润欣科技：2024年一季度报告

上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-034 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 552,803,100.98413,764,616.3533.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,161,447.507,956,484.3752.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,959,331.106,539,563.8882.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,784,894.5920,034,345.13133.52% 基本每股收益（元/股） 0.020.020.00% 稀释每股收益（元/股） 0.020.020.00% 加权平均净资产收益率1.14% 0.78%上升0.36个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,695,714,568.731,628,381,009.974.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,072,656,286.951,059,971,859.131.20% 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,125.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 634,242.57 主要系本报告期收到项目专项补贴、代扣个税手续费返还除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-251,028.97 主要系本报告期为防范汇率波动过大，办理了远期购汇业务除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,416.43 减：所得税影响额24,559.33 少数股东权益影响额（税后） -11,004.04 合计202,116.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目项目期末余额占总资产比例期初余额占总资产比例同比增减变动原因应收票据37,422,358.972.21% 69,991,221.534.30% -46.53% 主要系上年末承兑汇票于本期末到期所致应收款项融资49,679,956.532.93% 23,754,709.471.46% 109.14% 主要系本报告期末未到期的银行承兑汇票增加所致预付款项25,048,266.471.48% 2,488,987.100.15% 906.36%主要系预付供应商货款增加所致其他应收款8,026,022.510.47% 12,509,065.320.77% -35.84%主要系本报告期内收回投资意向金开发支出9,004,459.480.53% 5,766,674.070.35% 56.15% 主要系本报告期内新增符合资本化条件的研发项目其他非流动资产6,884,424.140.41% 5,165,607.140.32% 33.27%主要系本报告期内新增预付委托开发费合同负债5,913,121.980.35% 3,614,449.370.22% 63.60%主要系预收客户货款增加所致其他流动负债5,501,227.800.32% 11,281,736.950.69% -51.24%主要系上年末已背书的承兑汇票于本期末到期所致上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告3 利润表项目项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因营业收入552,803,100.98413,764,616.3533.60%主要系客户订单增长所致营业成本496,280,320.91372,028,234.9733.40%主要系营业收入增加，相应营业成本增加财务费用-85,886.07 -1,109,975.9192.26%主要系本报告期利息收入同比增加及汇兑收益同比减少其他收益634,243.041,760,966.68 -63.98%主要系收到的政府补助同比减少投资收益-727,915.14482,931.48 -250.73%主要系本报告期对中电罗莱确认的投资收益同比减少资产减值损失-6,449,705.34 -2,686,526.63 -140.08%按会计估计政策计提的存货跌价准备归属于母公司所有者的净利润12,161,447.507,956,484.3752.85%主要系营业收入同比增加外币财务报表折算差额522,980.32 -12,130,171.09104.31%系本报告期汇率波动所致现金流量表项目项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因经营活动现金流入小计672,029,721.78530,871,988.0126.59%主要系本期销售收入增加，回款增加经营活动现金流出小计625,244,827.19510,837,642.8822.40% 主要系随着销售规模扩大，支付的采购货款增加经营活动产生的现金流量净额46,784,894.5920,034,345.13133.52% 投资活动现金流入小计6,413,069.49186,200.003,344.18% 主要系本报告期内收回投资意向金及收回到期的定期存款投资活动现金流出小计24,000,000.00754,412.043,081.29% 主要系本期新增对常州元晶摩尔微电子有限公司、上海奇摩兆京企业管理合伙企业（有限合伙）的权益性投资投资活动产生的现金流量净额-17,586,930.51 -568,212.04 -2,995.14% 筹资活动现金流入小计44,980,000.0078,403,915.31 -42.63% 主要系本报告期银行借款同比减少，上年同期收回承兑汇票保证金，本期无筹资活动现金流出小计31,771,760.5854,329,776.43 -41.52%主要系本报告期归还到期银行借款同比减少筹资活动产生的现金流量净额13,208,239.4224,074,138.88 -45.14% 现金及现金等价物净增加额42,500,023.7643,073,615.58 -1.33% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海润欣信息技术有限公司境内非国有法人20.98% 105,854,500.000.00质押8,300,00 0.00 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告4 领元投资咨询（上海）有限公司境内非国有法人6.03% 30,406,250.000.00不适用0.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏武侯私募证券投资基金其他5.05% 25,500,000.000.00不适用0.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金其他4.04% 20,368,900.000.00不适用0.00 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金其他2.41% 12,160,000.000.00不适用0.00 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金其他1.75% 8,810,301.000.00不适用0.00 石泉英境内自然人1.09% 5,509,800.000.00不适用0.00 上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.61% 3,084,875.000.00不适用0.00 杨海境内自然人0.58% 2,922,037.000.00不适用0.00 朱淑杰境内自然人0.52% 2,640,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海润欣信息技术有限公司105,854,500.00人民币普通股105,854,500.00 领元投资咨询（上海）有限公司30,406,250.00人民币普通股30,406,250.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏武侯私募证券投资基金25,500,000.00人民币普通股25,500,000.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券投资基金20,368,900.00人民币普通股20,368,900.00 #上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金12,160,000.00人民币普通股12,160,000.00 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券投资基金8,810,301.00人民币普通股8,810,301.00 石泉英5,509,800.00人民币普通股5,509,800.00 上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 3,084,875.00人民币普通股3,084,875.00 杨海2,922,037.00人民币普通股2,922,037.00 朱淑杰2,640,000.00人民币普通股2,640,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司为同一实际控制人控制的企业。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金通过普通账户持有6,080,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,080,000股，实际合计持有12,160,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告5 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海润欣科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金310,158,291.50258,081,107.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据37,422,358.9769,991,221.53 应收账款660,646,013.68709,671,550.64 应收款项融资49,679,956.5323,754,709.47 预付款项25,048,266.472,488,987.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款8,026,022.5112,509,065.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货333,746,184.36306,003,328.62 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,020,343.00840,582.70 流动资产合计1,425,747,437.021,383,340,552.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资28,746,664.3429,223,550.51 其他权益工具投资155,960,960.31131,763,460.40 其他非流动金融资产20,128,800.0020,128,800.00 投资性房地产 固定资产17,608,113.9218,216,846.