主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
本周化工市场综述
本周申万化工指数下跌3.79%,跑输沪深300指数1.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标的方面,部分涨价标的及部分AI材料标的表现较佳,st股票大幅承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)估值方面,本周基础化工板块PB历史分位数为16%,PE历史分位数为60%,板块估值依然位于历史较低分位数。接下来重点更新下行业边际变化,化工行业,本周陶氏MDI发布公告,公司MDI产能将减少约40万吨。地产行业,政策端在持续发力下,包括中国央行设立3000亿元保障性住房再贷款、万科获得200亿元银团贷款。电子行业,苹果官方直营渠道加入“价格战”,需关注相关产业链的风险。AI行业,本周有两个事件值得关注,一是英伟达一季度财报数据亮眼,板块景气度进一步确认,二是微软推出Copilot全面融入Windows11,GPT4o“很快”加持,后续市场的反馈值得关注。投资方面,建议重点关注两个方向,一是护城河持续扩大的化工龙头,二是全球格局重构的化工品种,三是出海能持续兑现业绩的标的。
本周大事件
大事件一:全球化工巨头陶氏化学近日发布公告,因某些原料缺失,公司MDI产能将减少约40万吨。在陶氏北美MDI遭遇不可抗拒力停产的同时,巴斯夫位于盖斯马年产40万吨MDI工厂,科思创位于德克萨斯贝敦的年产33万吨MDI工厂,因不可抗力4月份短停,当前低负荷运行。叠加陶氏北美装置44万吨/年装置,近期仅北美地区就有117万吨/年装置遭遇不可抗力,占北美地区总产能的70%,全球总产能的11%。
大事件二:英伟达一财季收入猛增260%,利润涨六倍,宣布10比1拆股,黄仁勋称二季度最强芯片Blackwell就发货,每年都会推出新品,盘后大涨7%突破1000美元至新高。
大事件三:AIPC全面“亮剑”,微软推出Copilot全面融入Windows11,GPT4o“很快”加持。Windows11AIPC6月18日起在微软和戴尔、联想等合作伙伴设备中陆续上市,比搭载M3的MacBookAir快58%,运算次数40+TOPS/秒;新功能Recall帮助查找PC上看过内容,提供中文等40多种语言翻译的实时字幕。全新Copilot+SurfacePro起售999美元、国内起售8688元。
大事件四:苹果官方直营渠道加入“价格战”。苹果在天猫和京东等电商平台上开启新一轮大力度促销,涉及iPhone13、iPhone14及iPhone15系列机型,以及笔记本电脑、平板电脑、智能手表、耳机等产品。其中,最新款iPhone15ProMax最高可优惠2050元。
投资组合推荐
万华化学、龙佰集团、宝丰能源
风险提示
国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...