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  • 西藏天路:西藏天路第六届董事会第三十二次会议决议公告

    日期:2023-01-17 00:02:07 来源:公司公告 作者:分析师(No.39655) 用户喜爱度:等级970 本文被分享:991次 互动意愿(强)

    西藏天路:西藏天路第六届董事会第三十二次会议决议公告

    1. 证券代码:600326证券简称:西藏天路公告编号:临2023-03号转债代码:110060转债简称:天路转债债券代码:188478债券简称:21天路01西藏天路股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2. 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2023年1月16日(星期一)以通讯方式召开。

    3. 通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。

    4. 本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集,会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

    5. 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:一、审议通过了《关于变更公司为控股子公司提供担保事项的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    6. 公司为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称“昌都高争”)两次银行贷款提供担保共计40,000万元,原经第六届董事会第三十次会议、三十一次会议审议通过,约定担保费用为公司单独对提供担保事项收取1%的担保费,并由昌都高争其他三家股东按上述两次具体担保金额中的36%按持股比例为公司提供反担保。

    7. 因涉及其他股东反担保,同意“公司单独对提供担保事项收取1%的担保费”变更为“公司与昌都高争其他三家股东按持股比例、内部收取担保费用规定等协商分摊1%的担保费”,其他要素不变。

    8. 在上述担保额度范围内,两次担保中涉及的担保金额、金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

    9. 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://网站上的《西藏天路股份有限公司关于变更公司为控股子公司提供担保事项的公告》(临2023-04号)。

    10. 独立董事对该事项发表了独立意见。

    11. 二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    12. 因控股子公司昌都高争目前生产经营资金紧张,经与中信银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“中信银行拉萨分行”)协商,同意以公司在中信银行拉萨分行的敞口授信向昌都高争增信不超过5000万元(含)商业承兑汇票,票面利息3.65%,期限6个月;同意以公司自有资金为昌都高争提供借款5,000万元,借款利率在同期中国人民银行基准贷款利率3.65%的基础上上浮10%,期限6个月。

    13. 以上两项财务资助总计不超过1亿元(含),产生的利息由昌都高争承担,到期一次还本付息,以双方最终签订的相关协议为准。

    14. 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://网站上的《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》(临2023-05号)。

    15. 独立董事对该事项发表了独立意见。

    16. 三、审议通过了《关于董事会提议不向下修正“天路转债”转股价格的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    截至本次董事会召开日,公司股票已出现最近连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形,已满足《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

    考虑到公司本次触发下修条款主要系受到宏观经济、市场调整、新冠疫情等因素影响,公司股价波动较大造成的,从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,提议本次不向下修正“天路转债”的转股价格。

    同时,在未来六个月内(2023年1月17日至2023年7月16日)如再次触发“天路转债”转股价格向下修正条件的,亦不提出向下修正方案。

    在此期间之后(自2023年7月17日起计算),若再次触发“天路转债”转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天路转债”转股价格的向下修正权利。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://网站上的《西藏天路股份有限公司关于董事会提议不向下修正“天路转债”转股价格的公告》(临2023-06号)。

    特此公告。

    西藏天路股份有限公司董事会2023年1月17日。

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