1. 证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2023-011常州澳弘电子股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目及研发中心升级改造项目。
3. 结项后节余募集资金安排：拟将结项后的节余募集资金共计79,867,217.89元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，用于公司日常生产经营。
4. 履行的程序：本事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
5. 公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了核查意见。
6. 上述募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。
7. 公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将上述募投项目截至2023年3月15日的节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
8. 公司监事会、独立董事发表了同意意见，该议案仍需提交公司股东大会审议。
9. 现就相关情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35,731,000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为651,376,130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34元。
10. 上述募集资金已于2020年10月15日全部到账。
11. 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大华验字【2020】000620号)。
12. 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
13. 二、募集资金管理和存储情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
14. 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。
15. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
16. 公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况截至2023年3月15日，公司募集资金专户具体情况如下：单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行1098200000006006260,000,000.002,625,195.48活期招商银行股份有限公司常州新北支行519902184510102280,266,710.3411,334,246.67活期中国建设银行股份有限公司常州新北支行3205016284360960505851,516,000.0026,564,957.64活期合计591,782,710.3440,524,399.79注：募集资金专户余额包含扣除手续费后累计利息收入及理财收益。
截至2023年3月15日，公司募集资金余额（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益）为180,524,399.79元，其中募集资金专户余额为40,524,399.79元，理财产品余额为75,000,000元，暂时补充流动资金金额为65,000,000元。
三、募集资金投资项目情况及募集资金使用及节余情况（一）募投项目基本情况截至2023年3月15日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目的金额为人民币442,597,930.78元，募集资金投资项目的实施情况如下：单位：元序号承诺投资项目实际投资项目拟使用募集资金投资额调整后投资总额累计投入募集资金金额1年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目540,266,710.34505,236,338.72414,112,122.022研发中心升级改造项目研发中心升级改造项目51,516,000.0038,018,773.9628,485,808.76合计591,782,710.34543,255,112.68442,597,930.78注：截至2023年3月15日，公司2020年公开发行股票募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”及“研发中心升级改造项目”除少量设备尚在调试外，其余均已达到预定可使用状态。
（二）募集资金使用及节余情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前已基本完成建设，除少量设备尚在调试外，其余均已达到预定可使用状态。
截至2023年3月15日，公司不存在变更募投项目的情况，公司首次公开发行股票的募集资金节余情况如下：单位：元募集资金投资项目承诺使用募集资金金额（1）募集资金累计投入金额（2）合同尾款及未支付敞口（3）扣除手续费后累计利息收入及理财收益（4）节余募集资金（5）=（1）-（2）-（3）+（4）年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目540,266,710.34414,112,122.0291,124,216.7027,804,853.8362,835,225.45研发中心升级改造项目51,516,000.0028,485,808.769,532,965.203,534,766.4017,031,992.44合计591,782,710.34442,597,930.78100,657,181.9031,339,620.2379,867,217.89四、募集资金节余的主要原因（一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。
公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
（二）目前尚有部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未使用募集资金支付。
截至2023年3月15日，公司尚未支付的合同尾款为65,517,158.13元，承兑汇票敞口35,140,023.77元，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
（三）公司本着节约、合理、有效的原则使用募集资金，在募集资金存放期间产生了31,339,620.23元的利息收入(扣除银行手续费)及理财收益。
五、节余募集资金后续使用计划及对公司的影响鉴于上述募投项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金79,867,217.89元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。
待节余募集资金永久性补充流动资金后，首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕，公司将在募集资金现金管理到期及募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。
同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。
六、审议程序及专项意见（一）审议程序公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项仍需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状況，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
（三）监事会意见同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。
此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
因此监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定；本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，本保荐机构对澳弘电子将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会2023年3月23日。
