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基金持仓季度分析
基金管理规模集中度下降,且公募基金持股集中度下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年三季度末,主动偏股公募基金中前20%基金经理管理的规模占比为76.6%,相比前一个季度继续下降2.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
公募基金对港股的配置比例继续下降。
三季度主动偏股类老基金净赎回规模明显收敛,老基金赎回压力减弱。
2021Q3各类主动偏股公募基金仓位均有不同程度下滑;
三季度公募基金对主板的配置比例有所回升,创业板配比下降,科创板配比继续扩大;
大类行业中,中游制造配比创历史新高,资源品配比继续明显扩大,金融地产配比略有回升;消费服务类配比已经降至历史43%分位,TMT配比继续下降。
整体而言,三季度公募基金加仓集中在新能源产业链、涨价的资源品;
大幅加仓化工:化工行业多个领域产品价格上涨/量价齐升,新能源汽车市场爆发式增长带动锂电池相关化学品产销量不断增长,化工板块整体保持高景气度。
大幅加仓有色金属:大宗商品持续涨价背景下有色金属行业受益,新能源相关稀有金属高景气。
加仓电气设备:风力发电和新能源汽车相关订单充足,尤其风电光伏产业政策频出。
加仓非银金融(券商)+房地产。
2020年以来,公募基金持续拥抱新能源产业链(上中下游),配置比例持续扩张,从2020Q1的11.46%提高至2021Q3的22.78%,2021Q3单季度提高了1.65%。
TMT—电子配比高位略降,计算机、通信配比回升;
上游资源—化工配比创新高,有色金属继续提升;
中游制造—电新、军工配比提升较多;
消费服务—配比多下滑,食品饮料降幅明显;
金融地产—地产&非银配比低位回升,银行配比继续下降;
医药生物—医药生物占比回落
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