1. 1证券代码:300765证券简称:新诺威公告编号:2024-066石药创新制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议,于2024年4月9日召开2023年年度股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
3. 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币5.00亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币5.00亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4. 在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。
5. 具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。
6. 公司根据上述决议进行了现金管理。
7. 现就具体情况公告如下:一、现金管理产品到期赎回情况序号委托方受托方产品名称产品类型资金来源认购金额(万元)起息日到期日预计年化收益率1石药创新制药股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241244Z)保本浮动收益型闲置募集资金21,600.002024年7月26日2024年10月25日1.40%-2.40%2石药创新制药股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行中山东路支行上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3397期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型闲置募集资金9,000.002024年7月29日2024年10月29日1.20%或2.30%或2.50%二、关联关系说明2公司与上述银行不存在关联关系。
8. 三、审批程序《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
9. 公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
10. 四、投资风险和风险控制措施(一)投资风险1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,尤其是金融市场受宏观经济的影响较大,存在一定的系统性风险。
11. 2、相关工作人员的操作及监控风险。
12. (二)风险控制措施1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
13. 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
14. 3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
15. 4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
16. 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
通过进行适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。
3六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况序号委托方受托方产品名称产品类型认购金额(万元)起息日到期日是否已到期收益(万元)1石药创新制药股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行单位定期(通知)存款定期存款40,000.002023年5月12日2023年11月12日是570.002石药创新制药股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行单位定期(通知)存款定期存款40,000.002023年11月13日2024年2月13日是270.003石药创新制药股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行单位定期(通知)存款定期存款45,387.002024年4月22日2024年7月22日是300.694石药创新制药股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241244Z)保本浮动收益型21,600.002024年7月26日2024年10月25日否-5石药创新制药股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行中山东路支行上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3397期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型9,000.002024年7月29日2024年10月29日否-截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为30,600.00万元。
七、备查文件相关银行对公结构性存款产品合同。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司董事会2024年7月30日。