：营业外收入11,673.58211,663.53减：营业外支出846,069.86228,666.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）130,771,548.78191,597,257.33减：所得税费用16,946,744.4631,200,819.71五、净利润（净亏损以“－”号填列）113,824,804.32160,396,437.62（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）113,824,804.32160,396,437.622.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）113,651,400.89146,909,522.802.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）173,403.4313,486,914.82六、其他综合收益的税后净额6,740,649.7815,753,970.36归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,740,649.7815,753,970.36（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益6,740,649.7815,753,970.361.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告133.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额6,740,649.7815,753,970.367.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额120,565,454.10176,150,407.98（一）归属于母公司所有者的综合收益总额120,392,050.67162,663,493.16（二）归属于少数股东的综合收益总额173,403.4313,486,914.82八、每股收益：（一）基本每股收益0.480.62（二）稀释每股收益0.480.62本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：焦慧超3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,042,707,113.431,155,576,390.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还19,617,854.879,168,147.91收到其他与经营活动有关的现金614,496,438.60615,965,606.43经营活动现金流入小计1,676,821,406.901,780,710,144.55购买商品、接受劳务支付的现金775,864,901.24755,544,192.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金170,680,237.77240,323,181.22支付的各项税费79,356,750.99105,092,043.42支付其他与经营活动有关的现金634,281,142.52758,871,555.82经营活动现金流出小计1,660,183,032.521,859,830,972.66经营活动产生的现金流量净额16,638,374.38 -79,120,828.11二、投资活动产生的现金流量：杭州壹网壹创科技股份有限公司2023年第三季度报告14收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2,880,000.0016,523,031.93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,490.1910,699.69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,095,526.71收到其他与投资活动有关的现金0.002,347,880.82投资活动现金流入小计45,995,016.9018,881,612.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,118,786.63152,026,671.11投资支付的现金17,400,000.0090,374,440.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金122,877,543.292,954,000.00投资活动现金流出小计198,396,329.92245,355,111.11投资活动产生的现金流量净额-152,401,313.02 -226,473,498.67三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0076,576,766.89收到其他与筹资活动有关的现金15,611,732.863,549,072.36筹资活动现金流入小计65,611,732.8680,125,839.25偿还债务支付的现金51,587,368.00108,485,260.77分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,749,911.2576,409,863.77其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00支付其他与筹资活动有关的现金10,752,676.5949,249,749.16筹资活动现金流出小计98,089,955.84234,144,873.70筹资活动产生的现金流量净额-32,478,222.98 -154,019,034.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,952,958.552,018,257.65五、现金及现金等价物净增加额-161,288,203.07 -457,595,103.58加：期初现金及现金等价物余额1,045,483,340.631,519,573,475.19六、期末现金及现金等价物余额884,195,137.561,061,978,371.61（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （四）报告期内公司经营情况 报告期内，经营性现金流净额1663.84万元，相比同期增加，主要系本期收回代垫款项及应收账款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告