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本周观点:
6月19日,2024陆家嘴论坛在上海开幕。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】证监会主席吴清,金监总局党委书记、局长李云泽分别就券商以及保险业未来发展问题在论坛上发表讲话。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)讲话释放出积极信号,政策推动下板块整体基本面预计将持续向好。保险方面,各险企中期NBV及利润表现展望良好,高弹性属性将推动估值持续回暖。券商方面,IPO审核边际有所放松,西部证券收购国融证券股份,未来在“国九条”、“科八条”等政策推动下,资本市场高质量发展进程加速,并购重组主线有望持续受益。非银板块建议关注:中国太保、新华保险。
核心数据追踪:
经纪业务:本周日均股基成交额8261亿,环比-4.7%;年初至今日均股基成交额9800亿,同比-6.6%。
融资融券:截至6月20日,两市两融余额为1.5086万亿,较前周-0.15%,较年初-8.9%;目前两融余额占流通市值比例为2.39%,较年初-0.23pct。
投行业务:本周1单IPO上市,募集资金7.13亿;年初至今IPO规模302.53亿。
公募基金:本周新成立权益基金16只;2024年前二十三周新成立权益基金规模943.91亿。
国债收益率:截至6月21日,中债国债10年期到期收益率为2.26%,较上周+1bps,较年初-30bps;十年期国债750移动平均为2.71%,较上周1bps,较年初-13bps。
板块估值:截至6月21日,券商板块PB(LF)1.03x,位于2018年以来0.3%分位数;保险方面,国寿、平安、太保、新华的PEV估值分别为0.60、0.46、0.46、0.33,分别处于自2012年来的5.25%、1.85%、12.45%、7.94%分位数。
风险提示:
经济复苏不及预期;长端利率持续下行
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