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产16,906,109.0218,569,780.69 无形资产1,750,943.041,883,953.47 其中：数据资源 开发支出9,004,459.485,766,674.07 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用7,106,141.867,938,504.75 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告6 递延所得税资产5,870,515.606,383,280.13 其他非流动资产6,884,424.145,165,607.14 非流动资产合计269,967,131.71245,040,457.28 资产总计1,695,714,568.731,628,381,009.97 流动负债： 短期借款133,300,377.27108,261,088.85 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据42,500,000.0038,000,000.00 应付账款348,995,494.18317,036,001.42 预收款项 合同负债5,913,121.983,614,449.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬15,013,118.0814,666,720.99 应交税费7,343,197.7710,280,623.35 其他应付款24,954,965.7224,647,928.69 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债7,497,773.976,842,825.54 其他流动负债5,501,227.8011,281,736.95 流动负债合计591,019,276.77534,631,375.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债9,412,065.5911,285,678.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债17,375,371.4316,857,837.13 其他非流动负债 非流动负债合计26,787,437.0228,143,516.03 负债合计617,806,713.79562,774,891.19 所有者权益： 股本504,603,447.00504,603,447.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积231,500,160.32231,500,160.32 减：库存股11,996,638.5011,996,638.50 其他综合收益39,986,053.3239,463,073.00 专项储备 盈余公积35,499,880.3335,499,880.33 一般风险准备 未分配利润273,063,384.48260,901,936.98 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告7 归属于母公司所有者权益合计1,072,656,286.951,059,971,859.13 少数股东权益5,251,567.995,634,259.65 所有者权益合计1,077,907,854.941,065,606,118.78 负债和所有者权益总计1,695,714,568.731,628,381,009.97 法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入552,953,611.45413,764,616.35 其中：营业收入552,803,100.98413,764,616.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本530,745,959.58403,370,321.94 其中：营业成本496,280,320.91372,028,234.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加403,603.71391,588.17 销售费用17,800,211.4616,008,219.24 管理费用8,013,276.068,648,948.01 研发费用8,334,433.517,403,307.46 财务费用-85,886.07 -1,109,975.91 其中：利息费用831,049.441,803,478.87 利息收入1,155,821.15472,227.21 加：其他收益634,243.041,760,966.68 投资收益（损失以“－”号填列） -727,915.14482,931.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-476,886.17322,034.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -165,071.4273,443.81 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,449,705.34 -2,686,526.63 资产处置收益（损失以“-”号-25,125.48 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告8 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,474,077.5310,025,109.75 加：营业外收入 141.01 减：营业外支出142,416.9032,777.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,331,660.639,992,473.76 减：所得税费用3,464,107.732,588,081.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,867,552.907,404,391.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,867,552.907,404,391.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润12,161,447.507,956,484.37 2.少数股东损益-293,894.60 -552,092.56 六、其他综合收益的税后净额381,562.35 -12,065,782.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额522,980.32 -12,130,171.09 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益522,980.32 -12,130,171.09 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额522,980.32 -12,130,171.09 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-141,417.9764,388.57 七、综合收益总额12,249,115.25 -4,661,390.71 归属于母公司所有者的综合收益总额12,684,427.82 -4,173,686.72 归属于少数股东的综合收益总额-435,312.57 -487,703.99 八、每股收益： （一）基本每股收益0.020.02 （二）稀释每股收益0.020.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告9 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金670,253,096.74529,665,839.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,776,625.041,206,148.02 经营活动现金流入小计672,029,721.78530,871,988.01 购买商品、接受劳务支付的现金571,722,744.76465,687,343.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金19,163,860.6520,124,722.40 支付的各项税费7,984,564.423,107,089.63 支付其他与经营活动有关的现金26,373,657.3621,918,487.75 经营活动现金流出小计625,244,827.19510,837,642.88 经营活动产生的现金流量净额46,784,894.5920,034,345.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金4,917,443.49 取得投资收益收到的现金 186,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,495,626.00 投资活动现金流入小计6,413,069.49186,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金754,412.04 投资支付的现金24,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计24,000,000.00754,412.04 投资活动产生的现金流量净额-17,586,930.51 -568,212.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 上海润欣科技股份有限公司2024年第一季度报告10 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金44,980,000.0060,980,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,423,915.31 筹资活动现金流入小计44,980,000.0078,403,915.31 偿还债务支付的现金20,000,000.0052,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金771,760.581,929,776.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,000,000.00 筹资活动现金流出小计31,771,760.5854,329,776.43 筹资活动产生的现金流量净额13,208,239.4224,074,138.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93,820.26 -466,656.39 五、现金及现金等价物净增加额42,500,023.7643,073,615.58 加：期初现金及现金等价物余额209,678,075.62140,962,283.01 六、期末现金及现金等价物余额252,178,099.38184,035,898.59 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海润欣科技股份有限公司董事会2024年04月25日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告