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市场要闻与重要数据
1. WTI 6月原油期货收涨1.46美元,涨幅1.78%,报83.36美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.42美元,涨幅1.63%,报88.42美元/桶;上期所原油期货2406合约夜盘收涨1.54%,报646.80元人民币/桶。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2.美国至4月19日当周API原油库存减少323万桶。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3.俄罗斯能源部:预计2024年原油出口量将基本持平于2.4亿吨,预计2027年原油出口量将逐步增至2.7亿吨,俄罗斯今年石油产量下降1.25%至5.23亿吨。
4.俄罗斯经济部:预计2024-2027年俄罗斯石油出口价格为每桶65美元。
5.印度央行:尽管燃油通胀的波动性有所下降,但最近对核心通胀的影响已经显著。
6、高盛集团前商品研究部门主管柯瑞:原油价格超过100美元/桶的可能性非常高。
■投资逻辑
近期乌克兰对俄罗斯的无人机袭击显著减少,自4月2日以后,乌克兰没有再袭击过俄罗斯炼厂以及其他石油设施,我们认为主要是近期美国已经通过对乌克兰的军援法案,乌克兰不需要再以此要挟美国,而从俄罗斯炼厂的情况看,部分遇袭炼厂已经恢复了生产,目前受影响的损失产能约80万桶/日,而从俄罗斯石油出口数据上看,原油出口没有受到明显影响,海运原油出口维持在350万桶/日,石脑油与燃料油出口下降不明显,柴油出口显著下降,降幅约20万桶/日。
■策略
单边布伦特区间75至90,基本面矛盾并不突出,地缘政治驱动转弱,伊以冲突影响有限,前期空单继续持有,通过买入原油看涨期权的方式规避地缘政治风险。
■风险
下行风险:俄乌局势缓和,中东局势缓解、宏观黑天鹅事件
上行风险:冲突导致产油国突发性断供,欧美对俄罗斯、伊朗制裁升级
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